一、理财产品概况
产品名称 |
“长泰理财”同享系列开放式净值型理财计划（机构客户专属） |
产品登记编码 |
C1091021000025 |
产品代码 |
CTZZ0001 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2021年12月14日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周三为开放日，开放申购/赎回交易，遇节假日顺延至下一工作日 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
100.00万 |
产品托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
267,515,267.96 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0346 |
期末单位净值 |
1.0767 |
期末累计净值 |
1.0767 |
近1月年化收益率 |
3.97% |
近3月年化收益率 |
3.84% |
近1年年化收益率 |
4.07% |
成立以来年化收益率 |
3.75% |
期末理财产品资产净值 |
288,035,712.20 元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
65.10 |
2 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
3 |
资管产品类 |
间接投资 |
34.90 |
报告期末，产品杠杆率为100.67%
注：1、货币市场类包含现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售等；
2、债券及存单类包含债券、同业存单等。
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品 总资产比例（%） |
1 |
买入返售金融资产 |
170,343,277.48 |
58.75 |
2 |
华润信托·畅享1号集合资金信托计划 |
67,006,282.69 |
23.11 |
3 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
34,199,220.50 |
11.79 |
4 |
现金及银行存款 |
18,412,561.80 |
6.35 |
注：现金及银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为65.10%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2024年03月29日
