产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

264,355,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0034

期末单位净值

0.9927

期末累计净值

1.1221

期末资产净值

26,243.14万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.49

债券市场类

直接投资

12.09

间接投资

87.42

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

61,059,430.76

23.26

2

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

37,959,060.71

14.46

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

36,615,394.95

13.95

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

33,192,441.43

12.64

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,625,107.24

12.43

6

19杨凌02

31,734,101.92

12.09

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

19,005,812.30

7.24

8

创金合信金长安6号资产管理计划

4,829,290.59

1.84

9

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

3,480,197.54

1.33

10

银行存款

1,277,524.14

0.49

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年12月1日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

149,034,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0013

期末单位净值

1.0060

期末累计净值

1.1110

期末资产净值

14,992.12万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.95

债券市场类

直接投资

8.32

间接投资

90.73

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

43,933,371.16

29.30

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

43,352,595.98

28.91

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

36,682,323.89

24.46

4

19韩城01

12,471,915.07

8.32

5

创金合信永宁1号集合资产管理计划

11,638,949.50

7.76

6

银行存款

1,431,360.02

0.95

7

创金合信金长安一号资产管理计划

449,645.40

0.30

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年12月15日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

158,376,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0013

期末单位净值

1.0011

期末累计净值

1.1066

期末资产净值

15,855.56万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.54

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.46

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

44,801,977.17

28.25

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

41,194,366.95

25.97

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

31,581,351.36

19.91

4

创金合信金长安6号资产管理计划

29,918,827.09

18.86

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,103,528.45

3.85

6

创金合信金长安一号资产管理计划

3,422,089.57

2.16

7

银行存款

860,060.50

0.54

8

创金合信聚金6号集合资产管理计划

736,353.46

0.46

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年12月29日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

741,009,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0558

期末单位净值

1.0149

期末累计净值

1.1049

期末资产净值

75,206.88万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.95

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

277,435,105.39

36.77

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

109,775,073.46

14.55

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

102,250,571.89

13.55

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

90,884,635.93

12.05

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

86,983,133.91

11.53

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

31,717,969.21

4.20

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

27,934,782.61

3.70

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

21,335,517.44

2.83

9

创金合信聚金6号集合资产管理计划

4,402,379.06

0.58

10

创金合信金长安6号资产管理计划

1,480,343.06

0.20

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年1月6日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

478,851,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0509

期末单位净值

1.0095

期末累计净值

1.1020

期末资产净值

48,340.85万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

直接投资

3.10

间接投资

96.83

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

107,335,521.48

22.13

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

81,824,306.12

16.87

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

73,944,050.58

15.25

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

67,069,398.80

13.83

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

50,892,140.24

10.49

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

49,492,270.66

10.21

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

26,282,475.20

5.42

8

19杨凌02

15,031,943.01

3.10

9

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

12,053,551.08

2.49

10

创金合信金长安6号资产管理计划

688,664.65

0.14

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年1月20日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

355,063,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0526

期末单位净值

1.0162

期末累计净值

1.1118

期末资产净值

36,079.98万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.04

债券市场类

直接投资

7.62

间接投资

92.34

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

54,127,214.73

14.95

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

47,948,847.63

13.24

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

44,919,879.16

12.41

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

39,482,152.35

10.90

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

39,474,422.03

10.90

6

创金合信金长安一号资产管理计划

26,824,419.51

7.41

7

19杨凌02

27,558,562.19

7.62

8

创金合信金长安三号资产管理计划

26,166,192.33

7.23

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

17,948,331.23

4.96

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

16,845,957.64

4.65

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年2月7日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

299,219,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0528

期末单位净值

1.0083

期末累计净值

1.0963

期末资产净值

30,169.30万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.16

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.84

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

57,138,877.82

18.88

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

50,653,217.20

16.74

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

45,145,135.02

14.92

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

35,408,338.91

11.70

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

30,892,743.87

10.21

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

27,502,661.60

9.09

7

创金合信金长安一号资产管理计划

27,374,826.86

9.05

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

26,436,394.01

8.74

9

创金合信金长安6号资产管理计划

1,549,199.42

0.51

10

银行存款

469,781.21

0.16

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年2月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

311,137,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0488

期末单位净值

1.0080

期末累计净值

1.0917

期末资产净值

31,363.35万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.74

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

56,291,358.03

17.90

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

52,844,917.05

16.80

3

创金合信金长安三号资产管理计划

38,696,961.49

12.30

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

35,986,816.81

11.44

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

34,438,451.98

10.95

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,556,066.43

10.35

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

31,029,290.99

9.87

8

创金合信金长安6号资产管理计划

13,751,342.93

4.37

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

12,971,576.00

4.12

10

创金合信金长安一号资产管理计划

5,130,423.89

1.63

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月3日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

306,741,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0532

期末单位净值

1.0164

期末累计净值

1.0897

期末资产净值

31,178.12万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.14

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.86

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

59,253,026.42

18.95

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

46,806,771.73

14.97

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

44,480,257.55

14.23

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

35,170,510.13

11.25

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

34,203,207.44

10.94

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

29,896,203.75

9.56

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

21,025,980.16

6.73

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,259,255.97

6.48

9

创金合信金长安6号资产管理计划

10,187,814.51

3.26

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

8,915,502.13

2.85

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.20%

报告期末理财产品份额

231,102,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0434

期末单位净值

1.0150

期末累计净值

1.0907

期末资产净值

23,456.64万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.65

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

54,739,723.40

23.28

2

创金合信金长安三号资产管理计划

47,820,531.25

20.34

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

35,055,887.55

14.91

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

21,332,568.59

9.07

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

15,965,016.62

6.79

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

15,432,692.31

6.56

7

创金合信金长安一号资产管理计划

13,392,564.68

5.70

8

创金合信聚金6号集合资产管理计划

10,694,133.09

4.55

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

9,976,708.07

4.24

10

创金合信金长安6号资产管理计划

9,931,668.86

4.22

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月31日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

406,359,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0438

期末单位净值

1.0109

期末累计净值

1.0853

期末资产净值

41,078.97万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.83

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

76,572,961.78

18.60

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

61,575,924.50

14.95

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

51,254,174.06

12.45

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

46,284,148.25

11.24

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

45,507,390.40

11.05

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

40,307,094.26

9.79

7

创金合信金长安三号资产管理计划

32,332,060.44

7.85

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

30,932,219.69

7.51

9

创金合信聚金6号集合资产管理计划

9,841,588.57

2.39

10

创金合信金长安一号资产管理计划

9,267,702.58

2.25

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年4月14日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

204,553,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0403

期末单位净值

1.0161

期末累计净值

1.0900

期末资产净值

20,784.23万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.82

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.18

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

59,398,209.55

28.51

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

53,745,853.24

25.80

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

35,172,419.38

16.88

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

26,735,193.36

12.83

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

23,932,513.36

11.49

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,505,792.21

3.12

7

银行存款

1,693,363.01

0.81

8

创金合信金长安6号资产管理计划

993,166.89

0.48

9

创金合信金长安一号资产管理计划

139,183.61

0.07

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年4月28日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

147,538,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0457

期末单位净值

1.0073

期末累计净值

1.0670

期末资产净值

14,861.46万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.61

债券市场类

直接投资

6.97

间接投资

91.42

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

35,070,609.74

23.55

2

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

30,230,320.70

20.30

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

25,184,891.52

16.91

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

19,181,737.66

12.88

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

15,116,717.84

10.15

6

20兴航01

10,368,643.84

6.97

7

创金合信金长安6号资产管理计划

5,734,773.30

3.85

8

创金合信金长安一号资产管理计划

5,344,974.01

3.59

9

银行存款

2,395,806.49

1.61

10

国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划

313,470.00

0.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年5月12日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

120,491,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0392

期末单位净值

1.0038

期末累计净值

1.0890

期末资产净值

12,095.17万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.70

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.30

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

26,248,693.65

21.66

2

创金合信金长安三号资产管理计划

22,999,365.20

18.98

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

20,069,384.72

16.56

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

18,634,275.60

15.38

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

17,617,708.14

14.54

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,288,461.54

8.49

7

创金合信金长安一号资产管理计划

3,276,646.26

2.70

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

1,220,265.95

1.01

9

银行存款

843,430.72

0.70

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年5月26日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

107,693,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0281

期末单位净值

1.0067

期末累计净值

1.0797

期末资产净值

10,841.48万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.85

债券市场类

直接投资

6.92

间接投资

92.23

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

22,964,222.36

21.14

2

创金合信金长安三号资产管理计划

20,471,078.20

18.85

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

16,585,232.84

15.27

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

15,432,692.31

14.21

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

13,023,864.73

11.99

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

11,016,789.09

10.14

7

19杨凌02

7,515,971.51

6.92

8

银行存款

925,166.21

0.85

9

创金合信金长安6号资产管理计划

691,481.05

0.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月9日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

112,297,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0300

期末单位净值

1.0041

期末累计净值

1.0800

期末资产净值

11,275.61万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.03

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

98.97

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

27,270,660.52

24.14

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

21,200,228.62

18.77

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

19,299,174.95

17.09

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

18,789,209.69

16.63

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

18,757,988.99

16.61

6

创金合信金长安一号资产管理计划

6,476,152.31

5.73

7

银行存款

1,163,730.90

1.03

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月23日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

137,282,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0216

期末单位净值

1.0012

期末累计净值

1.0793

期末资产净值

13,744.32万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.93

直接投资

0.00

间接投资

99.07

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

26,635,590.73

19.35

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

23,845,360.82

17.32

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

21,405,645.78

15.55

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,886,556.77

15.17

5

创金合信金长安一号资产管理计划

11,524,806.68

8.37

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

10,331,783.80

7.50

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,069,787.98

7.31

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,684,963.20

4.86

9

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

5,009,178.74

3.64

10

银行存款

1,276,707.54

0.93

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年7月8日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

92,354,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0210

期末单位净值

0.9979

期末累计净值

1.0795

期末资产净值

9,215.92万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.52

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.48

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

30,694,101.20

33.25

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

21,196,190.48

22.96

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

15,409,332.25

16.69

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

11,559,667.00

12.52

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

9,829,367.71

10.65

6

创金合信金长安6号资产管理计划

3,131,654.79

3.39

7

银行存款

480,189.59

0.52

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年7月22日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

102,964,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0204

期末单位净值

0.9868

期末累计净值

1.0792

期末资产净值

10,160.25万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.25

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

98.75

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

23,478,275.59

23.08

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

17,542,423.06

17.24

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

16,206,148.93

15.93

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

14,744,051.57

14.49

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

13,925,901.53

13.69

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

11,128,000.00

10.94

7

创金合信金长安一号资产管理计划

3,447,887.64

3.39

8

银行存款

1,273,307.37

1.25

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年8月5日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

90,139,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0116

期末单位净值

0.9923

期末累计净值

1.0707

期末资产净值

8,944.54万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.79

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.21

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

24,140,376.28

26.95

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

17,085,236.63

19.08

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

14,796,124.65

16.52

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

12,778,178.03

14.27

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

9,874,001.77

11.03

6

创金合信金长安一号资产管理计划

9,703,375.37

10.83

7

银行存款

707,535.28

0.79

8

创金合信金长安6号资产管理计划

474,923.45

0.53

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年8月19日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

93,628,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0151

期末单位净值

0.9838

期末累计净值

1.0736

期末资产净值

9,211.53万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.31

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

98.69

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

20,472,448.14

22.20

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

17,955,104.01

19.47

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,219,033.23

18.67

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

15,209,506.09

16.49

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

13,761,114.79

14.92

6

创金合信金长安一号资产管理计划

6,392,075.99

6.93

7

银行存款

1,212,389.97

1.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年9月2日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

104,426,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0150

期末单位净值

0.9849

期末累计净值

1.0803

期末资产净值

10,284.74万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.93

债券市场类

直接投资

30.25

间接投资

67.82

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

22,525,529.89

21.88

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

17,226,313.41

16.73

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

11,286,621.48

10.96

4

19韩城01

10,553,158.90

10.25

5

21莲湖01

10,432,849.32

10.14

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

9,788,091.97

9.51

7

PR渭投债

10,146,805.48

9.86

8

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

9,016,521.74

8.76

9

银行存款

1,994,245.35

1.93

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年9月16日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

120,036,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0135

期末单位净值

0.9880

期末累计净值

1.0772

期末资产净值

11,859.35万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.69

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.31

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

56,592,116.08

47.68

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

25,609,891.13

21.58

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

19,873,833.69

16.74

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

13,596,240.60

11.45

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

2,214,200.00

1.87

6

银行存款

813,280.02

0.69

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年9月30日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

280,732,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0115

期末单位净值

0.9898

期末累计净值

1.0794

期末资产净值

27,786.69万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.46

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.54

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

69,866,148.13

25.12

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

50,607,794.83

18.20

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

47,612,655.04

17.12

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

30,407,077.91

10.93

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

24,669,777.90

8.87

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

20,007,060.28

7.19

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

16,237,468.70

5.84

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

10,666,284.29

3.84

9

创金合信永宁1号集合资产管理计划

3,449,577.48

1.24

10

创金合信金长安6号资产管理计划

3,271,372.57

1.18

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年10月13日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

305,606,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0099

期末单位净值

0.9841

期末累计净值

1.0787

期末资产净值

30,075.50万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

直接投资

9.23

间接投资

90.51

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

48,025,676.89

15.96

2

创金合信金长安三号资产管理计划

47,074,208.38

15.64

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

42,411,735.25

14.09

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

40,307,094.26

13.39

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

33,220,421.24

11.04

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,629,549.52

10.84

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

23,108,622.07

7.68

8

19韩城01

20,146,939.73

6.70

9

PR渭投债

7,610,104.11

2.53

10

创金合信金长安6号资产管理计划

5,626,830.37

1.87

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年10月21日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

316,491,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0075

期末单位净值

0.9823

期末累计净值

1.0738

期末资产净值

31,089.15万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.42

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.58

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

79,731,733.87

25.63

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

67,718,353.43

21.77

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

57,001,111.65

18.32

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

37,459,798.31

12.04

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

35,239,499.44

11.33

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,612,102.44

10.48

7

银行存款

1,319,300.07

0.42

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年11月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。