一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091020000046 |
产品代码 |
CSJK20101 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2020年10月29日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周第一个工作日开放申购，每季末最后一个工作日开放赎回。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1.00万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
10,608,933,466.67份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
0.9915 |
期末单位净值 |
1.0166（分红后净值为1） |
期末累计净值 |
1.1016 |
近1月年化收益率 |
-0.77% |
近3月年化收益率 |
4.97% |
近1年年化收益率 |
2.87% |
成立以来年化收益率 |
3.69% |
期末理财产品资产净值 |
10,784,530,720.26 元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
17.77 |
2 |
债券及存单类 |
直接投资 |
58.94 |
3 |
资管产品类 |
间接投资 |
23.29 |
报告期末，产品杠杆率为114.77%
注：1、货币市场类包含现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售等；
2、债券及存单类包含债券、同业存单等。
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
现金及银行存款 |
2,164,143,543.23 |
17.77 |
2 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
477,304,416.50 |
3.92 |
3 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
362,601,718.98 |
2.98 |
4 |
22陕西建工MTN001 |
303,723,442.62 |
2.49 |
5 |
20常宁01 |
288,840,234.24 |
2.37 |
6 |
21哈尔滨银行永续债 |
288,438,688.52 |
2.37 |
7 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
277,843,145.99 |
2.28 |
8 |
永赢基金债券二十七期集合资产管理计划 |
248,658,921.84 |
2.04 |
9 |
19西咸02 |
246,211,068.50 |
2.02 |
10 |
21江西银行永续债01 |
210,513,424.66 |
1.73 |
注：现金及银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为20.16%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2023年8月15日
