产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.80%

报告期末理财产品份额

212,558,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0050  

期末单位净值

1.0217  

期末累计净值

1.1869  

期末资产净值

217,179,276.96   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.63

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

90.15

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

9.22

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信永宁3号集合资产管理计划

40,268,958.27  

18.52

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

32,222,309.20  

14.82

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

28,559,750.17  

13.14

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

28,029,444.76  

12.89

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

25,651,232.26  

11.80

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,507,203.64  

9.43

7

中信信托·西安紫薇地产西棠贷款集合资金信托计划

20,037,179.98  

9.22

8

创金合信金长安三号资产管理计划

10,361,523.04  

4.77

9

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

8,898,275.15  

4.09

10

创金合信聚金6号集合资产管理计划

1,491,610.75  

0.69

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.80%

报告期末理财产品份额

119,756,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0020

期末单位净值

1.0180  

期末累计净值

1.1713  

期末资产净值

121,909,494.00   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.03

债券及存单类

直接投资

7.25

资管产品类

间接投资

71.19

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

20.53

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信信托·西安紫薇地产西棠贷款集合资金信托计划（2）

25,049,125.02  

20.53

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

23,324,103.28  

19.11

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

16,550,431.07  

13.56

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

12,555,481.29  

10.29

5

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

12,141,543.38  

9.95

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

9,630,149.25  

7.89

7

19韩城01

8,846,098.53  

7.25

8

创金合信金长安三号资产管理计划

6,526,160.40  

5.35

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

6,127,966.35  

5.02

10

现金及银行存款

1,256,946.46  

1.03

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.70%

报告期末理财产品份额

121,853,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0471

期末单位净值

1.0124  

期末累计净值

1.1616  

期末资产净值

123,363,717.07   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.09

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

74.57

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

24.34

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

33,860,904.77  

27.43

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

30,350,218.18  

24.58

3

中信信托·西安紫薇地产西棠贷款集合资金信托计划（3）

30,054,119.97  

24.34

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

16,920,120.16  

13.70

5

创金合信金长安三号资产管理计划

7,870,772.31  

6.38

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

3,063,983.18  

2.48

7

现金及银行存款

1,342,893.46  

1.09

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2024年1月4日进行收益分配计算，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.70%

报告期末理财产品份额

158,464,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0464

期末单位净值

1.0090  

期末累计净值

1.1617  

期末资产净值

159,894,820.75   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.57

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

80.65

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

18.78

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

43,643,069.22  

27.28

2

中信信托·西安紫薇地产西棠贷款集合资金信托计划（5）

30,053,579.97  

18.78

3

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

23,205,196.08  

14.50

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

20,872,217.40  

13.04

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

20,137,391.58  

12.59

6

创金合信金长安三号资产管理计划

10,660,413.14  

6.66

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

10,521,678.82  

6.58

8

现金及银行存款

910,135.28  

0.57

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2024年1月18日进行收益分配计算，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.70%

报告期末理财产品份额

122,938,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0456  

期末单位净值

1.0073  

期末累计净值

1.1577  

期末资产净值

123,831,085.32   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.04

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

82.79

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

16.17

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

28,147,627.71  

22.72

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

21,368,344.24  

17.25

3

中信信托·西安紫薇地产西棠贷款集合资金信托计划（7）

20,035,499.98  

16.17

4

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

19,122,640.59  

15.43

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,547,342.86  

14.97

6

创金合信金长安三号资产管理计划

9,265,592.73  

7.48

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

6,127,966.35  

4.95

8

现金及银行存款

1,285,005.08  

1.04

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2024年2月1日进行收益分配计算，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.70%

报告期末理财产品份额

112,057,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0461

期末单位净值

1.0054  

期末累计净值

1.1686  

期末资产净值

112,665,768.85   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.93

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

59.08

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

39.99

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·陕西喜悦专项债权集合资金信托计划（6）

45,071,902.00  

39.99

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

25,592,906.14  

22.71

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

21,289,169.25  

18.89

4

创金合信金长安三号资产管理计划

9,564,482.81  

8.49

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

6,127,966.35  

5.44

6

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

4,015,216.54  

3.56

7

现金及银行存款

1,049,613.90  

0.93

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2024年2月18日进行收益分配计算，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.70%

报告期末理财产品份额

110,146,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0371  

期末单位净值

1.0019  

期末累计净值

1.1533  

期末资产净值

110,358,437.60   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.45

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

82.22

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

16.33

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

24,068,006.82  

21.80

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

20,025,587.71  

18.14

3

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

19,557,900.57  

17.72

4

长安宁·陕西喜悦专项债权集合资金信托计划（9）

18,031,532.80  

16.33

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

11,119,137.66  

10.07

6

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

10,015,942.98  

9.07

7

创金合信金长安三号资产管理计划

5,977,801.75  

5.42

8

现金及银行存款

1,595,775.36  

1.45

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2024年2月29日进行收益分配计算，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.60%

报告期末理财产品份额

118,656,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0374  

期末单位净值

1.0013  

期末累计净值

1.1512  

期末资产净值

118,814,217.02   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.54

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.46

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

25,038,929.44  

21.07

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

19,613,314.33  

16.50

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

18,464,735.83  

15.54

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

16,346,244.67  

13.76

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

15,720,745.84  

13.23

6

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

9,231,080.43  

7.77

7

创金合信金长安三号资产管理计划

6,675,211.96  

5.62

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

4,085,310.91  

3.44

9

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

2,989,502.70  

2.52

10

现金及银行存款

638,738.65  

0.54

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2024年3月14日进行收益分配计算，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.60%

报告期末理财产品份额

111,526,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0310

期末单位净值

1.0001  

期末累计净值

1.1516  

期末资产净值

111,533,829.45   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

24.69

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

75.31

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

买入返售金融资产

26,003,587.84  

23.31

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

23,208,263.36  

20.81

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

16,615,079.37  

14.90

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

16,360,425.74  

14.67

5

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

13,387,193.68  

12.00

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

8,854,892.21  

7.94

7

创金合信金长安三号资产管理计划

5,579,281.64  

5.00

8

现金及银行存款

1,531,578.02  

1.37

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2024年3月28日进行收益分配计算，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

129,698,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0312

期末单位净值

1.0439  

期末累计净值

1.1525  

期末资产净值

135,395,251.28   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

5.61

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

94.39

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

34,968,908.18  

25.74

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

33,469,735.98  

24.64

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

21,149,327.51  

15.57

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

17,577,050.90  

12.94

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

15,073,748.07  

11.10

6

现金及银行存款

7,614,373.98  

5.61

7

创金合信金长安三号资产管理计划

5,977,801.75  

4.40

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

159,488,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0276

期末单位净值

1.0402  

期末累计净值

1.1519  

期末资产净值

165,893,320.86   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.62

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.38

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

53,619,689.52  

32.22

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

31,844,689.54  

19.14

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

26,940,862.53  

16.19

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

26,168,259.37  

15.73

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

19,823,822.58  

11.91

6

创金合信金长安三号资产管理计划

6,974,102.05  

4.19

7

现金及银行存款

1,036,698.24  

0.62

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

114,870,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0255

期末单位净值

1.0379  

期末累计净值

1.1483  

期末资产净值

119,228,665.12   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.69

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.31

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

40,625,660.62  

33.97

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

24,471,465.16  

20.46

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

17,737,104.41  

14.83

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

17,589,985.12  

14.71

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

13,358,234.18  

11.17

6

创金合信金长安三号资产管理计划

4,981,501.47  

4.17

7

现金及银行存款

819,509.67  

0.69

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

74,773,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0220

期末单位净值

1.0338  

期末累计净值

1.1251  

期末资产净值

77,302,336.81   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.31

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.69

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

24,280,659.92  

31.32

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

13,491,101.61  

17.40

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

13,451,165.09  

17.35

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

13,065,460.92  

16.85

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

9,331,162.73  

12.04

6

创金合信金长安三号资产管理计划

2,889,270.85  

3.73

7

现金及银行存款

1,014,285.58  

1.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

77,335,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0272

期末单位净值

1.0430  

期末累计净值

1.1629  

期末资产净值

80,657,008.28   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.69

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

78.48

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

19.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

20,233,681.03  

25.02

2

长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（4）

16,037,168.00  

19.83

3

创金合信永宁3号集合资产管理计划

15,995,934.96  

19.78

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

12,520,308.99  

15.48

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

7,613,688.63  

9.41

6

创金合信金长安三号资产管理计划

2,988,900.88  

3.70

7

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

2,075,966.32  

2.57

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

2,042,655.45  

2.53

9

现金及银行存款

1,367,434.05  

1.69

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

76,801,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0165

期末单位净值

1.0284  

期末累计净值

1.1417  

期末资产净值

78,979,267.85   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.88

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.12

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

21,245,018.18  

26.83

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

18,314,075.86  

23.13

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

11,378,421.36  

14.37

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

11,341,826.13  

14.32

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

10,058,456.12  

12.70

6

创金合信金长安三号资产管理计划

5,359,617.91  

6.77

7

现金及银行存款

1,487,728.50  

1.88

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

60,904,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0214  

期末单位净值

1.0339  

期末累计净值

1.1420  

期末资产净值

62,967,350.89   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.71

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

65.54

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

31.75

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

20,233,883.26  

32.05

2

陕国投·信诚17号高新水质净化集合资金信托计划（4）

20,039,680.01  

31.75

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,302,626.09  

16.32

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

3,724,362.78  

5.90

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

3,063,983.18  

4.85

6

创金合信金长安三号资产管理计划

2,590,380.77  

4.10

7

现金及银行存款

1,710,477.56  

2.71

8

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

1,458,252.42  

2.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

96,386,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0165

期末单位净值

1.0284  

期末累计净值

1.1465  

期末资产净值

99,120,863.86   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.38

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.62

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

38,274,108.58  

38.52

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

32,374,213.22  

32.58

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

11,295,484.88  

11.37

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,916,961.13  

10.99

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,122,958.98  

5.16

6

现金及银行存款

1,370,873.48  

1.38

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

77,201,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0155  

期末单位净值

1.0273  

期末累计净值

1.1373  

期末资产净值

79,309,966.85   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.57

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

75.74

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

22.69

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

31,892,656.67  

40.12

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

22,257,271.59  

28.00

3

中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（3）

18,037,962.00  

22.69

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

3,063,983.18  

3.85

5

创金合信金长安三号资产管理计划

2,988,900.88  

3.76

6

现金及银行存款

1,246,271.43  

1.57

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

75,788,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0106  

期末单位净值

1.0234  

期末累计净值

1.1394  

期末资产净值

77,563,352.51   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.49

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.51

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

23,598,039.18  

30.36

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

22,255,856.66  

28.63

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

15,332,040.42  

19.73

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

12,024,324.98  

15.47

5

创金合信金长安三号资产管理计划

3,358,069.44  

4.32

6

现金及银行存款

1,158,723.72  

1.49

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

76,570,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0132  

期末单位净值

1.0271  

期末累计净值

1.1317  

期末资产净值

78,644,795.18   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.81

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

65.13

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

33.06

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（8）

26,047,710.00  

33.06

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

20,233,883.26  

25.68

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,431,332.83  

13.24

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

9,390,231.74  

11.92

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,935,576.85  

8.80

6

创金合信金长安三号资产管理计划

2,291,490.67  

2.91

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

2,042,655.45  

2.59

8

现金及银行存款

1,427,740.84  

1.81

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

61,199,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0084  

期末单位净值

1.0221  

期末累计净值

1.1352  

期末资产净值

62,551,738.49   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.55

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.45

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

16,745,254.27  

26.72

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

15,440,197.29  

24.64

3

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

14,165,133.95  

22.60

4

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

13,550,642.85  

21.62

5

创金合信金长安三号资产管理计划

1,793,340.52  

2.86

6

现金及银行存款

973,676.35  

1.55

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

69,141,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0116  

期末单位净值

1.0255  

期末累计净值

1.1458  

期末资产净值

70,906,656.05   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.24

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

97.76

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

18,868,338.89  

26.56

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,651,785.26  

26.26

3

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

11,129,748.10  

15.67

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

10,776,424.16  

15.17

5

创金合信永宁3号集合资产管理计划

7,423,861.29  

10.45

6

创金合信金长安三号资产管理计划

2,590,380.77  

3.65

7

现金及银行存款

1,589,302.60  

2.24

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

75,577,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0064  

期末单位净值

1.0177  

期末累计净值

1.1347  

期末资产净值

76,917,888.33   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.06

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.94

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

22,011,717.90  

28.57

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

17,452,510.91  

22.65

3

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

16,334,006.26  

21.20

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,302,626.09  

13.37

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

6,534,246.57  

8.48

6

创金合信金长安三号资产管理计划

3,586,681.05  

4.66

7

现金及银行存款

817,218.73  

1.06

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

140,904,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0055  

期末单位净值

1.0182  

期末累计净值

1.1400  

期末资产净值

143,464,271.59   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.57

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.43

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

47,541,440.85  

33.09

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

23,153,542.49  

16.11

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

22,763,510.16  

15.84

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

22,756,842.72  

15.84

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

14,786,996.28  

10.29

6

创金合信金长安三号资产管理计划

10,959,303.22  

7.63

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

901,417.39  

0.63

8

现金及银行存款

815,998.35  

0.57

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

172,418,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0084

期末单位净值

1.0230  

期末累计净值

1.1499  

期末资产净值

176,389,447.86   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.69

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.31

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

53,613,422.50  

30.35

2

创金合信永宁3号集合资产管理计划

26,409,395.97  

14.95

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

26,253,502.20  

14.86

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

25,402,577.06  

14.38

5

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

24,420,731.71  

13.83

6

创金合信金长安三号资产管理计划

11,955,603.52  

6.77

7

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

7,349,909.15  

4.16

8

现金及银行存款

1,225,665.97  

0.69

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

149,295,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0003  

期末单位净值

1.0143  

期末累计净值

1.1335  

期末资产净值

151,436,940.00   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.80

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.20

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

40,101,315.15  

26.45

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

30,561,681.71  

20.16

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

30,386,263.26  

20.04

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

29,404,109.59  

19.39

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

12,466,094.04  

8.22

6

创金合信金长安三号资产管理计划

7,487,725.70  

4.94

7

现金及银行存款

1,218,764.82  

0.80

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无