产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

245,094,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0041

期末单位净值

1.0189  

期末累计净值

1.1914  

期末资产净值

249,714,690.12   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.46

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.54

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

45,366,988.98  

18.15

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

42,005,713.73  

16.80

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

34,707,442.63  

13.88

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

34,099,538.39  

13.64

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

30,626,120.98  

12.25

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

25,994,191.59  

10.40

7

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

20,491,174.21  

8.20

8

创金合信金长安三号资产管理计划

10,365,957.16  

4.15

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

2,042,655.45  

0.82

10

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

1,671,551.16  

0.67

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

273,593,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0033  

期末单位净值

1.0188  

期末累计净值

1.1696  

资产净值

278,725,975.86   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.67

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

77.79

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

21.54

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·陕西喜悦专项债权集合资金信托计划（1）

60,106,009.30  

21.54

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

46,121,565.76  

16.53

3

创金合信永宁3号集合资产管理计划

42,186,437.72  

15.12

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

34,874,641.53  

12.50

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,971,000.54  

11.82

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

32,609,463.08  

11.69

7

创金合信金长安三号资产管理计划

14,247,094.19  

5.11

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

12,255,932.72  

4.39

9

现金及银行存款

1,859,604.09  

0.67

10

陕国投·中证500指数增强2号集合资金信托计划

1,770,660.00  

0.63

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

172,895,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0005  

期末单位净值

1.0144  

期末累计净值

1.1568  

资产净值

175,387,718.23   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.70

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

87.32

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

11.98

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

29,332,323.14  

16.71

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

26,860,956.35  

15.30

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

25,508,181.46  

14.53

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

24,316,455.23  

13.85

5

长安宁·陕西喜悦专项债权集合资金信托计划（2）

21,036,998.30  

11.98

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,248,699.90  

11.54

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,691,508.42  

6.09

8

创金合信金长安三号资产管理计划

9,165,962.70  

5.22

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

7,149,294.09  

4.07

10

现金及银行存款

1,229,558.79  

0.70

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.80%

报告期末理财产品份额

210,838,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0459  

期末单位净值

1.0135  

期末累计净值

1.1695  

资产净值

213,686,598.83   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.11

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

69.84

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

29.05

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信信托·西安紫薇地产西棠贷款集合资金信托计划（4）

62,111,352.01  

29.05

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,973,434.93  

15.42

3

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

32,021,389.87  

14.97

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

24,401,497.98  

11.41

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

18,890,127.11  

8.83

6

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

14,138,763.49  

6.61

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

14,139,419.08  

6.61

8

创金合信金长安三号资产管理计划

12,752,643.75  

5.96

9

现金及银行存款

2,382,673.03  

1.11

10

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

33,895.26  

0.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2024年1月11日进行收益分配计算，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.80%

报告期末理财产品份额

246,882,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0396  

期末单位净值

1.0104  

期末累计净值

1.1616  

资产净值

249,447,108.68   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.69

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

77.64

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

21.67

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

54,575,309.98  

21.86

2

中信信托·西安紫薇地产西棠贷款集合资金信托计划（6）

54,096,120.00  

21.67

3

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

45,795,019.76  

18.35

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

28,724,952.21  

11.51

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

24,120,720.40  

9.66

6

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

18,427,914.11  

7.38

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

15,667,148.88  

6.28

8

创金合信金长安三号资产管理计划

4,718,592.67  

1.89

9

陕国投·中证500指数增强2号集合资金信托计划

1,770,660.00  

0.71

10

现金及银行存款

1,705,283.61  

0.69

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2024年1月25日进行收益分配计算，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.80%

报告期末理财产品份额

247,288,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0452  

期末单位净值

1.0065  

期末累计净值

1.1577  

资产净值

248,887,255.10   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.62

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

67.20

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

32.18

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·陕西喜悦专项债权集合资金信托计划（4）

80,128,065.80  

32.18

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

62,785,608.55  

25.21

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

25,098,541.56  

10.08

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

19,054,083.76  

7.65

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,812,497.01  

7.15

6

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

15,437,731.32  

6.20

7

创金合信金长安三号资产管理计划

13,948,204.10  

5.60

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

11,719,125.24  

4.71

9

现金及银行存款

1,549,875.80  

0.62

10

陕国投·中证500指数增强2号集合资金信托计划

1,475,550.00  

0.59

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2024年2月8日进行收益分配计算，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.80%

报告期末理财产品份额

180,989,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0405  

期末单位净值

1.0039  

期末累计净值

1.1430  

资产净值

181,697,957.68   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.47

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

69.22

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

30.31

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·陕西喜悦专项债权集合资金信托计划（7）

55,087,770.20  

30.31

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

37,104,560.51  

20.41

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

30,357,016.59  

16.70

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

18,040,875.92  

9.93

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

11,936,942.67  

6.57

6

创金合信金长安三号资产管理计划

11,855,973.48  

6.52

7

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

11,616,830.66  

6.39

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

4,904,596.62  

2.70

9

现金及银行存款

859,941.59  

0.47

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2024年2月22日进行收益分配计算，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.70%

报告期末理财产品份额

169,342,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0380  

期末单位净值

1.0013  

期末累计净值

1.1481  

资产净值

169,562,465.06   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.62

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.38

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

27,971,733.31  

16.49

2

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

23,946,664.55  

14.12

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

21,593,863.32  

12.73

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,326,618.82  

10.81

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

17,715,021.78  

10.44

6

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

17,528,956.59  

10.34

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

16,029,255.32  

9.45

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

14,587,858.35  

8.60

9

创金合信金长安三号资产管理计划

10,859,673.19  

6.40

10

现金及银行存款

1,043,489.07  

0.62

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2024年3月7日进行收益分配计算，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.70%

报告期末理财产品份额

162,281,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0328  

期末单位净值

1.0003  

期末累计净值

1.1437  

资产净值

162,336,127.08   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.70

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.30

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

28,669,600.48  

17.66

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

25,826,139.99  

15.91

3

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

25,014,584.35  

15.41

4

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

23,692,477.63  

14.59

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

18,268,532.25  

11.25

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

18,134,137.77  

11.17

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

12,842,876.38  

7.91

8

创金合信金长安三号资产管理计划

8,763,389.83  

5.40

9

现金及银行存款

1,142,702.84  

0.70

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2024年3月21日进行收益分配计算，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

217,330,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0322  

期末单位净值

1.0491  

期末累计净值

1.1589  

资产净值

228,008,551.87   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

33.68

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

66.32

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

买入返售金融资产

61,476,048.21  

26.87

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

28,639,526.64  

12.52

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

26,813,636.65  

11.72

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

25,780,813.93  

11.27

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

23,409,374.10  

10.23

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

21,400,514.38  

9.36

7

现金及银行存款

15,574,984.61  

6.81

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

10,640,477.33  

4.65

9

创金合信永宁3号集合资产管理计划

10,635,135.14  

4.65

10

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

4,383,542.61  

1.92

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

357,094,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0313  

期末单位净值

1.0479  

期末累计净值

1.1536  

资产净值

374,197,416.06   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.61

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

86.05

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

13.34

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

63,027,591.26  

16.79

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

55,470,236.98  

14.78

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

52,798,750.49  

14.07

4

陕国投·信诚17号高新水质净化集合资金信托计划（1）

50,092,649.98  

13.34

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

46,330,769.19  

12.34

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

34,302,269.04  

9.14

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

23,138,509.26  

6.16

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

15,444,005.92  

4.11

9

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

12,201,188.35  

3.25

10

创金合信永宁3号集合资产管理计划

10,586,494.49  

2.82

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

306,252,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0288  

期末单位净值

1.0457  

期末累计净值

1.1466  

资产净值

320,256,100.30   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

15.59

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

84.41

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

买入返售金融资产

49,006,620.17  

15.26

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

47,397,571.74  

14.76

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

47,012,754.67  

14.64

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

42,440,920.84  

13.21

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

34,251,696.34  

10.66

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

33,124,245.68  

10.31

7

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

25,390,787.52  

7.90

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

25,348,285.59  

7.89

9

国君资管2708单一资产管理计划

10,020,840.26  

3.12

10

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,145,103.50  

1.91

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

177,273,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0293

期末单位净值

1.0466  

期末累计净值

1.1492  

资产净值

185,530,223.99   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.10

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

83.82

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

15.08

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

29,221,336.00  

15.70

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

28,983,714.97  

15.58

3

长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（1）

28,061,012.00  

15.08

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

19,751,177.65  

10.62

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

19,653,390.40  

10.56

6

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

19,464,748.20  

10.46

7

创金合信永宁3号集合资产管理计划

15,888,102.23  

8.54

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

12,760,056.46  

6.86

9

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

8,189,378.42  

4.40

10

现金及银行存款

2,045,532.24  

1.10

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

131,150,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0283  

期末单位净值

1.0440  

期末累计净值

1.1591  

资产净值

136,921,522.65   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.68

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

69.12

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

29.20

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（2）

40,092,400.00  

29.20

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

24,042,801.56  

17.51

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

21,641,181.80  

15.76

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,882,519.56  

15.21

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

20,426,554.52  

14.88

6

创金合信金长安三号资产管理计划

4,981,501.47  

3.63

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

2,928,820.85  

2.13

8

现金及银行存款

2,306,085.92  

1.68

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

148,832,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0204  

期末单位净值

1.0362  

期末累计净值

1.1506  

资产净值

154,219,258.91   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.84

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.16

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

29,303,907.34  

18.95

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

22,168,248.88  

14.34

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

21,751,571.54  

14.07

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

18,918,489.20  

12.23

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

16,390,591.45  

10.60

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

13,522,265.79  

8.74

7

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

13,433,151.49  

8.69

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

7,149,294.09  

4.62

9

创金合信聚金6号集合资产管理计划

6,212,452.35  

4.02

10

创金合信金长安三号资产管理计划

4,483,351.31  

2.90

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

118,463,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0221

期末单位净值

1.0383  

期末累计净值

1.1589  

资产净值

122,994,358.37   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.58

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.42

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

22,350,016.82  

18.02

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

18,562,358.65  

14.96

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

14,085,861.96  

11.35

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

13,648,709.22  

11.00

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

13,617,372.47  

10.98

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

13,122,831.12  

10.58

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

8,927,111.48  

7.20

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

8,170,621.81  

6.59

9

创金合信永宁3号集合资产管理计划

6,367,886.37  

5.13

10

创金合信金长安三号资产管理计划

4,483,351.31  

3.61

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

157,594,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0217

期末单位净值

1.0372  

期末累计净值

1.1490  

资产净值

163,464,008.40   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.10

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

89.73

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

9.17

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

30,937,264.43  

18.88

2

创金合信永宁3号集合资产管理计划

19,119,129.02  

11.67

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,632,388.20  

11.37

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

18,216,075.60  

11.12

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

18,046,758.73  

11.01

6

陕国投·信诚17号高新水质净化集合资金信托计划（6）

15,030,060.03  

9.17

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

14,529,519.17  

8.87

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

13,277,260.44  

8.10

9

创金合信聚金6号集合资产管理计划

9,483,190.80  

5.79

10

创金合信金长安三号资产管理计划

4,782,241.41  

2.92

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

186,464,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0198  

期末单位净值

1.0350  

期末累计净值

1.1524  

资产净值

192,993,245.79   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.94

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

73.16

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

25.90

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（2）

50,104,800.00  

25.90

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

30,372,020.72  

15.70

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

23,674,969.18  

12.24

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

21,905,798.93  

11.32

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

21,689,987.28  

11.21

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

21,447,882.25  

11.09

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

12,413,337.85  

6.42

8

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,646,104.67  

3.44

9

创金合信永宁3号集合资产管理计划

3,371,701.71  

1.74

10

现金及银行存款

1,807,718.97  

0.94

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

156,970,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0123  

期末单位净值

1.0257  

期末累计净值

1.1419  

资产净值

160,999,562.32   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.70

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.30

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

24,464,928.70  

15.16

2

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

21,196,784.76  

13.14

3

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

20,396,724.84  

12.64

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

20,202,895.87  

12.52

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,833,993.59  

11.67

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,609,525.72  

10.91

7

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

17,544,341.99  

10.87

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

15,286,201.97  

9.47

9

创金合信金长安三号资产管理计划

4,682,611.38  

2.90

10

现金及银行存款

1,130,860.39  

0.70

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

168,137,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0150

期末单位净值

1.0299  

期末累计净值

1.1478  

资产净值

173,168,564.83   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.05

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

70.07

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

28.88

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（7）

50,109,950.00  

28.88

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

26,631,969.95  

15.35

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

22,304,892.13  

12.85

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,406,907.17  

11.76

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

18,383,899.07  

10.59

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

13,777,935.66  

7.94

7

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

9,281,179.33  

5.35

8

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,825,512.52  

3.36

9

创金合信金长安三号资产管理计划

4,981,501.47  

2.87

10

现金及银行存款

1,818,100.61  

1.05

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

112,349,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0062

期末单位净值

1.0237  

期末累计净值

1.1430  

资产净值

115,014,062.99   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.20

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.80

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信永宁3号集合资产管理计划

22,577,588.46  

19.59

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,870,648.83  

18.11

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

20,805,848.63  

18.06

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

15,476,409.95  

13.43

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

13,677,504.00  

11.87

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

11,935,148.77  

10.36

7

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

8,336,028.50  

7.23

8

现金及银行存款

1,385,918.90  

1.20

9

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

169,569.14  

0.15

投资组合的流动性风险分析

本理运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

143,317,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0120

期末单位净值

1.0275  

期末累计净值

1.1534  

资产净值

147,254,626.92   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.34

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.66

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

42,459,556.69  

28.78

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

31,992,623.64  

21.69

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

21,738,817.23  

14.74

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

20,845,680.04  

14.13

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,649,536.05  

7.22

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

8,170,621.81  

5.54

7

创金合信金长安三号资产管理计划

6,177,061.82  

4.19

8

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

4,978,128.76  

3.37

9

现金及银行存款

506,983.14  

0.34

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

165,516,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0098  

期末单位净值

1.0242  

期末累计净值

1.1616  

资产净值

169,515,902.27   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.68

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.32

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

33,891,517.39  

19.96

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

30,769,358.45  

18.12

3

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

29,350,391.82  

17.29

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

26,901,647.44  

15.84

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

19,665,895.19  

11.58

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

11,234,604.98  

6.62

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

10,562,565.72  

6.22

8

创金合信金长安三号资产管理计划

6,276,691.85  

3.70

9

现金及银行存款

1,148,792.13  

0.68

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

184,784,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0088  

期末单位净值

1.0234  

期末累计净值

1.1231  

资产净值

189,107,249.68   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.46

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.54

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

34,188,637.49  

18.05

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

33,647,413.36  

17.77

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,871,756.76  

17.36

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

23,718,569.39  

12.52

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

21,223,328.59  

11.21

6

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

17,396,183.22  

9.18

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

12,255,932.72  

6.47

8

创金合信金长安三号资产管理计划

8,966,702.63  

4.73

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

4,257,589.39  

2.25

10

现金及银行存款

874,142.09  

0.46

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

225,584,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0113  

期末单位净值

1.0291  

期末累计净值

1.1413  

资产净值

232,139,395.07   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.43

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.57

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信永宁3号集合资产管理计划

42,376,379.79  

18.23

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

36,150,205.14  

15.55

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

36,082,586.58  

15.52

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

35,262,918.00  

15.17

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

31,656,526.71  

13.62

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

21,732,142.86  

9.35

7

创金合信金长安三号资产管理计划

14,944,504.40  

6.43

8

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

13,263,852.95  

5.71

9

现金及银行存款

1,001,439.86  

0.43

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

212,543,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0082  

期末单位净值

1.0241  

期末累计净值

1.1385  

资产净值

217,662,096.41   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.28

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.72

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

43,193,821.43  

19.82

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

38,286,309.17  

17.57

3

创金合信永宁3号集合资产管理计划

37,269,226.96  

17.10

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

23,580,056.44  

10.82

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

22,280,889.07  

10.22

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

18,383,899.07  

8.44

7

创金合信金长安三号资产管理计划

15,542,284.57  

7.13

8

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

12,181,351.58  

5.59

9

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,620,298.89  

3.04

10

现金及银行存款

608,225.49  

0.28

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

336,024,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0050  

期末单位净值

1.0210  

期末累计净值

1.1446  

资产净值

343,071,405.94   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.29

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.71

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

70,059,573.36  

20.40

2

创金合信永宁3号集合资产管理计划

52,073,224.52  

15.16

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

51,802,627.56  

15.08

4

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

49,876,173.54  

14.52

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

39,277,373.65  

11.44

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

25,533,193.15  

7.43

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

21,084,484.87  

6.14

8

创金合信聚金6号集合资产管理计划

18,120,781.37  

5.28

9

创金合信金长安三号资产管理计划

13,674,327.77  

3.98

10

现金及银行存款

989,686.15  

0.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无