一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”季季添利2号开放式净值型理财计划（红利增长型） |
产品登记编码 |
C1091022000001 |
产品代码 |
CSJK22102 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财 产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2022年4月28日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周第一个工作日开放申购，每年2、5、8、11月最后一个工作日开放赎回。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
宁波银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
2,208,356,553.36 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0082 |
期末单位净值 |
1.0233 |
期末累计净值 |
1.0233 |
近1月年化收益率 |
7.54% |
近3月年化收益率 |
6.07% |
近1年年化收益率 |
2.52% |
成立以来年化收益率 |
2.52% |
期末理财产品资产净值 |
2,259,868,521.97 元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
0.29 |
2 |
债券市场类 |
直接投资 |
53.04 |
3 |
间接投资 |
46.67 |
注：报告期末，产品杠杆率为117.72%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
342,030,092.61 |
12.86 |
2 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
279,205,935.78 |
10.50 |
3 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
211,536,333.99 |
7.95 |
4 |
22西部01 |
200,996,000.00 |
7.56 |
5 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
174,387,134.44 |
6.56 |
6 |
22天地源MTN001 |
146,093,643.84 |
5.49 |
7 |
21西安高科MTN001 |
117,348,520.55 |
4.41 |
8 |
国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划 |
104,481,218.97 |
3.93 |
9 |
20西安浐灞MTN001 |
104,409,315.07 |
3.92 |
10 |
21广发11 |
102,739,041.10 |
3.86 |
注：现金及银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为0.34%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2023年4月21日
