一、理财产品概况
产品名称 |
“长盈聚金”财富增利A款净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091018000089 |
产品代码 |
CYCF1801 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2018年06月04日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每月1日为开放日，开放申购/赎回交易，开放日遇节假日顺延至下一工作日。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
100.00万 |
产品托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
913,322,437.98 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.2989 |
期末单位净值 |
1.3824 |
期末累计净值 |
1.3824 |
近1月年化收益率 |
7.17% |
近3月年化收益率 |
8.57% |
近1年年化收益率 |
6.51% |
成立以来年化收益率 |
6.86% |
期末理财产品资产净值 |
1,262,564,464.15 元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
2.28 |
2 |
债券及存单类 |
直接投资 |
21.71 |
3 |
资管产品类 |
间接投资 |
76.01 |
报告期末，产品杠杆率为 100.39%
注：1、货币市场类包含现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售等；
2、债券及存单类包含债券、同业存单等。
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
安信高收益债 |
392,937,169.80 |
31.00 |
2 |
华泰掘金尊益2号集合 |
287,284,201.41 |
22.67 |
3 |
安信基金匠心沛盈集合资产管理计划 |
147,579,857.63 |
11.64 |
4 |
国泰君安期货君合安达1号集合 |
68,380,868.93 |
5.40 |
5 |
PR源水 |
59,061,552.12 |
4.66 |
6 |
22XXKG02 |
48,357,972.60 |
3.82 |
7 |
23农发21 |
40,224,721.31 |
3.17 |
8 |
22西港02 |
32,207,794.52 |
2.54 |
9 |
22陕西旅游MTN001 |
32,068,109.59 |
2.53 |
10 |
现金及银行存款 |
28,875,028.62 |
2.28 |
注：现金及银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为11.68%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2024年03月29日
