产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

288,389,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0036  

期末单位净值

1.0249  

期末累计净值

1.1555  

期末资产净值

295,557,938.30   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.21

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

82.84

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

16.95

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

53,074,054.35  

17.92

2

创金合信金长安三号资产管理计划

51,800,721.63  

17.49

3

陕国投·建元45号泾河新城产发集团贷款集合资金信托计划

50,219,877.79  

16.95

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

43,579,181.60  

14.71

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

34,017,272.47  

11.48

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

33,285,053.66  

11.24

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

27,997,673.84  

9.45

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

1,607,691.63  

0.54

9

现金及银行存款

634,298.11  

0.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

365,473,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0008  

期末单位净值

1.0202  

期末累计净值

1.1337  

资产净值

372,859,059.12   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.22

债券及存单类

直接投资

5.49

资管产品类

间接投资

94.29

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

57,295,340.40  

15.33

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

51,945,826.25  

13.90

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

46,996,095.37  

12.58

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

46,007,751.29  

12.31

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

46,007,701.32  

12.31

6

平安基金金元2号单一资产管理计划

32,582,755.46  

8.72

7

国君资管2708单一资产管理计划

30,305,567.91  

8.11

8

22商洛债

20,503,369.86  

5.49

9

创金合信永宁3号集合资产管理计划

16,111,003.20  

4.31

10

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

15,978,353.63  

4.28

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

234,666,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0024  

期末单位净值

1.0208  

期末累计净值

1.1226  

资产净值

239,543,569.68   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

4.44

债券及存单类

直接投资

1.31

资管产品类

间接投资

94.25

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

46,961,876.00  

19.57

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

45,857,097.93  

19.11

3

创金合信金长安三号资产管理计划

42,190,953.84  

17.58

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

39,006,529.38  

16.25

5

平安基金金元2号单一资产管理计划

22,254,908.34  

9.27

6

现金及银行存款

10,651,919.86  

4.44

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,283,052.67  

4.28

8

国君资管2708单一资产管理计划

10,052,640.81  

4.19

9

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

9,596,000.00  

4.00

10

PR杨凌01

3,151,483.56  

1.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

287,858,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0111  

期末单位净值

1.0248  

期末累计净值

1.1358  

资产净值

294,983,818.09   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.33

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.67

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

53,829,258.96  

18.22

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

50,758,800.07  

17.18

3

国君资管2708单一资产管理计划

50,251,475.74  

17.01

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

48,586,637.69  

16.44

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

23,318,011.66  

7.89

6

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

20,083,937.09  

6.80

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

18,115,967.27  

6.13

8

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

14,058,208.29  

4.76

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,283,052.67  

3.48

10

现金及银行存款

3,930,110.56  

1.33

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年1月6日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

399,202,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0097  

期末单位净值

1.0202  

期末累计净值

1.1280  

资产净值

407,269,704.43   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.16

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.84

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

64,064,761.39  

15.71

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

62,000,969.82  

15.20

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

61,735,187.20  

15.13

4

国君资管2708单一资产管理计划

47,420,358.10  

11.63

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

44,044,659.41  

10.80

6

创金合信金长安三号资产管理计划

35,969,156.84  

8.82

7

创金合信永宁3号集合资产管理计划

34,195,964.88  

8.38

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

21,376,439.33  

5.24

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,472,926.66  

5.02

10

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

15,986,084.81  

3.92

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年1月20日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

281,824,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0055  

期末单位净值

1.0266  

期末累计净值

1.1303  

资产净值

289,324,638.68   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.89

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

46,998,061.76  

16.22

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

46,124,751.11  

15.92

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

43,462,470.99  

15.00

4

创金合信金长安三号资产管理计划

34,932,012.99  

12.06

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

30,789,473.69  

10.63

6

国君资管2708单一资产管理计划

26,837,776.96  

9.26

7

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

26,725,377.28  

9.22

8

创金合信金长安6号资产管理计划

18,122,797.93  

6.26

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

11,271,410.67  

3.89

10

创金合信聚金6号集合资产管理计划

4,126,928.47  

1.42

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年2月3日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

240,183,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0030  

期末单位净值

1.0193  

期末累计净值

1.1129  

资产净值

244,807,375.67   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.87

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

78.68

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

20.45

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·盛业1号股票质押集合资金信托计划

50,135,900.00  

20.45

2

创金合信金长安三号资产管理计划

44,238,264.11  

18.05

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

40,337,337.77  

16.46

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

32,017,280.81  

13.06

5

国君资管2708单一资产管理计划

30,846,204.37  

12.58

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

21,678,116.09  

8.84

7

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

19,000,099.38  

7.75

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

4,717,222.62  

1.92

9

现金及银行存款

2,142,808.69  

0.87

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年2月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

220,850,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0062  

期末单位净值

1.0173  

期末累计净值

1.1181  

资产净值

224,681,451.78   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.41

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

92.90

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

6.69

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

41,862,664.57  

18.61

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

39,661,432.04  

17.63

3

创金合信金长安三号资产管理计划

37,065,709.74  

16.48

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

32,670,770.95  

14.52

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

26,214,950.83  

11.65

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

17,472,416.72  

7.77

7

长安宁·盛业1号股票质押集合资金信托计划（2）

15,040,530.00  

6.69

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

14,012,984.83  

6.23

9

现金及银行存款

932,038.24  

0.41

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月3日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

200,928,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0113  

期末单位净值

1.0145  

期末累计净值

1.1130  

资产净值

203,841,244.40   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

5.06

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

94.94

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

36,809,030.82  

18.04

2

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

33,649,268.06  

16.49

3

国君资管2708单一资产管理计划

33,283,601.70  

16.31

4

创金合信金长安三号资产管理计划

32,248,445.53  

15.80

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

30,659,845.50  

15.03

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

27,076,259.62  

13.27

7

现金及银行存款

10,319,280.05  

5.06

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

217,330,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0160  

期末单位净值

1.0138  

期末累计净值

1.1236  

资产净值

220,336,525.48   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

4.87

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

95.13

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

90,402,031.42  

40.99

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

25,714,753.58  

11.66

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

24,799,708.93  

11.25

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

22,088,889.57  

10.02

5

国君资管2708单一资产管理计划

21,739,596.32  

9.86

6

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

11,983,765.22  

5.43

7

现金及银行存款

10,737,912.17  

4.87

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

10,028,776.51  

4.55

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

3,032,794.68  

1.38

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月31日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

357,094,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0079  

期末单位净值

1.0123  

期末累计净值

1.1180  

资产净值

361,503,515.85   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.39

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

85.75

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

13.86

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

57,400,115.36  

15.87

2

陕国投·信诚17号高新水质净化集合资金信托计划（1）

50,131,922.20  

13.86

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

46,412,669.27  

12.83

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

42,442,944.26  

11.73

5

国君资管2708单一资产管理计划

41,615,406.91  

11.50

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,909,414.94  

9.10

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

32,055,292.56  

8.86

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

22,254,531.36  

6.15

9

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

19,383,900.62  

5.36

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

15,745,444.94  

4.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年4月14日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

306,252,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0071  

期末单位净值

1.0083  

期末累计净值

1.1092  

资产净值

308,790,847.67   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.77

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

52,156,123.31  

16.88

2

国君资管2708单一资产管理计划

51,045,467.87  

16.52

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

44,718,445.41  

14.47

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

40,819,518.37  

13.21

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

32,847,984.88  

10.63

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

29,862,756.74  

9.66

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

25,630,322.14  

8.30

8

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

24,613,372.96  

7.97

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

6,578,577.16  

2.13

10

现金及银行存款

710,214.05  

0.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年4月28日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

177,273,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0087  

期末单位净值

1.0055  

期末累计净值

1.1081  

资产净值

178,241,569.21   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

11.26

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

72.99

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

15.75

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

67,112,082.42  

37.63

2

长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（1）

28,090,664.00  

15.75

3

现金及银行存款

20,073,581.39  

11.26

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

18,902,557.12  

10.60

5

国君资管2708单一资产管理计划

18,191,270.42  

10.20

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

12,237,120.68  

6.86

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

11,699,717.23  

6.56

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

2,021,863.11  

1.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年5月12日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

131,150,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0050  

期末单位净值

1.0034  

期末累计净值

1.1185  

资产净值

131,590,790.95   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.44

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

69.09

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

30.47

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（2）

40,119,240.00  

30.47

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

23,095,330.74  

17.54

3

国君资管2708单一资产管理计划

21,330,362.21  

16.20

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

19,863,414.03  

15.09

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

19,563,051.65  

14.86

6

平安基金金元2号单一资产管理计划

4,068,519.18  

3.09

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

2,808,791.20  

2.13

8

现金及银行存款

577,362.39  

0.44

9

创金合信金长安三号资产管理计划

233,407.09  

0.18

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年5月26日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

148,832,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0141  

期末单位净值

1.0010  

期末累计净值

1.1154  

资产净值

148,974,891.19   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.77

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

28,623,842.97  

19.20

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

28,166,573.13  

18.90

3

创金合信金长安三号资产管理计划

27,094,760.20  

18.18

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

26,065,723.34  

17.49

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

21,086,397.39  

14.15

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

13,005,664.48  

8.73

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

4,667,544.66  

3.13

8

现金及银行存款

338,013.61  

0.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年6月9日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

118,463,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0048  

期末单位净值

1.0004  

期末累计净值

1.1210  

资产净值

118,514,212.20   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

18.72

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

81.28

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

23,419,190.27  

19.63

2

现金及银行存款

22,338,414.01  

18.72

3

创金合信金长安三号资产管理计划

21,342,108.06  

17.89

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

13,398,445.88  

11.23

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

13,089,354.45  

10.97

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

13,088,859.21  

10.97

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

12,621,489.71  

10.58

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年6月26日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

210,926,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0048  

期末单位净值

1.0334  

期末累计净值

1.1104  

资产净值

217,972,635.11   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

16.56

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

54.11

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

29.33

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（1）

64,141,440.00  

29.33

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

37,137,627.36  

16.98

3

现金及银行存款

36,217,285.07  

16.56

4

国君资管2708单一资产管理计划

19,109,078.17  

8.74

5

平安基金金元2号单一资产管理计划

18,612,180.61  

8.51

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,498,222.49  

8.00

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

13,250,609.80  

6.06

8

创金合信金长安三号资产管理计划

12,732,754.84  

5.82

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

252,656,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0086  

期末单位净值

1.0386  

期末累计净值

1.1134  

资产净值

262,418,102.93   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

13.25

债券及存单类

直接投资

15.61

资管产品类

间接投资

42.21

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

28.93

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（3）

40,091,040.00  

15.23

2

陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（1）

36,079,560.00  

13.70

3

现金及银行存款

34,892,445.34  

13.25

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

28,889,810.01  

10.97

5

国君资管2708单一资产管理计划

22,462,976.51  

8.53

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

21,042,542.41  

7.99

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,861,348.35  

7.92

8

22沣西债

20,650,000.00  

7.84

9

G22航建

20,454,021.92  

7.77

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

17,855,943.59  

6.78

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

190,025,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9942  

期末单位净值

1.0214  

期末累计净值

1.1109  

资产净值

194,091,216.10   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.32

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.68

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

63,442,332.32  

32.58

2

国君资管2708单一资产管理计划

29,250,857.06  

15.02

3

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

28,676,648.68  

14.73

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

28,052,588.72  

14.41

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

23,270,994.99  

11.95

6

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

20,547,782.08  

10.55

7

创金合信金长安6号资产管理计划

855,863.06  

0.44

8

现金及银行存款

614,710.92  

0.32

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

190,759,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0023  

期末单位净值

1.0275  

期末累计净值

1.1101  

资产净值

196,012,764.61   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.32

债券及存单类

直接投资

5.25

资管产品类

间接投资

94.43

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

66,431,394.36  

33.79

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

33,519,209.82  

17.05

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

33,060,429.49  

16.81

4

国君资管2708单一资产管理计划

22,129,137.91  

11.25

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

21,216,372.19  

10.79

6

22沣西债

10,325,000.00  

5.25

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

9,306,090.30  

4.73

8

现金及银行存款

633,965.86  

0.32

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

133,462,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9986  

期末单位净值

1.0186  

期末累计净值

1.1093  

资产净值

135,943,838.32   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.80

债券及存单类

直接投资

15.07

资管产品类

间接投资

84.13

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

37,954,616.91  

27.84

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

23,003,875.64  

16.87

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

19,998,338.46  

14.67

4

国君资管2708单一资产管理计划

15,339,170.35  

11.25

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

11,480,000.00  

8.42

6

22沣西债

10,325,000.00  

7.57

7

G22航建

10,227,010.96  

7.50

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

6,936,084.98  

5.09

9

现金及银行存款

1,090,807.22  

0.80

投资组合的流动性风险分析

本理运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

185,329,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0089  

期末单位净值

1.0393  

期末累计净值

1.1182  

资产净值

192,604,905.86   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.34

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

46.76

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

51.90

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(2)

100,231,872.55  

51.90

2

国君资管2708单一资产管理计划

40,371,808.95  

20.90

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

20,036,623.94  

10.38

4

创金合信金长安三号资产管理计划

19,667,833.33  

10.18

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,242,683.80  

5.30

6

现金及银行存款

2,578,310.54  

1.34

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

193,633,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0022  

期末单位净值

1.0301  

期末累计净值

1.1253  

资产净值

199,457,603.87   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.14

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

48.73

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

50.13

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(3)

100,234,372.55  

50.13

2

国君资管2708单一资产管理计划

36,516,145.33  

18.26

3

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

32,596,734.22  

16.30

4

创金合信金长安三号资产管理计划

18,212,545.88  

9.11

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

10,129,688.04  

5.06

6

现金及银行存款

2,273,171.30  

1.14

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

230,321,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9933  

期末单位净值

1.0178  

期末累计净值

1.0913  

资产净值

234,429,922.89   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.14

债券及存单类

直接投资

13.13

资管产品类

间接投资

86.73

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

50,298,743.01  

21.40

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

32,841,342.91  

13.97

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,005,357.44  

13.62

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

31,595,948.28  

13.44

5

平安基金金元2号单一资产管理计划

23,265,225.76  

9.90

6

22沣西债

20,650,000.00  

8.79

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,412,517.78  

8.69

8

22航天02

10,202,167.12  

4.34

9

国君资管2708单一资产管理计划

9,352,405.96  

3.98

10

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

4,083,103.81  

1.74

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

382,585,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9937  

期末单位净值

1.0160  

期末累计净值

1.1037  

资产净值

388,702,500.25   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

6.93

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

93.07

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

78,050,255.48  

20.03

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

57,983,111.72  

14.88

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

57,193,624.62  

14.68

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

56,833,072.63  

14.59

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

33,330,129.75  

8.55

6

创金合信金长安三号资产管理计划

31,304,915.56  

8.03

7

国君资管2708单一资产管理计划

29,084,671.42  

7.46

8

现金及银行存款

27,008,214.56  

6.93

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

9,908,692.82  

2.54

10

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

8,957,209.25  

2.30

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

398,853,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9939  

期末单位净值

1.0185  

期末累计净值

1.1014  

资产净值

406,229,188.05   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

6.54

债券及存单类

直接投资

7.54

资管产品类

间接投资

85.92

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

76,075,722.43  

18.68

2

创金合信金长安三号资产管理计划

63,156,981.93  

15.51

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

60,688,836.40  

14.90

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

50,413,366.98  

12.38

5

平安基金金元2号单一资产管理计划

36,045,007.59  

8.85

6

22西安世园PPN001

30,718,131.15  

7.54

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

26,997,756.92  

6.63

8

现金及银行存款

26,629,155.20  

6.54

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

22,679,209.78  

5.57

10

国君资管2708单一资产管理计划

13,767,634.93  

3.38

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

423,343,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0031  

期末单位净值

1.0263  

期末累计净值

1.1054  

资产净值

434,492,296.41   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.50

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

62.96

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

34.54

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·沣西发展应收账款买入返售集合资金信托计划

150,382,650.00  

34.54

2

创金合信永宁2号集合资产管理计划

69,999,332.68  

16.08

3

创金合信金长安三号资产管理计划

59,404,090.29  

13.64

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

52,008,705.84  

11.94

5

国君资管2708单一资产管理计划

40,482,560.70  

9.30

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

20,220,395.32  

4.64

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

17,449,202.06  

4.01

8

现金及银行存款

10,883,018.31  

2.50

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

9,372,315.67  

2.15

10

创金合信金长安6号资产管理计划

4,010,694.02  

0.92

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无