产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

288,389,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0036  

期末单位净值

1.0115  

期末累计净值

1.1421  

期末资产净值

291,708,819.73   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.21

债券市场类

直接投资

3.40

间接投资

32.32

非标债权类

直接投资

46.91

间接投资

17.16

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

137,035,966.61

46.91

2

陕国投·建元45号泾河新城产发集团贷款集合资金信托计划

50,120,216.68

17.16

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

33,328,271.80

11.41

4

创金合信金长安三号资产管理计划

33,150,057.83

11.35

5

国君资管2708单一资产管理计划

22,878,286.76

7.83

6

19韩城01

9,929,369.86

3.40

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

3,523,689.31

1.21

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

1,579,402.98

0.54

9

现金及银行存款

606,998.94

0.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

365,473,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0008  

期末单位净值

1.0091  

期末累计净值

1.1226  

资产净值

368,814,060.75   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

直接投资

5.83

间接投资

56.95

非标债权类

直接投资

37.11

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

137,035,967.93

37.11

2

创金合信金长安三号资产管理计划

55,433,530.44

15.01

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

50,896,687.35

13.78

4

平安基金金元2号单一资产管理计划

32,953,466.64

8.92

5

国君资管2708单一资产管理计划

30,154,807.09

8.17

6

22商洛债

21,527,452.05

5.83

7

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

15,830,159.22

4.29

8

创金合信永宁3号集合资产管理计划

15,814,748.95

4.28

9

创金合信聚金6号集合资产管理计划

8,913,389.13

2.41

10

现金及银行存款

393,546.03

0.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

234,666,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0024  

期末单位净值

1.0111  

期末累计净值

1.1129  

资产净值

237,277,740.99   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.43

债券市场类

直接投资

1.29

间接投资

62.78

非标债权类

直接投资

35.50

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

84,329,825.61

35.50

2

创金合信永宁1号集合资产管理计划

32,301,890.47

13.60

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

29,550,169.70

12.44

4

平安基金金元2号单一资产管理计划

22,508,114.16

9.47

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

13,445,767.75

5.66

6

创金合信金长安三号资产管理计划

10,526,149.39

4.43

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,102,113.94

4.25

8

创金合信创盈12号单一资产管理计划

10,031,104.20

4.22

9

国君资管2708单一资产管理计划

10,002,632.04

4.21

10

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

9,507,000.00

4.00

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

287,858,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0111  

期末单位净值

1.0127  

期末累计净值

1.1237  

资产净值

291,502,753.62   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.31

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

88.85

非标债权类

直接投资

10.84

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

70,933,503.27

24.31

2

国君资管2708单一资产管理计划

50,001,490.22

17.14

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

49,730,709.20

17.05

4

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

31,623,684.70

10.84

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

22,847,062.69

7.83

6

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

19,897,664.64

6.82

7

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

16,974,323.55

5.82

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

16,354,966.17

5.61

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,102,113.94

3.46

10

创金合信金长安6号资产管理计划

2,228,648.53

0.76

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年1月6日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

399,202,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0097  

期末单位净值

1.0103  

期末累计净值

1.1181  

资产净值

403,311,083.32   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.25

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

84.84

非标债权类

直接投资

14.91

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

61,472,314.05  

15.23

2

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

60,180,099.97  

14.91

3

国君资管2708单一资产管理计划

47,184,456.51  

11.69

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

43,269,657.57  

10.72

5

创金合信金长安三号资产管理计划

35,423,325.72  

8.78

6

创金合信永宁3号集合资产管理计划

33,567,158.60  

8.32

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,361,575.17  

8.02

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

32,351,403.36  

8.02

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,944,703.89  

5.19

10

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,058,259.08  

4.97

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年1月20日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

281,824,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0055  

期末单位净值

1.0143  

期末累计净值

1.1180  

资产净值

285,867,553.10   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.28

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.72

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

46,046,142.53  

16.10

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

45,495,300.38  

15.90

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

42,733,041.02  

14.94

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

30,658,369.76  

10.72

5

国君资管2708单一资产管理计划

26,704,267.33  

9.34

6

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

26,493,050.03  

9.26

7

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

22,040,712.04  

7.71

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

18,036,770.58  

6.31

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

11,073,080.97  

3.87

10

创金合信永宁1号集合资产管理计划

10,133,676.86  

3.54

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年2月3日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

240,183,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0030  

期末单位净值

1.0073  

期末累计净值

1.1009  

资产净值

241,925,492.17   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

78.82

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

20.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·盛业1号股票质押集合资金信托计划

50,425,900.00  

20.83

2

创金合信金长安三号资产管理计划

40,591,510.88  

16.77

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

39,520,327.75  

16.33

4

国君资管2708单一资产管理计划

30,692,754.06  

12.68

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

21,585,809.01  

8.92

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

21,022,817.54  

8.69

7

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

18,823,879.20  

7.78

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

10,666,741.75  

4.41

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

4,634,219.23  

1.91

10

创金合信永宁2号集合资产管理计划

3,229,081.59  

1.33

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年2月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

220,850,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0062  

期末单位净值

1.0052  

期末累计净值

1.1060  

资产净值

221,998,070.31   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

93.06

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

6.79

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

41,654,410.79  

18.76

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

38,858,112.10  

17.50

3

创金合信金长安三号资产管理计划

36,503,238.46  

16.44

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

32,095,901.98  

14.45

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

31,361,671.05  

14.12

6

创金合信永宁2号集合资产管理计划

26,170,885.51  

11.79

7

长安宁·盛业1号股票质押集合资金信托计划（2）

15,086,100.00  

6.79

8

现金及银行存款

334,526.21  

0.15

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月2日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

200,928,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0113  

期末单位净值

1.0032  

期末累计净值

1.1017  

资产净值

201,567,869.46   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.82

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

36,063,484.66  

17.89

2

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

33,356,750.52  

16.54

3

国君资管2708单一资产管理计划

33,118,026.09  

16.43

4

创金合信金长安三号资产管理计划

31,759,076.12  

15.75

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

30,338,924.97  

15.05

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

26,599,830.66  

13.19

7

创金合信创盈12号单一资产管理计划

10,031,104.20  

4.98

8

现金及银行存款

354,786.12  

0.18

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

217,330,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0160  

期末单位净值

1.0003  

期末累计净值

1.1101  

资产净值

217,385,177.61   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.37

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.63

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

89,030,182.69  

40.94

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

25,445,593.96  

11.70

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

24,297,404.81  

11.17

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

21,787,449.07  

10.02

5

国君资管2708单一资产管理计划

21,631,448.57  

9.95

6

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

11,872,619.42  

5.46

7

创金合信创盈12号单一资产管理计划

10,031,104.20  

4.61

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

9,470,063.79  

4.36

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

3,067,300.38  

1.41

10

现金及银行存款

808,863.23  

0.37

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月31日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

960,114,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0079  

期末单位净值

1.0262  

期末累计净值

1.1025  

资产净值

985,237,807.34   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.03

债券市场类

直接投资

2.01

间接投资

97.96

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

218,721,078.41  

22.13

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

176,155,349.87  

17.82

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

80,045,978.97  

8.10

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

78,863,516.66  

7.98

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

78,117,448.64  

7.90

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

62,842,845.01  

6.36

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

51,802,347.65  

5.24

8

国君资管2708单一资产管理计划

41,408,383.16  

4.19

9

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

40,078,407.27  

4.05

10

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

34,073,039.74  

3.45

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

698,394,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0071  

期末单位净值

1.0275  

期末累计净值

1.0952  

资产净值

717,565,986.05   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.04

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

93.00

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

6.96

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

109,314,690.90  

15.19

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

94,852,745.29  

13.18

3

创金合信金长安三号资产管理计划

92,726,003.93  

12.88

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

71,211,598.36  

9.89

5

国君资管2708单一资产管理计划

62,827,226.35  

8.73

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

51,988,052.98  

7.22

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

50,430,505.93  

7.01

8

陕国投.沣东车城专项债权投资集合资金信托计划

50,124,616.64  

6.96

9

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

33,292,086.33  

4.63

10

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

28,199,074.02  

3.92

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

292,205,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0087  

期末单位净值

1.0261  

期末累计净值

1.0946  

资产净值

299,827,352.68   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.82

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

52,988,055.90  

17.62

2

国君资管2708单一资产管理计划

34,053,201.25  

11.32

3

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

32,439,592.75  

10.79

4

创金合信永宁2号集合资产管理计划

32,158,907.52  

10.69

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

26,409,782.00  

8.78

6

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

18,959,927.69  

6.30

7

创金合信金长安6号资产管理计划

18,762,775.53  

6.24

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

18,634,114.38  

6.20

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

16,312,307.97  

5.42

10

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

12,109,033.17  

4.03

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

258,699,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0050  

期末单位净值

1.0197  

期末累计净值

1.1062  

资产净值

263,783,494.10   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.14

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

76.73

非标债权类

直接投资

23.13

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

61,183,101.68  

23.13

2

创金合信金长安三号资产管理计划

59,567,270.83  

22.51

3

国君资管2708单一资产管理计划

41,142,139.86  

15.55

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

29,310,481.78  

11.08

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

28,065,721.84  

10.61

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

22,780,155.64  

8.61

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

14,146,519.37  

5.35

8

华泰紫金瑞盈6号集合资产管理计划

5,223,000.00  

1.97

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

2,779,391.22  

1.05

10

现金及银行存款

377,431.93  

0.14

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

246,419,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0141  

期末单位净值

1.0261  

期末累计净值

1.1037  

资产净值

252,857,878.91   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

62.19

非标债权类

直接投资

37.58

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

95,293,898.36  

37.58

2

创金合信金长安三号资产管理计划

57,300,342.18  

22.59

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

27,693,853.97  

10.92

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

25,792,890.08  

10.17

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,659,304.31  

8.15

6

国君资管2708单一资产管理计划

15,522,368.05  

6.12

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

10,756,000.00  

4.24

8

现金及银行存款

589,381.19  

0.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

219,522,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0048  

期末单位净值

1.0229  

期末累计净值

1.1075  

资产净值

224,545,586.79   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

69.53

非标债权类

直接投资

30.29

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

52,156,086.68

23.16

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

35,488,818.44

15.76

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

34,694,105.85

15.41

4

国君资管2708单一资产管理计划

30,254,469.54

13.44

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

26,157,342.99

11.62

6

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

16,049,498.68

7.13

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

12,952,346.50

5.75

8

创金合信创盈12号单一资产管理计划

11,944,444.44

5.30

9

创金合信金长安三号资产管理计划

3,000,003.13

1.33

10

创金合信金长安6号资产管理计划

2,077,177.02

0.92

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

210,926,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0048  

期末单位净值

1.0209  

期末累计净值

1.0979  

资产净值

215,326,127.31   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.24

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

58.31

非标债权类

直接投资

11.72

间接投资

29.72

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（1）

64,160,576.00  

29.72

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

36,385,425.66  

16.85

3

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

25,298,948.30  

11.72

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

21,862,944.66  

10.13

5

国君资管2708单一资产管理计划

19,014,016.43  

8.81

6

平安基金金元2号单一资产管理计划

18,823,941.19  

8.72

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,259,429.46  

8.00

8

创金合信金长安三号资产管理计划

12,539,535.59  

5.81

9

现金及银行存款

528,853.60  

0.24

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

252,656,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0086  

期末单位净值

1.0248  

期末累计净值

1.0996  

资产净值

258,929,635.30   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.56

债券市场类

直接投资

15.44

间接投资

42.46

非标债权类

直接投资

12.19

间接投资

29.35

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（3）

40,101,280.00  

15.45

2

陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（1）

36,090,324.00  

13.90

3

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

31,623,685.38  

12.19

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

28,304,663.21  

10.90

5

国君资管2708单一资产管理计划

22,351,230.16  

8.61

6

创金合信金长安一号资产管理计划

21,005,908.98  

8.09

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,494,275.85  

7.90

8

22沣西债

20,166,000.00  

7.77

9

G22航建

19,918,252.05  

7.67

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

18,059,100.07  

6.96

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

190,025,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9942  

期末单位净值

1.0093  

期末累计净值

1.0988  

资产净值

191,790,817.36   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

68.03

非标债权类

直接投资

31.80

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

61,139,124.20  

31.80

2

国君资管2708单一资产管理计划

29,105,343.11  

15.14

3

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

28,172,059.57  

14.65

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

27,581,782.56  

14.35

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

22,799,654.12  

11.86

6

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

20,369,157.49  

10.59

7

创金合信金长安三号资产管理计划

1,922,234.58  

1.00

8

创金合信金长安6号资产管理计划

843,530.52  

0.44

9

现金及银行存款

320,113.68  

0.17

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

190,759,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0023  

期末单位净值

1.0159  

期末累计净值

1.0985  

资产净值

193,785,997.60   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.36

债券市场类

直接投资

5.19

间接投资

55.20

非标债权类

直接投资

39.26

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

55,170,151.72  

28.40

2

创金合信金长安三号资产管理计划

25,457,148.28  

13.11

3

国君资管2708单一资产管理计划

22,019,052.31  

11.34

4

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

21,082,456.42  

10.85

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,786,646.54  

10.70

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

12,958,137.83  

6.67

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,354,616.20  

5.33

8

22沣西债

10,083,000.00  

5.19

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

9,411,970.60  

4.85

10

创金合信金长安一号资产管理计划

3,302,914.36  

1.70

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

133,462,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9986  

期末单位净值

1.0064  

期末累计净值

1.0971  

资产净值

134,322,411.55   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.84

债券市场类

直接投资

14.89

间接投资

52.95

非标债权类

直接投资

31.32

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

42,164,912.82  

31.32

2

创金合信金长安三号资产管理计划

37,378,656.48  

27.77

3

国君资管2708单一资产管理计划

15,262,862.73  

11.34

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

11,278,000.00  

8.38

5

22沣西债

10,083,000.00  

7.49

6

G22航建

9,959,126.03  

7.40

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

7,015,000.47  

5.21

8

现金及银行存款

1,137,401.28  

0.84

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

343,493.06  

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

185,329,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0089  

期末单位净值

1.0259  

期末累计净值

1.1048  

资产净值

190,134,764.66   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

28.24

非标债权类

直接投资

18.96

间接投资

52.61

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(2)

100,231,824.60  

52.61

2

国君资管2708单一资产管理计划

40,170,971.71  

21.09

3

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

36,111,372.00  

18.96

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,062,455.39  

5.28

5

创金合信金长安三号资产管理计划

3,563,223.44  

1.87

6

现金及银行存款

367,745.88  

0.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

193,633,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0022  

期末单位净值

1.0163  

期末累计净值

1.1115  

资产净值

196,786,622.55   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.29

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

48.86

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

50.85

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(3)

100,231,624.60  

50.85

2

国君资管2708单一资产管理计划

36,334,488.82  

18.43

3

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

32,023,167.99  

16.24

4

创金合信金长安三号资产管理计划

17,936,170.92  

9.10

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

10,023,659.30  

5.08

6

现金及银行存款

578,324.86  

0.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

230,321,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9933  

期末单位净值

1.0063  

期末累计净值

1.0798  

资产净值

231,775,154.03   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.52

债券市场类

直接投资

12.96

间接投资

64.26

非标债权类

直接投资

22.26

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

49,535,460.75  

21.33

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

32,393,166.88  

13.95

3

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

31,623,685.38  

13.62

4

平安基金金元2号单一资产管理计划

23,529,926.49  

10.13

5

22沣西债

20,166,000.00  

8.69

6

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

20,060,033.32  

8.64

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,053,342.81  

8.64

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

10,356,173.97  

4.46

9

22航天02

9,926,556.16  

4.28

10

国君资管2708单一资产管理计划

9,305,880.64  

4.01

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

382,585,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9937  

期末单位净值

1.0060  

期末累计净值

1.0937  

资产净值

384,863,709.37   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

62.73

非标债权类

直接投资

37.22

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

80,240,133.28  

20.81

2

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

63,247,369.25  

16.41

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

56,808,696.50  

14.74

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

56,591,073.06  

14.68

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

32,981,259.01  

8.56

6

创金合信金长安三号资产管理计划

30,829,864.20  

8.00

7

国君资管2708单一资产管理计划

28,939,984.19  

7.51

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

16,787,078.25  

4.35

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

10,021,429.24  

2.60

10

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

8,874,133.84  

2.30

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

398,853,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9939  

期末单位净值

1.0072  

期末累计净值

1.0901  

资产净值

401,710,970.85   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.14

债券市场类

直接投资

7.98

间接投资

64.14

非标债权类

直接投资

27.74

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

60,205,938.94  

14.96

2

创金合信永宁2号集合资产管理计划

49,914,004.81  

12.41

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

49,617,681.15  

12.33

4

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

45,139,215.00  

11.22

5

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

40,120,066.64  

9.97

6

平安基金金元2号单一资产管理计划

36,455,110.64  

9.06

7

22西安世园PPN001

32,097,904.11  

7.98

8

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

26,353,071.16  

6.55

9

创金合信创盈12号单一资产管理计划

25,879,629.63  

6.43

10

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

22,280,150.52  

5.54

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

423,343,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0031  

期末单位净值

1.0137  

期末累计净值

1.0928  

资产净值

429,155,225.95   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.14

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

53.48

非标债权类

直接投资

10.55

间接投资

35.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·沣西发展应收账款买入返售集合资金信托计划

153,976,200.00  

35.83

2

创金合信永宁2号集合资产管理计划

69,072,915.74  

16.07

3

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

45,327,280.09  

10.55

4

创金合信金长安三号资产管理计划

42,561,155.63  

9.90

5

国君资管2708单一资产管理计划

40,281,172.50  

9.37

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

20,008,745.85  

4.66

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

17,145,286.47  

3.99

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

13,010,378.79  

3.03

9

创金合信创盈12号单一资产管理计划

10,031,104.20  

2.33

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

9,478,949.45  

2.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无