产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

158,960,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0281

期末单位净值

1.0471

期末累计净值

1.0471

期末资产净值

16,644.30万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.98

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

86.37

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

12.65

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信永宁3号集合资产管理计划

72,576,961.13

43.40

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

39,274,782.45

23.48

3

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（1）

21,148,336.51

12.65

4

创金合信永宁1号集合资产管理计划

18,818,136.69

11.25

5

国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划

9,066,600.00

5.42

6

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

4,715,068.18

2.82

7

银行存款

1,638,448.12

0.98

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

43,580,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0270

期末单位净值

1.0494

期末累计净值

1.0494

期末资产净值

4,573.33   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.78

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.22

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信永宁3号集合资产管理计划

20,423,672.65

44.45

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

12,089,866.89

26.31

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

7,489,669.88

16.30

4

华泰掘金尊益2号集合资产管理计划

5,587,500.00

12.16

5

银行存款

357,755.92

0.78

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

113,950,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0256

期末单位净值

1.0461

期末累计净值

1.0461

期末资产净值

11,920.71   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.41

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

85.14

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

13.45

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

37,795,158.43

31.56

2

创金合信永宁1号集合资产管理计划

27,088,021.64

22.62

3

创金合信永宁2号集合资产管理计划

19,015,390.15

15.88

4

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（2）

16,116,394.33

13.45

5

创金合信创盈9号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

9,395,932.93

7.85

6

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

8,660,198.29

7.23

7

银行存款

1,690,914.04

1.41

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

109,850,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0243

期末单位净值

1.0458

期末累计净值

1.0458

期末资产净值

11,487.96 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.77

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

86.14

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

13.09

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

39,859,873.26

34.54

2

创金合信永宁3号集合资产管理计划

30,050,704.22

26.04

3

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（3）

15,110,574.65

13.09

4

创金合信永宁2号集合资产管理计划

12,510,125.10

10.84

5

创金合信创盈9号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

9,395,932.93

8.14

6

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

7,590,245.45

6.58

7

银行存款

889,788.74

0.77

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

25,660,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0234

期末单位净值

1.0581

期末累计净值

1.0581

期末资产净值

2,715.01 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.85

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

98.15

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

12,391,556.53

45.44

2

华泰掘金尊益2号集合资产管理计划

5,587,500.00

20.49

3

创金合信永宁3号集合资产管理计划

4,507,605.63

16.53

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

4,279,811.36

15.69

5

银行存款

505,296.00

1.85

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

29,680,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0223

期末单位净值

1.0374

期末累计净值

1.0374

期末资产净值

3,079.12 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.97

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.03

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

14,260,682.87

46.11

2

创金合信永宁3号集合资产管理计划

11,018,591.55

35.62

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,349,764.20

17.30

4

银行存款

300,739.30

0.97

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

22,900,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0209

期末单位净值

1.0287

期末累计净值

1.0287

期末资产净值

2,355.79 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.10

债券市场类

直接投资

41.94

间接投资

56.96

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

22浐灞01

9,925,479.45

41.94

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

9,202,122.87

38.88

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

4,279,811.36

18.08

4

银行存款

259,282.30

1.10

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

14,810,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0196

期末单位净值

1.0346

期末累计净值

1.0346

期末资产净值

1,532.18 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.76

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

98.24

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

7,606,131.32

49.43

2

创金合信永宁1号集合资产管理计划

4,514,670.28

29.34

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

2,995,867.95

19.47

4

银行存款

272,274.77

1.76

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

22,640,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0189

期末单位净值

1.0377

期末累计净值

1.0377

期末资产净值

2,349.43 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.67

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

97.33

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信永宁1号集合资产管理计划

10,032,600.61

42.52

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

9,509,290.86

40.30

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

3,423,849.09

14.51

4

银行存款

629,745.80

2.67

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

28,120,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0165

期末单位净值

1.0290

期末累计净值

1.0290

期末资产净值

2,893.44 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.13

债券市场类

直接投资

34.15

间接投资

65.72

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

11,343,645.74

39.04

2

22浐灞01

9,925,479.45

34.15

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,349,764.20

18.41

4

创金合信永宁3号集合资产管理计划

2,404,056.34

8.27

5

银行存款

36,943.57

0.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

168,260,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0112

期末单位净值

1.0330

期末累计净值

1.0330

期末资产净值

17,380.78   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.22

债券市场类

直接投资

87.18

间接投资

0.00

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

11.60

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

74,265,139.80

42.56

2

创金合信永宁3号集合资产管理计划

53,089,577.47

30.43

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

24,608,915.33

14.10

4

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（4）

19,162,861.26

10.99

5

银行存款

2,135,659.31

1.22

6

润顺2017年第二期财产权信托优先级信托受益权

1,062,548.75

0.61

7

创金合信金长安三号资产管理计划

159,504.16

0.09

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

199,000,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0083

期末单位净值

1.0341

期末累计净值

1.0341

期末资产净值

20,578.38   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

6.10

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

88.93

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

4.97

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

68,292,169.33

33.06

2

创金合信永宁1号集合资产管理计划

44,143,442.69

21.37

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

38,083,713.10

18.44

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

33,166,875.81

16.06

5

银行存款

12,611,042.73

6.10

6

润顺2017年第二期财产权信托优先级信托受益权

10,258,664.14

4.97

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

167,720,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0038

期末单位净值

1.0445

期末累计净值

1.0445

期末资产净值

17,517.59   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.86

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

58.96

非标债权类

直接投资

14.92

间接投资

25.26

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

52,771,221.76

30.02

2

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（5）

44,406,104.38

25.26

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

34,077,551.71

19.38

4

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

26,232,639.28

14.92

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

14,283,957.69

8.13

6

创金合信永宁1号集合资产管理计划

2,508,150.15

1.43

7

银行存款

1,507,110.51

0.86

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

175,000,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

1.0421

期末累计净值

1.0421

期末资产净值

18,236.52   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.15

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

55.82

非标债权类

直接投资

19.30

间接投资

23.73

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

60,014,330.63

32.80

2

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（6）

43,416,525.70

23.74

3

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

35,313,168.28

19.30

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

27,647,923.96

15.11

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

14,456,121.68

7.90

6

银行存款

2,102,390.23

1.15

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

199,920,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

1.0332

期末累计净值

1.0332

期末资产净值

20,655.79   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.92

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

39.59

非标债权类

直接投资

58.49

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

北金所-西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

68,728,484.00

33.17

2

北金所-西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

52,465,278.68

25.32

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

38,787,582.83

18.72

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

26,694,547.27

12.88

5

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

16,555,677.42

7.99

6

银行存款

3,977,944.14

1.92

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

191,390,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

1.0555

期末累计净值

1.0555

期末资产净值

20,201.13   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.37

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

41.80

非标债权类

直接投资

35.88

间接投资

20.95

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰掘金尊益2号集合资产管理计划

50,257,345.59

24.81

2

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（7）

42,433,131.02

20.95

3

北金所-西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

40,357,906.64

19.92

4

北金所-西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

32,342,816.00

15.96

5

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

28,594,628.35

14.12

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

3,814,527.99

1.88

7

银行存款

2,770,480.47

1.37

8

创金合信永宁3号集合资产管理计划

2,003,380.28

0.99

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

93,960,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

1.0428

期末累计净值

1.0428

期末资产净值

9,797.86 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.02

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

16.93

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

81.05

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（8）

74,637,261.68

76.00

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

10,522,252.79

10.71

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,101,163.16

6.21

4

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1)

4,966,295.08

5.06

5

银行存款

1,989,137.41

2.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

161,970,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

1.0611

期末累计净值

1.0611

期末资产净值

17,187.20   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.71

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

15.86

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

82.43

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（9）

127,105,857.17

73.79

2

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

18,625,137.09

10.81

3

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1)

14,898,885.24

8.65

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,329,296.96

3.67

5

银行存款

2,940,151.09

1.71

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

2,366,430.17

1.37

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

120,000,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

0.9785

期末累计净值

0.9785

期末资产净值

11,741.78   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

直接投资

25.31

间接投资

74.52

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

73,369,661.37

62.38

2

22浐灞01

29,776,438.36

25.31

3

创金合信永宁3号集合资产管理计划

9,516,056.33

8.09

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

4,763,547.29

4.05

5

银行存款

190,972.30

0.17

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.70%

报告期末理财产品份额

80,640,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

1.0461

期末累计净值

1.0461

期末资产净值

8,435.67 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.10

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

2.76

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

95.14

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（10）

75,456,573.25

89.26

2

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1)

4,966,295.08

5.88

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

2,332,112.90

2.76

4

银行存款

1,775,169.32

2.10

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.90%

报告期末理财产品份额

55,180,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

0.9700

期末累计净值

0.9700

期末资产净值

5,352.36 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.29

债券市场类

直接投资

37.03

间接投资

62.68

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

28,336,319.17

52.86

2

22浐灞01

19,850,958.90

37.03

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

2,858,128.37

5.33

4

创金合信永宁1号集合资产管理计划

2,407,824.15

4.49

5

银行存款

154,214.46

0.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.10%

报告期末理财产品份额

23,460,000   .00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

1.0382

期末累计净值

1.0382

期末资产净值

2,435.63 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

5.64

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

94.36

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（13）

23,012,250.76

94.36

2

银行存款

1,374,489.57

5.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.90%

报告期末理财产品份额

49,200,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

1.0375

期末累计净值

1.0375

期末资产净值

5,104.36 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

4.13

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

95.87

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（12）

49,026,099.56

95.87

2

银行存款

2,110,432.49

4.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.90%

报告期末理财产品份额

138,750,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

1.0055

期末累计净值

1.0055

期末资产净值

13,951.39   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.31

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

5.55

非标债权类

直接投资

94.14

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

北金所-陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

131,591,334.01

94.14

2

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

7,762,142.35

5.55

3

银行存款

438,487.03

0.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.90%

报告期末理财产品份额

46,540,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

1.0087

期末累计净值

1.0087

期末资产净值

4,694.35 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.38

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

4.12

非标债权类

直接投资

95.50

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

北金所-陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

44,908,153.80

95.50

2

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

1,940,535.59

4.12

3

银行存款

177,935.57

0.38

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.90%

报告期末理财产品份额

58,450,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

0.9912

期末累计净值

0.9912

期末资产净值

5,793.54 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.34

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

15.05

非标债权类

直接投资

84.61

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

北金所-陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

49,085,656.20

84.61

2

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

8,732,410.14

15.05

3

银行存款

199,838.98

0.34

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无