产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

264,355,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9927  

期末单位净值

1.0087  

期末累计净值

1.1381  

期末资产净值

266,650,496.22   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.20

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.80

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

61,083,441.54  

22.88

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

48,208,839.17  

18.06

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

47,800,877.78  

17.91

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

38,597,751.77  

14.46

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

33,474,406.64  

12.54

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

19,391,461.77  

7.26

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

8,632,753.23  

3.23

8

创金合信金长安6号资产管理计划

4,894,890.91  

1.83

9

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

3,566,120.06  

1.34

10

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

777,396.45  

0.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

149,034,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0060  

期末单位净值

1.0215  

期末累计净值

1.1265  

期末资产净值

152,241,368.35   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.88

债券市场类

直接投资

8.47

间接投资

90.65

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

44,232,269.30  

29.02

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

37,613,380.97  

24.68

3

创金合信金长安三号资产管理计划

26,864,680.22  

17.63

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

17,088,959.42  

11.21

5

19韩城01

12,908,180.82  

8.47

6

创金合信永宁1号集合资产管理计划

11,892,180.09  

7.80

7

现金及银行存款

1,346,705.32  

0.88

8

创金合信金长安一号资产管理计划

454,084.18  

0.30

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

158,376,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0011  

期末单位净值

1.0150  

期末累计净值

1.1205  

期末资产净值

160,746,500.68   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.48

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.52

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

42,314,662.92  

26.29

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,315,928.40  

20.08

3

创金合信金长安6号资产管理计划

30,325,239.67  

18.84

4

创金合信金长安三号资产管理计划

27,733,627.80  

17.23

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

17,088,959.42  

10.62

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,171,357.59  

3.83

7

创金合信金长安一号资产管理计划

3,455,871.58  

2.15

8

现金及银行存款

770,131.61  

0.48

9

创金合信聚金6号集合资产管理计划

751,294.91  

0.47

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

215,040,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0149  

期末单位净值

1.0154  

期末累计净值

1.1239  

期末资产净值

218,341,657.31   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.53

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.47

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

43,716,948.31  

20.01

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

41,929,681.64  

19.19

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

32,251,649.01  

14.76

4

创金合信金长安三号资产管理计划

32,251,324.18  

14.76

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

28,584,541.06  

13.08

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

27,927,422.95  

12.78

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

10,684,921.02  

4.89

8

现金及银行存款

1,158,466.62  

0.53

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年1月13日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

186,619,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0095  

期末单位净值

1.0137  

期末累计净值

1.1194  

期末资产净值

189,169,297.09   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.50

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.50

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

55,337,491.62  

29.24

2

创金合信金长安三号资产管理计划

44,894,117.65  

23.72

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

40,271,304.78  

21.28

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

30,312,878.50  

16.01

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

17,528,290.64  

9.26

6

现金及银行存款

940,055.89  

0.50

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年1月29日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

168,662,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0162  

期末单位净值

1.0134  

期末累计净值

1.1312  

期末资产净值

170,915,933.64   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.74

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

35,319,317.73  

20.65

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

35,303,662.00  

20.64

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

30,696,504.59  

17.95

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

20,171,134.71  

11.80

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

20,031,269.20  

11.71

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

14,710,445.91  

8.60

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

14,333,041.80  

8.38

8

现金及银行存款

439,399.16  

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年2月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

121,883,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0083  

期末单位净值

1.0085  

期末累计净值

1.1173  

期末资产净值

122,921,729.91   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.58

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.42

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

33,252,020.00  

27.04

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

26,098,957.24  

21.22

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

16,594,952.42  

13.50

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

13,913,640.07  

11.31

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

11,412,428.85  

9.28

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

10,920,164.68  

8.88

7

创金合信金长安三号资产管理计划

10,067,273.45  

8.19

8

现金及银行存款

707,093.21  

0.58

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年2月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

134,652,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0080  

期末单位净值

1.0054  

期末累计净值

1.1111  

期末资产净值

135,381,185.17   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.37

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.63

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

39,162,527.42  

28.92

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

20,103,001.38  

14.85

3

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

19,759,308.52  

14.59

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,495,030.90  

12.92

5

创金合信金长安6号资产管理计划

13,938,138.98  

10.29

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

13,309,253.10  

9.83

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

11,150,379.97  

8.23

8

现金及银行存款

495,708.74  

0.37

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

127,395,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0164  

期末单位净值

1.0013  

期末累计净值

1.1111  

期末资产净值

127,562,521.12   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.82

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

32,030,217.18  

25.11

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

18,011,982.60  

14.12

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

15,678,263.71  

12.29

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

15,610,271.97  

12.24

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

15,474,583.28  

12.13

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

15,461,529.96  

12.12

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

15,078,567.65  

11.82

8

现金及银行存款

231,439.47  

0.18

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.20%

报告期末理财产品份额

231,102,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0150  

期末单位净值

1.0317  

期末累计净值

1.1074  

期末资产净值

238,430,568.61   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

5.31

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

94.69

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

56,228,390.32  

23.51

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

36,008,493.19  

15.05

3

创金合信金长安三号资产管理计划

35,832,728.61  

14.98

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

21,569,639.62  

9.02

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

16,380,619.21  

6.85

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

15,782,174.56  

6.60

7

创金合信金长安一号资产管理计划

13,524,772.75  

5.65

8

现金及银行存款

12,701,606.49  

5.31

9

创金合信聚金6号集合资产管理计划

10,911,129.17  

4.56

10

中信证券星云2号集合资产管理计划

10,208,764.66  

4.27

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

406,359,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0109  

期末单位净值

1.0326  

期末累计净值

1.1070  

期末资产净值

419,598,194.60   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.88

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

78,655,391.66  

18.69

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

63,249,183.32  

15.03

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

52,414,854.50  

12.45

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

47,360,709.94  

11.25

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

46,662,442.04  

11.09

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

41,302,235.18  

9.81

7

创金合信金长安三号资产管理计划

32,344,774.58  

7.68

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

31,737,449.71  

7.54

9

创金合信聚金6号集合资产管理计划

10,041,285.56  

2.39

10

创金合信金长安一号资产管理计划

9,359,191.04  

2.22

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

204,553,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0161  

期末单位净值

1.0316  

期末累计净值

1.1055  

期末资产净值

211,014,128.39   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.75

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.25

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

59,421,567.08  

28.07

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

55,110,010.48  

26.04

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

35,764,223.02  

16.90

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

27,461,693.18  

12.97

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

24,583,366.87  

11.61

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,578,091.74  

3.11

7

现金及银行存款

1,588,311.77  

0.75

8

创金合信金长安6号资产管理计划

1,006,657.91  

0.48

9

创金合信金长安一号资产管理计划

140,557.59  

0.07

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

147,538,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0073  

期末单位净值

1.0233  

期末累计净值

1.0830  

期末资产净值

150,974,024.80   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.53

债券市场类

直接投资

6.98

间接投资

91.49

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

35,084,400.77  

23.17

2

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

30,976,676.38  

20.46

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

25,869,263.57  

17.08

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

19,703,392.08  

13.01

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

15,371,068.51  

10.15

6

20兴航01

10,571,246.58  

6.98

7

创金合信金长安6号资产管理计划

5,812,673.55  

3.84

8

创金合信金长安一号资产管理计划

5,397,738.27  

3.56

9

现金及银行存款

2,315,299.41  

1.53

10

国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划

318,900.00  

0.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

120,491,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0038  

期末单位净值

1.0230  

期末累计净值

1.1082  

期末资产净值

123,262,927.58   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.63

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.37

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

26,962,536.54  

21.81

2

创金合信金长安三号资产管理计划

23,008,409.39  

18.61

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

20,614,748.43  

16.68

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

19,107,243.84  

15.46

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

18,052,671.32  

14.60

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,521,449.70  

8.51

7

创金合信金长安一号资产管理计划

3,308,992.49  

2.68

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

1,248,649.14  

1.01

9

现金及银行存款

782,091.55  

0.63

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

107,693,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0067  

期末单位净值

1.0251  

期末累计净值

1.0981  

期末资产净值

110,391,197.62   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.79

债券市场类

直接投资

6.94

间接投资

92.27

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

23,498,366.40  

21.23

2

创金合信金长安三号资产管理计划

20,479,128.17  

18.50

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

17,035,918.51  

15.39

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

15,782,174.56  

14.26

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

13,345,410.62  

12.06

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

11,296,413.13  

10.21

7

19杨凌02

7,685,948.22  

6.94

8

现金及银行存款

865,730.21  

0.79

9

创金合信金长安6号资产管理计划

700,874.02  

0.63

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

112,297,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0041  

期末单位净值

1.0184  

期末累计净值

1.0943  

期末资产净值

114,359,869.29   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.97

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.03

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

27,281,384.33  

23.80

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

21,680,320.06  

18.91

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

19,823,609.05  

17.29

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

19,221,104.55  

16.76

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

18,998,016.10  

16.57

6

创金合信金长安一号资产管理计划

6,540,083.28  

5.70

7

现金及银行存款

1,106,957.05  

0.97

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

137,282,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0012  

期末单位净值

1.0224  

期末累计净值

1.1005  

期末资产净值

140,352,906.72   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.86

直接投资

0.00

间接投资

99.14

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

27,359,383.95  

19.45

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

24,400,000.00  

17.34

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

21,948,955.91  

15.60

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

21,359,544.94  

15.18

5

创金合信金长安一号资产管理计划

11,638,576.71  

8.27

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

10,541,427.40  

7.49

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,343,639.57  

7.35

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,759,253.88  

4.80

9

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

5,132,850.24  

3.65

10

现金及银行存款

1,207,195.60  

0.86

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

92,354,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9979  

期末单位净值

1.0109  

期末累计净值

1.0925  

期末资产净值

93,362,980.37   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.46

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.54

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

30,706,171.24  

32.81

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

21,676,190.48  

23.16

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

15,828,064.10  

16.91

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

11,688,130.77  

12.49

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

10,072,044.74  

10.76

6

创金合信金长安6号资产管理计划

3,174,194.69  

3.39

7

现金及银行存款

433,415.87  

0.46

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

102,964,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9868  

期末单位净值

1.0023  

期末累计净值

1.0947  

期末资产净值

103,205,868.27   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.27

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.73

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划

44,359,040.70  

42.89

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

18,019,119.34  

17.42

3

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

15,108,067.12  

14.61

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

14,288,421.71  

13.81

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

11,380,000.00  

11.00

6

现金及银行存款

276,412.25  

0.27

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

90,139,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9923  

期末单位净值

1.0048  

期末累计净值

1.0832  

期末资产净值

90,571,171.19   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.73

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.27

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

24,149,869.15  

26.61

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

17,275,106.62  

19.03

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

15,198,193.26  

16.75

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

13,093,658.17  

14.43

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,097,604.26  

11.13

6

创金合信金长安一号资产管理计划

9,799,164.68  

10.80

7

现金及银行存款

662,338.21  

0.73

8

创金合信金长安6号资产管理计划

481,374.73  

0.53

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

93,628,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9838  

期末单位净值

0.9992  

期末累计净值

1.0890  

期末资产净值

93,555,149.04   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.77

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划

45,367,200.71  

48.40

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

18,443,014.44  

19.68

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

15,605,441.17  

16.65

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

14,100,862.64  

15.04

5

现金及银行存款

219,052.53  

0.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

104,426,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9849  

期末单位净值

1.0006  

期末累计净值

1.0960  

期末资产净值

104,488,654.05   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.83

债券市场类

直接投资

19.62

间接投资

79.55

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划

34,781,520.55  

33.22

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

17,626,994.63  

16.84

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

11,593,323.15  

11.07

4

PR渭投债

10,390,339.73  

9.92

5

21莲湖01

10,151,808.22  

9.70

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

10,042,896.37  

9.59

7

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

9,239,130.43  

8.83

8

现金及银行存款

862,760.52  

0.83

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

120,036,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9880  

期末单位净值

1.0032  

期末累计净值

1.0924  

期末资产净值

120,418,944.75   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.64

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.36

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

30,506,037.51  

25.29

2

西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划

26,716,240.42  

22.14

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

24,030,492.33  

19.92

4

创金合信金长安三号资产管理计划

20,143,714.21  

16.70

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

10,117,120.55  

8.39

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

6,089,474.59  

5.05

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

2,270,400.00  

1.88

8

现金及银行存款

771,871.09  

0.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

280,732,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9898  

期末单位净值

1.0060  

期末累计净值

1.0956  

期末资产净值

282,426,375.40   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.40

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.60

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

69,893,622.04  

24.71

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

51,753,837.64  

18.30

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

48,906,477.19  

17.29

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

31,198,637.40  

11.03

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

25,278,849.48  

8.94

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

20,413,026.21  

7.22

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

16,649,602.08  

5.89

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

10,784,819.80  

3.81

9

创金合信永宁1号集合资产管理计划

3,524,630.52  

1.25

10

创金合信金长安6号资产管理计划

3,315,810.37  

1.17

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

305,606,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9841  

期末单位净值

1.0023  

期末累计净值

1.0969  

期末资产净值

306,311,636.73   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.22

债券市场类

直接投资

2.54

间接投资

97.24

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划

100,816,001.59  

32.87

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

49,113,246.14  

16.01

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

43,564,228.05  

14.20

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

41,302,235.18  

13.46

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

34,085,217.90  

11.11

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

23,695,156.52  

7.72

7

PR渭投债

7,792,754.79  

2.54

8

创金合信金长安6号资产管理计划

5,703,264.34  

1.86

9

现金及银行存款

683,775.05  

0.22

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

316,491,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9823  

期末单位净值

0.9988  

期末累计净值

1.0903  

期末资产净值

316,099,406.82   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.37

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.63

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划

90,734,401.43  

28.67

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

58,550,054.90  

18.50

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

38,308,097.12  

12.10

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

36,109,526.62  

11.41

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

35,061,929.60  

11.08

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

28,790,480.37  

9.10

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

27,402,635.69  

8.66

8

现金及银行存款

1,174,897.67  

0.37

9

创金合信金长安三号资产管理计划

400,062.02  

0.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无