1.“长盈聚金”财富增利18个月定开净值型理财计划（2022001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022000004 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.7%-5.7% |
报告期末理财产品份额 |
114,843,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0021 |
期末累计净值 |
1.0021 |
期末资产净值 |
11,507.95万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.82 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
61.93 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
37.25 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（14） |
42,937,763.70 |
37.25 |
2 |
安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划 |
30,937,313.43 |
26.84 |
3 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
26,684,966.74 |
23.15 |
4 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
10,261,764.91 |
8.90 |
5 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
3,517,397.20 |
3.05 |
6 |
银行存款 |
946,542.92 |
0.82 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为18个月定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长盈聚金”财富增利18个月定开净值型理财计划（2022002期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022000006 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.7%-5.7% |
报告期末理财产品份额 |
183,101,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0027 |
期末累计净值 |
1.0027 |
期末资产净值 |
18,359.90万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.10 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
99.90 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信永宁1号集合资产管理计划 |
60,057,883.04 |
32.64 |
2 |
安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划 |
56,730,746.27 |
30.83 |
3 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
56,439,707.05 |
30.67 |
4 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
7,586,982.07 |
4.12 |
5 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
3,014,911.88 |
1.64 |
6 |
银行存款 |
191,535.45 |
0.10 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为18个月定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长盈聚金”财富增利18个月定开净值型理财计划（2022003期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022000008 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.7%-5.7% |
报告期末理财产品份额 |
77,447,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
0.9835 |
期末累计净值 |
0.9835 |
期末资产净值 |
7,616.65万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.54 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
61.69 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
36.77 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划 |
34,930,278.89 |
45.80 |
2 |
陕国投·华创25号沣东文投自贸新天地集合资金信托计划 |
28,042,980.00 |
36.77 |
3 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
7,089,372.15 |
9.30 |
4 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
5,024,853.14 |
6.59 |
5 |
银行存款 |
1,178,573.12 |
1.54 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为18个月定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长盈聚金”财富增利18个月定开净值型理财计划（2022004期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022000010 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.7%-5.7% |
报告期末理财产品份额 |
89,318,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0027 |
期末累计净值 |
1.0027 |
期末资产净值 |
8,955.84万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.83 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
22.63 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
75.54 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1) |
45,689,914.64 |
50.97 |
2 |
陕国投·华创25号沣东文投自贸新天地集合资金信托计划 |
22,033,770.00 |
24.58 |
3 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
15,296,152.18 |
17.06 |
4 |
创金合信创盈9号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
2,998,702.00 |
3.35 |
5 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
1,991,198.44 |
2.22 |
6 |
银行存款 |
1,637,329.48 |
1.83 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为18个月定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
注：投资前十大资产中的银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2023年3月15日
