一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”季季添利2号开放式净值型理财计划（红利增长型） |
产品登记编码 |
C1091022000001 |
产品代码 |
CSJK22102 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财 产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2022年4月28日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周第一个工作日开放申购，每年2、5、8、11月最后一个工作日开放赎回。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1.00万 |
产品托管人 |
宁波银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
3,416,370,568.74 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0082 |
期末单位净值 |
1.0344 |
期末累计净值 |
1.0344 |
近1月年化收益率 |
1.77% |
近3月年化收益率 |
4.28% |
近1年年化收益率 |
2.58% |
成立以来年化收益率 |
2.93% |
期末理财产品资产净值 |
3,533,920,414.27 元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
0.35 |
2 |
债券及存单类 |
直接投资 |
41.32 |
3 |
资管产品类 |
间接投资 |
58.33 |
报告期末，产品杠杆率为111.80%
注：1、货币市场类包含现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售等；
2、债券及存单类包含债券、同业存单等。
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
603,624,917.99 |
15.28 |
2 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
485,340,034.81 |
12.28 |
3 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
342,611,996.47 |
8.67 |
4 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
311,695,500.21 |
7.89 |
5 |
22西部01 |
203,571,835.62 |
5.15 |
6 |
中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划 |
184,911,716.66 |
4.68 |
7 |
22天地源MTN001 |
149,369,452.05 |
3.78 |
8 |
21江西银行永续债01 |
126,308,054.79 |
3.20 |
9 |
21西安高科MTN001 |
119,408,438.36 |
3.02 |
10 |
华润信托·畅享1号集合资金信托计划 |
114,613,543.10 |
2.90 |
注：现金及银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为0.36%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2023年8月15日
