产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

288,389,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0010

期末单位净值

1.0036

期末累计净值

1.1342

期末资产净值

28,941.79万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

直接投资

3.31

间接投资

13.59

非标债权类

直接投资

65.45

间接投资

17.39

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

168,252,157.62

58.07

2

陕国投·建元45号泾河新城产发集团贷款集合资金信托计划

50,375,138.93

17.39

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,482,680.08

11.21

4

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

21,387,480.77

7.38

5

19韩城01

9,593,780.82

3.31

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

3,430,398.36

1.18

7

国君资管2708单一资产管理计划

1,819,730.04

0.63

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

1,545,652.66

0.53

9

银行存款

729,398.35

0.26

10

创金合信金长安三号资产管理计划

118,849.62

0.04

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年11月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

365,473,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9975

期末单位净值

1.0008

期末累计净值

1.1143

资产净值

36,576.45万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.32

债券市场类

直接投资

5.72

间接投资

38.50

非标债权类

直接投资

55.46

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

136,704,878.93

37.35

2

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

66,301,187.46

18.11

3

创金合信金长安三号资产管理计划

51,317,849.34

14.02

4

平安基金金元2号单一资产管理计划

32,405,059.19

8.85

5

22商洛债

20,941,863.01

5.72

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

17,034,378.84

4.65

7

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

15,590,384.01

4.26

8

创金合信永宁3号集合资产管理计划

15,492,354.62

4.23

9

创金合信聚金6号集合资产管理计划

8,736,123.28

2.39

10

银行存款

1,171,388.33

0.32

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年12月8日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

234,666,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9985

期末单位净值

1.0024

期末累计净值

1.1042

资产净值

23,522.93万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.31

债券市场类

直接投资

14.04

间接投资

36.31

非标债权类

直接投资

49.34

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

84,126,078.81

35.72

2

创金合信金长安三号资产管理计划

39,704,164.27

16.86

3

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

32,081,219.42

13.62

4

19韩城01

28,781,342.47

12.22

5

平安基金金元2号单一资产管理计划

22,133,536.95

9.40

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

13,140,130.47

5.58

7

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

9,363,000.00

3.98

8

PR杨凌01

4,286,760.27

1.82

9

创金合信金长安一号资产管理计划

1,146,848.28

0.49

10

银行存款

695,283.01

0.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年12月22日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

708,320,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0002

期末单位净值

1.0111

期末累计净值

1.1097

资产净值

71,617.33万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

19.36

债券市场类

直接投资

17.82

间接投资

62.82

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

140,039,103.85

19.49

2

银行存款

139,188,136.42

19.36

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

88,267,361.60

12.28

4

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

55,936,847.37

7.78

5

国君资管2708单一资产管理计划

48,874,362.51

6.80

6

21天地一

44,959,993.15

6.25

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,053,755.38

4.46

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

22,281,521.41

3.10

9

22沣西债

21,100,000.00

2.94

10

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,808,823.52

2.90

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

1,505,928,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0471

期末单位净值

1.0097

期末累计净值

1.1032

资产净值

152,059.18万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.57

债券市场类

直接投资

26.83

间接投资

72.60

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

308,139,015.07

20.20

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

281,345,255.74

18.44

3

国君资管2708单一资产管理计划

154,833,139.38

10.15

4

21天地一

99,911,095.89

6.55

5

平安基金金元2号单一资产管理计划

98,721,149.49

6.47

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

85,281,449.26

5.59

7

22沣西债

84,400,000.00

5.53

8

21西安高科MTN001

84,078,623.29

5.51

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

82,214,980.59

5.39

10

22天地一

58,157,301.37

3.81

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年1月13日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

682,225,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0416

期末单位净值

1.0055

期末累计净值

1.0966

资产净值

68,596.70万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.10

债券市场类

直接投资

15.71

间接投资

84.19

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

194,080,144.81

28.20

2

创金合信金长安三号资产管理计划

109,586,590.74

15.92

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

69,177,155.35

10.05

4

21西秦债

61,205,260.27

8.89

5

19韩城01

31,659,476.71

4.60

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

30,740,878.29

4.47

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

30,151,054.54

4.38

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

29,510,338.76

4.29

9

国君资管2708单一资产管理计划

26,102,302.88

3.79

10

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

25,803,812.54

3.75

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年1月27日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

648,202,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0384

期末单位净值

1.0030

期末累计净值

1.0842  

资产净值

65,012.48万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

直接投资

6.72

间接投资

93.09

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

143,405,231.20

21.99

2

创金合信金长安三号资产管理计划

115,720,059.59

17.75

3

国君资管2708单一资产管理计划

78,981,191.03

12.11

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

57,593,794.25

8.83

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

55,697,527.85

8.54

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

50,913,283.30

7.81

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

48,932,871.21

7.50

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

26,637,844.19

4.08

9

PR杨凌01

23,148,505.48

3.55

10

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

18,538,758.91

2.84

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年2月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

517,251,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0408  

期末单位净值

1.0062

期末累计净值

1.0889  

资产净值

52,046.93万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.22

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.78

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

70,046,903.62

13.42

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

67,436,873.51

12.92

3

创金合信金长安三号资产管理计划

63,167,497.69

12.10

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

54,787,389.32

10.50

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

52,840,699.42

10.12

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

51,182,526.44

9.81

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

50,583,341.30

9.69

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

45,827,097.36

8.78

9

创金合信永宁3号集合资产管理计划

27,817,470.67

5.33

10

创金合信金长安一号资产管理计划

20,604,605.76

3.95

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年2月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

586,530,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0371

期末单位净值

1.0113

期末累计净值

1.0846

资产净值

59,318.23万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.13

债券市场类

直接投资

3.54

间接投资

92.74

非标债权类

直接投资

3.59

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

109,084,406.42

18.34

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

73,367,960.21

12.33

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

61,845,555.92

10.40

4

国君资管2708单一资产管理计划

56,850,878.93

9.56

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

54,132,880.32

9.10

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

49,835,646.47

8.38

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

42,719,117.21

7.18

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

35,872,701.88

6.03

9

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

32,488,948.47

5.46

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

27,662,442.74

4.65

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

452,687,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0355

期末单位净值

1.0160

期末累计净值

1.0906

资产净值

45,995.09万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.20

债券市场类

直接投资

9.15

间接投资

90.65

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

75,129,157.20

16.29

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

72,454,025.49

15.71

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

44,957,636.21

9.75

4

国君资管2708单一资产管理计划

44,633,734.88

9.68

5

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

44,584,776.80

9.67

6

22沣西债

42,200,000.00

9.15

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

35,820,974.81

7.77

8

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

32,081,219.80

6.96

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

21,920,392.86

4.75

10

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

17,973,722.18

3.90

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

960,114,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0357

期末单位净值

1.0079

期末累计净值

1.0842

资产净值

96,770.05万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.02

债券市场类

直接投资

1.97

间接投资

98.01

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

243,506,471.88

25.10

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

172,151,142.57

17.75

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

78,001,733.32

8.04

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

77,926,732.80

8.03

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

76,135,483.65

7.85

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

61,169,788.02

6.31

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

50,945,155.32

5.25

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

36,998,243.33

3.81

9

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

33,186,602.87

3.42

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

25,392,711.17

2.62

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年4月7日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

698,394,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0357  

期末单位净值

1.0071

期末累计净值

1.0748

资产净值

70,334.12万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

92.69

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

7.14

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

106,541,201.81

15.11

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

92,341,484.63

13.10

3

创金合信金长安三号资产管理计划

81,182,314.92

11.52

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

70,033,234.09

9.93

5

国君资管2708单一资产管理计划

61,410,982.40

8.71

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

50,806,306.64

7.21

7

陕国投.沣东车城专项债权投资集合资金信托计划

50,345,366.64

7.14

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

49,879,425.13

7.08

9

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

32,405,755.40

4.60

10

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

26,031,877.84

3.69

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年4月21日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

292,205,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0309

期末单位净值

1.0087

期末累计净值

1.0772

资产净值

29,475.28万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

直接投资

10.72

间接投资

89.10

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

52,967,227.26

17.93

2

国君资管2708单一资产管理计划

33,285,577.99

11.27

3

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

31,746,389.89

10.75

4

22沣西债

31,650,000.00

10.72

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

25,972,769.71

8.79

6

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

18,574,115.21

6.29

7

创金合信金长安6号资产管理计划

18,511,320.70

6.27

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

18,161,337.00

6.15

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

16,133,020.06

5.46

10

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

11,976,711.36

4.05

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年5月5日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

258,699,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0368

期末单位净值

1.0050

期末累计净值

1.0915

资产净值

26,000.38万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.93

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

75.49

非标债权类

直接投资

23.58

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

北金所-西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

61,435,458.68

23.58

2

创金合信金长安三号资产管理计划

56,545,032.13

21.70

3

国君资管2708单一资产管理计划

40,214,718.58

15.43

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

28,566,827.83

10.96

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

27,427,756.72

10.53

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

22,177,042.80

8.51

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

13,911,094.77

5.34

8

华泰紫金瑞盈6号集合资产管理计划

5,145,500.00

1.97

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

2,749,019.34

1.05

10

银行存款

2,400,931.32

0.93

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年5月19日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

246,419,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0292

期末单位净值

1.0141

期末累计净值

1.0917

资产净值

24,990.31万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.21

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

60.52

非标债权类

直接投资

38.27

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

95,850,028.36

38.27

2

创金合信金长安三号资产管理计划

49,798,489.88

19.88

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

27,064,341.83

10.81

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,135,144.61

8.04

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

15,596,912.05

6.23

6

国君资管2708单一资产管理计划

15,172,464.65

6.06

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

13,229,599.46

5.28

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

10,577,000.00

4.22

9

银行存款

3,029,843.12

1.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月2日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

219,522,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0282

期末单位净值

1.0048

期末累计净值

1.0894

资产净值

22,058.34万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.02

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

67.97

非标债权类

直接投资

31.01

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

52,371,210.68  

23.70

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

34,682,118.07  

15.69

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

33,813,860.73  

15.30

4

国君资管2708单一资产管理计划

29,572,476.85  

13.38

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

25,598,385.75  

11.58

6

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

16,143,162.68  

7.31

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

12,810,809.37  

5.80

8

创金合信创盈12号单一资产管理计划

11,701,388.88  

5.29

9

银行存款

2,275,641.90  

1.02

10

创金合信金长安6号资产管理计划

2,049,339.12  

0.93

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月16日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

210,926,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0232

期末单位净值

1.0048

期末累计净值

1.0818

资产净值

21,192.83万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.94

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

56.89

非标债权类

直接投资

11.89

间接投资

30.28

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（1）

64,281,792.00  

30.28

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

35,462,269.04  

16.70

3

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

25,237,823.90  

11.89

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

21,395,754.59  

10.08

5

国君资管2708单一资产管理计划

18,585,404.71  

8.75

6

平安基金金元2号单一资产管理计划

18,510,675.53  

8.72

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

16,802,479.84  

7.91

8

创金合信金长安三号资产管理计划

10,035,075.81  

4.73

9

银行存款

1,989,534.34  

0.94

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月30日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

252,656,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0203

期末单位净值

1.0086

期末累计净值

1.0834

资产净值

25,482.33万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.87

债券市场类

直接投资

16.29

间接投资

40.59

非标债权类

直接投资

12.36

间接投资

29.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（3）

40,151,040.00  

15.73

2

陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（1）

36,158,508.00  

14.16

3

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

31,547,279.88  

12.36

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

27,586,528.49  

10.81

5

国君资管2708单一资产管理计划

21,847,391.36  

8.56

6

22沣西债

21,100,000.00  

8.26

7

G22航建

20,495,402.74  

8.03

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,056,332.91  

7.86

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

17,758,562.80  

6.96

10

创金合信金长安一号资产管理计划

16,334,564.86  

6.40

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年7月14日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

190,025,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0186  

期末单位净值

0.9942

期末累计净值

1.0837  

资产净值

18,891.67万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.25

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

67.52

非标债权类

直接投资

32.23

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

60,991,407.50  

32.23

2

国君资管2708单一资产管理计划

28,449,253.89  

15.03

3

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

27,570,049.78  

14.57

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

26,954,817.93  

14.24

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

22,221,190.32  

11.74

6

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

19,839,237.87  

10.48

7

创金合信金长安三号资产管理计划

1,921,478.99  

1.02

8

创金合信金长安6号资产管理计划

832,225.70  

0.44

9

银行存款

447,797.81  

0.25

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年7月28日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

190,759,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.011  

期末单位净值

1.0023

期末累计净值

1.0849

资产净值

19,119.96万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.60

债券市场类

直接投资

5.51

间接投资

52.92

非标债权类

直接投资

39.97

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

55,492,121.72  

28.98

2

国君资管2708单一资产管理计划

21,522,701.42  

11.24

3

创金合信金长安三号资产管理计划

21,448,709.68  

11.20

4

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

21,031,519.72  

10.99

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,259,255.97  

10.58

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

12,613,154.99  

6.59

7

22沣西债

10,550,000.00  

5.51

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,080,474.00  

5.26

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

9,255,337.76  

4.83

10

创金合信金长安一号资产管理计划

3,270,627.54  

1.71

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年8月11日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

133,462,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0083

期末单位净值

0.9986

期末累计净值

1.0893

资产净值

13,327.65万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.73

债券市场类

直接投资

15.58

间接投资

52.18

非标债权类

直接投资

31.51

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

43,342,476.21  

32.47

2

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

42,063,039.42  

31.51

3

国君资管2708单一资产管理计划

14,918,809.07  

11.18

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

11,037,000.00  

8.27

5

22沣西债

10,550,000.00  

7.90

6

G22航建

10,247,701.37  

7.67

7

银行存款

971,617.46  

0.73

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

339,717.74  

0.25

投资组合的流动性风险分析

本理运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年8月25日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

185,329,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0136

期末单位净值

1.0089

期末累计净值

1.0878  

资产净值

18,697.51万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.31

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

26.92

非标债权类

直接投资

19.41

间接投资

53.36

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(2)

99,899,824.60  

53.36

2

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

36,322,116.00  

19.41

3

国君资管2708单一资产管理计划

29,473,684.21  

15.74

4

创金合信金长安三号资产管理计划

11,087,851.39  

5.92

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

9,847,430.41  

5.26

6

银行存款

567,047.96  

0.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年9月8日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

193,633,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0124

期末单位净值

1.0022  

期末累计净值

1.0974

资产净值

19,405.24万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.42

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

47.01

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

51.57

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(3)

100,162,224.60  

51.57

2

创金合信金长安三号资产管理计划

38,499,380.21  

19.82

3

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

31,338,863.73  

16.13

4

国君资管2708单一资产管理计划

20,827,803.76  

10.72

5

银行存款

2,756,752.40  

1.42

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

652,408.07  

0.34

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年9月22日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

230,321,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0094

期末单位净值

0.9933

期末累计净值

1.0668

资产净值

22,878.61万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.88

债券市场类

直接投资

13.68

间接投资

62.88

非标债权类

直接投资

22.56

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

46,516,143.77  

20.31

2

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

31,547,279.88  

13.77

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

31,535,546.10  

13.77

4

平安基金金元2号单一资产管理计划

23,138,344.41  

10.10

5

22沣西债

21,100,000.00  

9.21

6

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

20,142,773.32  

8.79

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

19,624,822.19  

8.57

8

22航天02

10,240,501.37  

4.47

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

10,120,766.60  

4.42

10

国君资管2708单一资产管理计划

9,096,108.58  

3.97

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年10月8日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

382,585,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0091

期末单位净值

0.9937

期末累计净值

1.0814

资产净值

38,016.92万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.66

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

61.59

非标债权类

直接投资

37.75

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

80,571,093.28  

21.17

2

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

63,094,559.15  

16.58

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

55,654,639.95  

14.63

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

55,367,368.73  

14.55

5

创金合信金长安三号资产管理计划

37,288,809.94  

9.80

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

32,620,855.36  

8.57

7

国君资管2708单一资产管理计划

28,287,622.47  

7.43

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

16,405,489.27  

4.31

9

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

8,739,719.70  

2.30

10

银行存款

2,455,294.91  

0.66

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年10月20日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

398,853,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0043

期末单位净值

0.9939

期末累计净值

1.0768

资产净值

39,641.35万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.27

债券市场类

直接投资

7.86

间接投资

51.26

非标债权类

直接投资

40.61

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

58,681,328.72  

14.79

2

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

49,191,204.38  

12.40

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

48,358,800.98  

12.19

4

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

45,402,645.00  

11.44

5

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

40,285,546.64  

10.15

6

平安基金金元2号单一资产管理计划

35,848,429.27  

9.03

7

22西安世园PPN001

31,217,301.37  

7.86

8

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

26,289,400.06  

6.62

9

创金合信创盈12号单一资产管理计划

25,353,009.26  

6.39

10

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

21,804,045.16  

5.49

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年11月3日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

423,343,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0049

期末单位净值

1.0031  

期末累计净值

1.0822

资产净值

42,467.32万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

30.46

非标债权类

直接投资

33.79

间接投资

35.60

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·沣西发展应收账款买入返售集合资金信托计划

151,320,000.00  

35.60

2

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

98,382,408.77  

23.15

3

创金合信金长安三号资产管理计划

82,573,983.24  

19.43

4

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

45,217,766.59  

10.64

5

国君资管2708单一资产管理计划

29,490,221.84  

6.94

6

平安基金金元2号单一资产管理计划

9,321,201.96  

2.19

7

创金合信金长安6号资产管理计划

3,899,926.07  

0.92

8

创金合信金长安一号资产管理计划

3,047,570.06  

0.72

9

国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划

1,096,348.78  

0.26

10

银行存款

661,846.53  

0.15

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年11月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。