1.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000114 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
264,355,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
0.9927 |
期末单位净值 |
1.0219 |
期末累计净值 |
1.1513 |
期末资产净值 |
270,142,605.56 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.15 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.85 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
49,031,738.06 |
18.12 |
2 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
48,462,227.36 |
17.91 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
39,088,016.07 |
14.44 |
4 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
34,166,428.37 |
12.62 |
5 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
23,712,371.82 |
8.76 |
6 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
23,599,190.62 |
8.72 |
7 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
19,735,192.83 |
7.29 |
8 |
中金安颐固收增强1号集合资产管理计划 |
18,729,427.07 |
6.92 |
9 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
8,770,816.60 |
3.24 |
10 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
4,966,454.88 |
1.83 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000117 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
149,034,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0060 |
期末单位净值 |
1.0390 |
期末累计净值 |
1.1440 |
期末资产净值 |
154,839,354.37 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.48 |
债券及存单类 |
直接投资 |
8.58 |
资管产品类 |
间接投资 |
90.94 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
45,016,325.95 |
29.02 |
2 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
38,388,709.65 |
24.75 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
17,313,545.51 |
11.16 |
4 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
16,145,915.42 |
10.41 |
5 |
19韩城01 |
13,314,973.97 |
8.58 |
6 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
12,140,707.04 |
7.83 |
7 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
12,068,181.82 |
7.78 |
8 |
现金及银行存款 |
737,554.87 |
0.48 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000119 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
158,376,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0011 |
期末单位净值 |
1.0284 |
期末累计净值 |
1.1339 |
期末资产净值 |
162,873,278.50 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.13 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
98.87 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
42,900,107.91 |
26.29 |
2 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
32,867,543.88 |
20.14 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
30,768,598.84 |
18.85 |
4 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
24,578,918.83 |
15.06 |
5 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
17,313,545.51 |
10.61 |
6 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
12,140,707.04 |
7.44 |
7 |
现金及银行存款 |
1,836,024.17 |
1.13 |
8 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
764,612.29 |
0.47 |
9 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
18,103.94 |
0.01 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000123 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
215,040,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0149 |
期末单位净值 |
1.0286 |
期末累计净值 |
1.1371 |
期末资产净值 |
221,188,312.11 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.25 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.75 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
44,321,794.64 |
20.01 |
2 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
42,600,261.78 |
19.23 |
3 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
32,748,278.55 |
14.78 |
4 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
29,364,383.53 |
13.26 |
5 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
29,072,463.77 |
13.12 |
6 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
28,504,771.00 |
12.87 |
7 |
中金安颐固收增强1号集合资产管理计划 |
14,359,524.53 |
6.48 |
8 |
现金及银行存款 |
562,550.10 |
0.25 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2023年1月13日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。 |
5.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000001 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
186,619,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0095 |
期末单位净值 |
1.0273 |
期末累计净值 |
1.1330 |
期末资产净值 |
191,720,267.34 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.44 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.56 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
56,103,114.10 |
29.22 |
2 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
45,585,882.36 |
23.74 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
40,800,557.30 |
21.25 |
4 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
30,829,267.30 |
16.06 |
5 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
17,827,489.11 |
9.29 |
6 |
现金及银行存款 |
845,065.13 |
0.44 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2023年1月29日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。 |
6.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000005 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
168,662,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0162 |
期末单位净值 |
1.0278 |
期末累计净值 |
1.1456 |
期末资产净值 |
173,355,521.31 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.20 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.80 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
35,863,546.21 |
20.66 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
35,767,628.89 |
20.61 |
3 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
31,187,432.87 |
17.97 |
4 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
20,450,212.67 |
11.78 |
5 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
20,373,192.17 |
11.74 |
6 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
14,961,042.68 |
8.62 |
7 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
14,629,351.06 |
8.43 |
8 |
现金及银行存款 |
349,112.80 |
0.20 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2023年2月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。 |
7.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000004 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
121,883,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0083 |
期末单位净值 |
1.0213 |
期末累计净值 |
1.1301 |
期末资产净值 |
124,479,765.93 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.52 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.48 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
28,177,417.54 |
22.61 |
2 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
26,516,357.08 |
21.28 |
3 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
16,824,552.07 |
13.50 |
4 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
15,737,342.59 |
12.63 |
5 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
14,151,138.41 |
11.35 |
6 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
11,606,842.94 |
9.31 |
7 |
中金安颐固收增强1号集合资产管理计划 |
10,966,862.42 |
8.80 |
8 |
现金及银行存款 |
646,716.88 |
0.52 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2023年2月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。 |
8.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000008 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
134,652,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0080 |
期末单位净值 |
1.0198 |
期末累计净值 |
1.1255 |
期末资产净值 |
137,316,739.96 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.31 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.69 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
39,765,975.17 |
28.93 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
20,367,198.53 |
14.82 |
3 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
20,095,914.15 |
14.62 |
4 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
17,737,083.59 |
12.90 |
5 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
14,141,916.48 |
10.29 |
6 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
13,584,397.41 |
9.88 |
7 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
11,340,710.95 |
8.25 |
8 |
现金及银行存款 |
428,861.99 |
0.31 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2023年3月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。 |
9.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000009 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
127,395,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0164 |
期末单位净值 |
1.0140 |
期末累计净值 |
1.1238 |
期末资产净值 |
129,175,453.99 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.13 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.87 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
32,523,764.55 |
25.15 |
2 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
22,293,679.75 |
17.24 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
18,248,699.22 |
14.11 |
4 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
15,876,197.55 |
12.28 |
5 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
15,725,449.94 |
12.16 |
6 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
15,722,067.83 |
12.16 |
7 |
中金安颐固收增强1号集合资产管理计划 |
8,733,625.54 |
6.75 |
8 |
现金及银行存款 |
172,831.92 |
0.13 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2023年3月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。 |
10.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000012 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
129,698,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0150 |
期末单位净值 |
1.0132 |
期末累计净值 |
1.1218 |
期末资产净值 |
131,410,700.00 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.37 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.63 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
31,293,498.71 |
23.79 |
2 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
19,586,184.51 |
14.89 |
3 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
19,292,802.10 |
14.67 |
4 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
19,272,221.84 |
14.65 |
5 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
16,719,258.36 |
12.71 |
6 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
14,479,726.76 |
11.01 |
7 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
10,383,022.77 |
7.89 |
8 |
现金及银行存款 |
489,688.18 |
0.37 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2023年4月7日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。 |
11.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000013 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
159,488,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0109 |
期末单位净值 |
1.0094 |
期末累计净值 |
1.1211 |
期末资产净值 |
160,980,963.20 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.48 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.52 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
33,811,774.54 |
20.99 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
26,772,448.41 |
16.62 |
3 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
25,936,532.87 |
16.10 |
4 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
25,895,242.08 |
16.07 |
5 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
25,137,029.21 |
15.60 |
6 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
22,765,459.80 |
14.13 |
7 |
现金及银行存款 |
772,968.18 |
0.48 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2023年4月21日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。 |
12.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000017 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
114,870,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0161 |
期末单位净值 |
1.0083 |
期末累计净值 |
1.1187 |
期末资产净值 |
115,822,197.05 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.51 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.49 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
45,336,771.35 |
39.12 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
21,788,546.18 |
18.80 |
3 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
20,172,729.65 |
17.41 |
4 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
15,167,321.41 |
13.09 |
5 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
12,831,817.28 |
11.07 |
6 |
现金及银行存款 |
589,167.52 |
0.51 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2023年5月5日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。 |
13.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000018 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
74,773,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0073 |
期末单位净值 |
1.0041 |
期末累计净值 |
1.0954 |
期末资产净值 |
75,080,952.88 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.65 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.35 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
13,494,151.77 |
17.96 |
2 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
12,959,448.71 |
17.25 |
3 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
12,581,238.25 |
16.75 |
4 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
12,382,272.03 |
16.48 |
5 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
12,159,537.80 |
16.19 |
6 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
11,055,458.98 |
14.72 |
7 |
现金及银行存款 |
486,789.83 |
0.65 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2023年5月19日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。 |
14.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000020 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
77,335,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0038 |
期末单位净值 |
1.0029 |
期末累计净值 |
1.1228 |
期末资产净值 |
77,560,684.72 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.44 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
78.87 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
20.69 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（4） |
16,047,888.00 |
20.69 |
2 |
创金合信永宁3号集合资产管理计划 |
15,032,520.32 |
19.38 |
3 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
12,983,876.60 |
16.74 |
4 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
10,689,718.93 |
13.78 |
5 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
7,858,237.95 |
10.13 |
6 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
7,313,650.89 |
9.43 |
7 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
7,313,177.86 |
9.43 |
8 |
现金及银行存款 |
344,864.30 |
0.44 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2023年6月2日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。 |
15.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000021 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
76,801,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0067 |
期末单位净值 |
0.9998 |
期末累计净值 |
1.1131 |
期末资产净值 |
76,789,260.06 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.83 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.17 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
18,403,321.13 |
23.96 |
2 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
16,032,845.61 |
20.87 |
3 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
15,572,102.89 |
20.27 |
4 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
15,258,292.18 |
19.87 |
5 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
10,901,630.67 |
14.19 |
6 |
现金及银行存款 |
638,687.97 |
0.83 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2023年6月16日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。 |
16.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000024 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.00% |
报告期末理财产品份额 |
60,904,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0041 |
期末单位净值 |
1.0001 |
期末累计净值 |
1.1082 |
期末资产净值 |
60,907,680.53 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.09 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
65.07 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
32.84 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投·信诚17号高新水质净化集合资金信托计划（4） |
20,003,888.89 |
32.84 |
2 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
10,528,200.30 |
17.28 |
3 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
10,022,985.28 |
16.45 |
4 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
9,083,711.27 |
14.91 |
5 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
6,545,602.33 |
10.75 |
6 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
3,454,738.23 |
5.67 |
7 |
现金及银行存款 |
1,273,360.52 |
2.09 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2023年6月30日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。 |
17.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000027 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.10% |
报告期末理财产品份额 |
137,282,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0012 |
期末单位净值 |
1.0374 |
期末累计净值 |
1.1155 |
期末资产净值 |
142,411,463.53 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.46 |
| 债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.54 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
29,861,582.77 |
20.90 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
27,718,945.75 |
19.40 |
3 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
24,816,494.84 |
17.37 |
4 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
22,401,392.11 |
15.68 |
5 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
21,701,147.50 |
15.19 |
6 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
10,486,749.11 |
7.34 |
7 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
5,220,289.85 |
3.65 |
8 |
现金及银行存款 |
660,106.93 |
0.46 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
18.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000028 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.10% |
报告期末理财产品份额 |
92,354,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
0.9979 |
期末单位净值 |
1.0248 |
期末累计净值 |
1.1064 |
期末资产净值 |
94,647,633.84 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.62 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.38 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
42,825,388.47 |
45.11 |
2 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
22,022,857.15 |
23.20 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
16,036,079.28 |
16.89 |
4 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
10,243,624.98 |
10.79 |
5 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
3,220,601.85 |
3.39 |
6 |
现金及银行存款 |
592,292.62 |
0.62 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
19.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000030 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.10% |
报告期末理财产品份额 |
102,964,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
0.9868 |
期末单位净值 |
1.0167 |
期末累计净值 |
1.1091 |
期末资产净值 |
104,683,860.84 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.21 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.79 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
45,002,686.84 |
42.86 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
18,255,929.75 |
17.39 |
3 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
15,365,437.49 |
14.63 |
4 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
14,583,808.53 |
13.89 |
5 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
11,562,000.00 |
11.01 |
6 |
现金及银行存款 |
225,388.22 |
0.21 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
20.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000031 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.10% |
报告期末理财产品份额 |
90,139,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
0.9923 |
期末单位净值 |
1.0178 |
期末累计净值 |
1.0962 |
期末资产净值 |
91,742,339.27 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.85 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.15 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
41,737,922.04 |
45.37 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
15,397,930.56 |
16.74 |
3 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
13,316,712.48 |
14.47 |
4 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
10,259,094.94 |
11.15 |
5 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
10,020,258.30 |
10.89 |
6 |
现金及银行存款 |
783,760.63 |
0.85 |
7 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
488,412.50 |
0.53 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
21.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000034 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.10% |
报告期末理财产品份额 |
93,628,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
0.9838 |
期末单位净值 |
1.0135 |
期末累计净值 |
1.1033 |
期末资产净值 |
94,894,229.28 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.18 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.82 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
46,025,475.17 |
48.37 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
18,685,395.76 |
19.64 |
3 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
15,928,054.94 |
16.74 |
4 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
14,341,074.98 |
15.07 |
5 |
现金及银行存款 |
172,784.64 |
0.18 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
22.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000036 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.10% |
报告期末理财产品份额 |
104,426,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
0.9849 |
期末单位净值 |
1.0152 |
期末累计净值 |
1.1106 |
期末资产净值 |
106,010,647.61 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.87 |
债券及存单类 |
直接投资 |
16.69 |
资管产品类 |
间接投资 |
82.44 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
35,286,197.64 |
33.20 |
2 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
17,927,877.92 |
16.87 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
11,745,684.63 |
11.05 |
4 |
21莲湖01 |
10,260,000.00 |
9.65 |
5 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
10,250,514.76 |
9.64 |
6 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
9,396,521.73 |
8.84 |
7 |
PR渭投债 |
7,481,884.93 |
7.04 |
8 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
3,026,005.47 |
2.85 |
9 |
现金及银行存款 |
919,775.14 |
0.87 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
23.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000038 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.10% |
报告期末理财产品份额 |
120,036,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
0.9880 |
期末单位净值 |
1.0171 |
期末累计净值 |
1.1063 |
期末资产净值 |
122,087,540.35 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.56 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.44 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
30,906,953.18 |
25.25 |
2 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
27,103,890.93 |
22.15 |
3 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
24,414,811.28 |
19.95 |
4 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
20,454,104.78 |
16.71 |
5 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
10,289,468.67 |
8.41 |
6 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
6,215,363.27 |
5.08 |
7 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
2,317,200.00 |
1.89 |
8 |
现金及银行存款 |
687,592.38 |
0.56 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
24.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000040 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.10% |
报告期末理财产品份额 |
280,732,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
0.9898 |
期末单位净值 |
1.0211 |
期末累计净值 |
1.1107 |
期末资产净值 |
286,648,536.53 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.13 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.87 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
86,139,644.71 |
29.98 |
2 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
52,581,535.22 |
18.30 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
49,549,214.65 |
17.25 |
4 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
31,843,611.79 |
11.08 |
5 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
25,709,482.11 |
8.95 |
6 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
20,774,865.41 |
7.23 |
7 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
16,992,802.12 |
5.91 |
8 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
3,364,287.98 |
1.17 |
9 |
现金及银行存款 |
363,366.23 |
0.13 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
25.长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000042 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.10% |
报告期末理财产品份额 |
305,606,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
0.9841 |
期末单位净值 |
1.0173 |
期末累计净值 |
1.1119 |
期末资产净值 |
310,877,707.86 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.28 |
债券及存单类 |
直接投资 |
1.80 |
资管产品类 |
间接投资 |
97.92 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
102,278,833.71 |
32.83 |
2 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
49,898,712.82 |
16.02 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
44,136,756.74 |
14.17 |
4 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
42,005,830.90 |
13.48 |
5 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
34,789,867.03 |
11.17 |
6 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
24,183,587.33 |
7.76 |
7 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
5,786,646.84 |
1.86 |
8 |
PR渭投债 |
5,611,413.70 |
1.80 |
9 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
2,017,336.98 |
0.65 |
10 |
现金及银行存款 |
862,121.81 |
0.28 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
26.长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000043 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.10% |
报告期末理财产品份额 |
316,491,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
0.9823 |
期末单位净值 |
1.0114 |
期末累计净值 |
1.1029 |
期末资产净值 |
320,114,317.60 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.31 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.69 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
92,050,950.34 |
28.70 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
59,319,529.93 |
18.49 |
3 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
38,920,757.38 |
12.13 |
4 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
36,724,663.03 |
11.45 |
5 |
中金安颐固收增强1号集合资产管理计划 |
35,211,864.41 |
10.98 |
6 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
29,188,811.39 |
9.10 |
7 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
27,969,134.73 |
8.72 |
8 |
现金及银行存款 |
994,293.52 |
0.31 |
9 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
406,226.50 |
0.13 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
注：1、货币市场类包含现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售等；
2、债券及存单类包含债券、同业存单等。
3、投资前十大资产中现金及银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2023年8月15日
