一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”周周长开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091022000021 |
产品代码 |
CSZK22101 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2022年11月29日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周一为开放日，开放申购/赎回交易，开放日遇节假日顺延至下一工作日。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1.00万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
11,195,040,256.55 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0047 |
期末单位净值 |
1.0443 |
期末累计净值 |
1.0443 |
近1月年化收益率 |
4.91% |
近3月年化收益率 |
4.12% |
近1年年化收益率 |
3.95% |
成立以来年化收益率 |
4.08% |
期末理财产品资产净值 |
11,690,697,522.59 元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
5.31 |
2 |
债券及存单类 |
直接投资 |
49.87 |
3 |
资管产品类 |
间接投资 |
44.82 |
报告期末，产品杠杆率为106.63%
注：1、货币市场类包含现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售等；
2、债券及存单类包含债券、同业存单等。
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额(元) |
占理财产品总资产的比例(%) |
1 |
华润信托·畅享1号集合资金信托计划 |
2,619,603,589.28 |
21.01 |
2 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
751,262,620.95 |
6.03 |
3 |
买入返售金融资产 |
650,894,953.49 |
5.22 |
4 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
555,018,061.71 |
4.45 |
5 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
442,194,031.68 |
3.55 |
6 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
434,582,044.50 |
3.49 |
7 |
创金合信永宁4号集合资产管理计划 |
331,860,261.41 |
2.66 |
8 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
299,103,401.13 |
2.40 |
9 |
20西咸集团债02 |
220,380,770.49 |
1.77 |
10 |
22咸阳04 |
210,280,294.51 |
1.69 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为30.29%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2024年03月29日
