1.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000015 |
产品类别 |
混合类，私募理财产品 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
58,947,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0325 |
期末单位净值 |
1.0564 |
期末累计净值 |
1.0564 |
期末资产净值 |
6,227.39万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
66.72 |
间接投资 |
0.80 |
权益类资产 |
间接投资 |
32.48 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
34,673,272.45 |
55.34 |
2 |
国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划 |
14,571,221.63 |
23.25 |
3 |
华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划 |
4,774,339.88 |
7.62 |
4 |
银行存款 |
7,135,791.11 |
11.38 |
5 |
国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划 |
1,007,400.00 |
1.61 |
6 |
华润信托·长润2号集合资金信托计划 |
499,997.54 |
0.80 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021002）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000016 |
产品类别 |
混合类，私募理财产品 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
19,500,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0001 |
期末单位净值 |
1.0685 |
期末累计净值 |
1.0685 |
期末资产净值 |
2,083.51万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
78.44 |
间接投资 |
0.00 |
权益类资产 |
间接投资 |
21.56 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
银行存款 |
9,096,771.98 |
43.49 |
2 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
7,310,629.88 |
34.95 |
3 |
国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划 |
4,509,848.79 |
21.56 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022001）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000002 |
产品类别 |
混合类，私募理财产品 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
58,120,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0389 |
期末累计净值 |
1.0389 |
期末资产净值 |
6,038.35万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
78.37 |
间接投资 |
0.00 |
权益类资产 |
间接投资 |
21.63 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
29,242,518.60 |
48.27 |
2 |
20曲文投MTN001 |
9,976,863.01 |
16.47 |
3 |
国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划 |
9,210,594.07 |
15.20 |
4 |
20融创02 |
4,534,461.00 |
7.48 |
5 |
华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划 |
3,890,857.20 |
6.42 |
|
6 |
银行存款 |
3,724,781.00 |
6.15 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022002）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000004 |
产品类别 |
混合类，私募理财产品 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
47,970,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0444 |
期末累计净值 |
1.0444 |
期末资产净值 |
5,010.12万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
74.83 |
间接投资 |
0.00 |
权益类资产 |
间接投资 |
25.17 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
36,553,148.40 |
72.73 |
2 |
国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划 |
8,257,025.59 |
16.43 |
3 |
华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划 |
3,437,524.71 |
6.84 |
4 |
银行存款 |
1,058,542.40 |
2.11 |
5 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
952,709.46 |
1.90 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022003）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000006 |
产品类别 |
混合类，私募理财产品 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
13,300,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0433 |
期末累计净值 |
1.0433 |
期末资产净值 |
1,387.55万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
77.24 |
间接投资 |
0.00 |
权益类资产 |
间接投资 |
22.76 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
10,443,756.84 |
75.05 |
2 |
国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划 |
2,204,814.96 |
15.84 |
3 |
国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划 |
962,491.62 |
6.92 |
4 |
银行存款 |
305,355.36 |
2.19 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
6.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022004）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000010 |
产品类别 |
混合类，私募理财产品 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
53,920,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0265 |
期末累计净值 |
1.0265 |
期末资产净值 |
5,535.06万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
79.49 |
间接投资 |
0.00 |
权益类资产 |
间接投资 |
20.51 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
43,863,778.03 |
79.05 |
2 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
952,709.46 |
1.72 |
3 |
银行存款 |
243,778.09 |
0.44 |
4 |
华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划 |
4,993,615.10 |
9.00 |
5 |
国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划 |
3,507,660.17 |
6.32 |
|
6 |
国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划 |
1,924,983.26 |
3.47 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
7“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022005）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000013 |
产品类别 |
混合类，私募理财产品 |
业绩比较基准 |
7.00% |
报告期末理财产品份额 |
10,500,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0300 |
期末累计净值 |
1.0300 |
期末资产净值 |
1,081.52万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
72.14 |
间接投资 |
0.00 |
权益类资产 |
间接投资 |
27.86 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（11） |
6,931,467.54 |
63.96 |
2 |
国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划 |
2,505,471.55 |
23.12 |
3 |
银行存款 |
886,272.55 |
8.18 |
4 |
华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划 |
513,126.64 |
4.74 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
8.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022006）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000016 |
产品类别 |
混合类，私募理财产品 |
业绩比较基准 |
7.00% |
报告期末理财产品份额 |
29,700,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0243 |
期末累计净值 |
1.0243 |
期末资产净值 |
3,042.11万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
74.59 |
间接投资 |
0.00 |
权益类资产 |
间接投资 |
25.41 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
22,454,077.01 |
73.64 |
2 |
国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划 |
4,371,366.49 |
14.34 |
3 |
华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划 |
2,422,862.58 |
7.95 |
4 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
952,709.46 |
3.12 |
|
5 |
银行存款 |
290,121.48 |
0.95 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
9.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022007）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000018 |
产品类别 |
混合类，私募理财产品 |
业绩比较基准 |
7.00% |
报告期末理财产品份额 |
62,350,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
0.9958 |
期末累计净值 |
0.9958 |
期末资产净值 |
6,208.81万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
10.86 |
间接投资 |
56.17 |
权益类资产 |
间接投资 |
32.97 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1) |
29,797,770.36 |
47.92 |
2 |
国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划 |
15,983,728.06 |
25.70 |
3 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
6,266,253.99 |
10.07 |
4 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
5,130,882.46 |
8.25 |
5 |
华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划 |
4,523,572.13 |
7.27 |
6 |
银行存款 |
479,749.03 |
0.77 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
10.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022008）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000020 |
产品类别 |
混合类，私募理财产品 |
业绩比较基准 |
7.00% |
报告期末理财产品份额 |
27,500,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
0.9939 |
期末累计净值 |
0.9939 |
期末资产净值 |
2,733.23万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
46.67 |
间接投资 |
18.15 |
权益类资产 |
间接投资 |
35.18 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
12,219,195.28 |
44.65 |
2 |
国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划 |
7,717,779.32 |
28.20 |
3 |
陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1) |
4,966,295.08 |
18.15 |
4 |
华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划 |
1,909,735.95 |
6.98 |
|
5 |
银行存款 |
555,612.82 |
2.03 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
11.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022009）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000022 |
产品类别 |
混合类，私募理财产品 |
业绩比较基准 |
7.00% |
报告期末理财产品份额 |
13,700,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0371 |
期末累计净值 |
1.0371 |
期末资产净值 |
1,420.76万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
37.41 |
间接投资 |
27.81 |
权益类资产 |
间接投资 |
34.78 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
5,221,878.35 |
36.56 |
2 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（11） |
2,970,628.93 |
20.80 |
3 |
国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划 |
2,914,244.32 |
20.40 |
4 |
华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划 |
2,053,532.81 |
14.38 |
5 |
创金合信永宁3号集合资产管理计划 |
1,001,690.14 |
7.01 |
|
银行存款 |
120,375.77 |
0.85 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
注：投资前十大资产中的银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2023年3月15日
