1.长安银行“长盈聚金”财富增利12个月定开净值型理财计划（2022001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022000003 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.5%-5.5% |
报告期末理财产品份额 |
175,150,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0353 |
期末累计净值 |
1.0353 |
期末资产净值 |
18,132.82万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.39 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
17.17 |
非标债权类 |
直接投资 |
81.44 |
|
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
148,049,384.04 |
81.45 |
2 |
安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划 |
17,970,149.26 |
9.89 |
3 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
7,592,590.02 |
4.18 |
4 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
5,130,882.46 |
2.82 |
5 |
银行存款 |
2,528,889.20 |
1.39 |
6 |
华润信托·长润2号集合资金信托计划 |
499,997.54 |
0.28 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.长安银行“长盈聚金”财富增利12个月定开净值型理财计划（2022002期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022000005 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.5%-5.5% |
报告期末理财产品份额 |
152,388,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0207 |
期末累计净值 |
1.0207 |
期末资产净值 |
15,554.25万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.28 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
47.19 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
|
间接投资 |
51.53 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（1） |
40,176,120.00 |
25.79 |
2 |
陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（2） |
40,122,840.00 |
25.75 |
3 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
25,654,412.29 |
16.47 |
4 |
创金合信创盈9号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
24,989,183.34 |
16.04 |
5 |
安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划 |
20,890,298.50 |
13.41 |
6 |
银行存款 |
1,995,011.04 |
1.28 |
7 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
1,972,025.14 |
1.27 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.长安银行“长盈聚金”财富增利12个月定开净值型理财计划（2022003期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022000007 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.5%-5.5% |
报告期末理财产品份额 |
119,149,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0071 |
期末累计净值 |
1.0071 |
期末资产净值 |
11,999.58万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.04 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
99.96 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划 |
72,940,298.51 |
60.70 |
2 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
46,177,942.13 |
38.43 |
3 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
1,004,970.62 |
0.84 |
4 |
银行存款 |
43,130.86 |
0.04 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.长安银行“长盈聚金”财富增利12个月定开净值型理财计划（2022004期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022000009 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.5%-5.5% |
报告期末理财产品份额 |
76,126,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
0.9755 |
期末累计净值 |
0.9755 |
期末资产净值 |
7,426.30万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.23 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
99.77 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划 |
34,930,278.89 |
46.98 |
2 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
34,327,772.15 |
46.17 |
3 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
4,924,356.08 |
6.62 |
|
4 |
银行存款 |
168,924.39 |
0.23 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.长安银行“长盈聚金”财富增利12个月定开净值型理财计划（2022005期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022000011 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.5%-5.5% |
报告期末理财产品份额 |
74,747,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
0.9943 |
期末累计净值 |
0.9943 |
期末资产净值 |
7,431.78万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.36 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
99.64 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
57,488,911.66 |
77.29 |
2 |
国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划 |
15,120,072.04 |
20.33 |
3 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
1,507,455.95 |
2.03 |
|
4 |
银行存款 |
266,482.07 |
0.36 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
注：投资前十大资产中的银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2023年3月15日
