1.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21001安康分行行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000002 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
5.06% |
报告期末理财产品份额 |
114,710,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0464 |
期末单位净值 |
1.0768 |
期末累计净值 |
1.0768 |
期末资产净值 |
12,351.41 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.40 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.60 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信永宁3号集合资产管理计划 |
76,774,076.09 |
61.82 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
46,929,402.56 |
37.78 |
3 |
银行存款 |
499,197.20 |
0.40 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
|
|
|
|
|
|
2.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21002延安分行行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000004 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
178,455,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0099 |
期末单位净值 |
1.0372 |
期末累计净值 |
1.0372 |
期末资产净值 |
18,510.06万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
10.65 |
债券市场类 |
间接投资 |
85.06 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
4.29 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信永宁3号集合资产管理计划 |
158,069,983.23 |
85.06 |
2 |
银行存款 |
19,796,598.05 |
10.65 |
| 3 |
润顺2017年第二期财产权信托优先级信托受益权 |
7,974,285.05 |
4.29 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
注：投资前十大资产中的银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
长安银行股份有限公司
2023年3月15日
