1.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000002 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
158,960,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0756 |
期末单位净值 |
1.0551 |
期末累计净值 |
1.0551 |
期末资产净值 |
16,771.48万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
13.62 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
73.82 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
12.56 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
89,396,898.44 |
53.09 |
2 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
25,910,622.05 |
15.39 |
3 |
银行存款 |
22,921,649.57 |
13.61 |
4 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（1） |
21,099,162.00 |
12.53 |
5 |
国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划 |
8,999,100.00 |
5.34 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021002）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000003 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
43,580,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0742 |
期末单位净值 |
1.0535 |
期末累计净值 |
1.0535 |
期末资产净值 |
4,591.30万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
19.74 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
80.26 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
24,164,084.55 |
52.42 |
2 |
银行存款 |
9,096,156.74 |
19.73 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
7,557,264.76 |
16.40 |
4 |
华泰掘金尊益2号集合资产管理计划 |
5,271,500.00 |
11.44 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021003期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000004 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
113,950,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0727 |
期末单位净值 |
1.0532 |
期末累计净值 |
1.0532 |
期末资产净值 |
12,001.25万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
4.64 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
37.00 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
58.36 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
58,216,330.10 |
48.32 |
2 |
银行存款 |
27,780,856.30 |
23.06 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
18,353,357.29 |
15.23 |
4 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（2） |
16,078,928.00 |
13.35 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021004期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000005 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
109,850,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0709 |
期末单位净值 |
1.0527 |
期末累计净值 |
1.0527 |
期末资产净值 |
11,563.53万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
26.10 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
60.88 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
13.02 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
53,391,453.04 |
46.00 |
2 |
银行存款 |
30,288,574.55 |
26.09 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
17,273,748.03 |
14.88 |
4 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（3） |
15,075,450.00 |
12.99 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021005期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000006 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
25,660,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0686 |
期末单位净值 |
1.0559 |
期末累计净值 |
1.0559 |
期末资产净值 |
2,709.39万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
22.09 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
77.91 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
11,598,231.25 |
42.65 |
2 |
银行存款 |
6,003,756.48 |
22.08 |
3 |
华泰掘金尊益2号集合资产管理计划 |
5,271,500.00 |
19.38 |
4 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
4,318,437.01 |
15.88 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
6.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021006期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000007 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
29,680,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0711 |
期末单位净值 |
1.0468 |
期末累计净值 |
1.0468 |
期末资产净值 |
3,106.95万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
36.19 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
63.81 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
|
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
14,501,097.34 |
46.50 |
2 |
银行存款 |
11,280,324.63 |
36.17 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
5,398,046.26 |
17.31 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
7.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021007期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000008 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
22,900,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0709 |
期末单位净值 |
1.0412 |
期末累计净值 |
1.0412 |
期末资产净值 |
2,384.27万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
21.35 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
78.65 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
|
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
14,501,097.34 |
60.60 |
2 |
银行存款 |
5,108,331.40 |
21.35 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
4,318,437.01 |
18.05 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
8.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021008期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000009 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
14,810,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0710 |
期末单位净值 |
1.0445 |
期末累计净值 |
1.0445 |
期末资产净值 |
1,546.94万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
30.71 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
69.29 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
|
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
7,734,359.69 |
49.82 |
2 |
银行存款 |
4,765,561.53 |
30.70 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
3,022,905.91 |
19.47 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
9.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021009期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000010 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
22,640,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0647 |
期末单位净值 |
1.0447 |
期末累计净值 |
1.0447 |
期末资产净值 |
2,365.18万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
44.71 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
55.29 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
|
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
银行存款 |
10,606,109.87 |
44.69 |
2 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
9,669,603.74 |
40.74 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
3,454,749.60 |
14.56 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
10.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021010期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000011 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
28,120,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0669 |
期末单位净值 |
1.0405 |
期末累计净值 |
1.0405 |
期末资产净值 |
2,925.85万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
25.47 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
74.53 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
|
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
16,480,883.19 |
56.14 |
2 |
银行存款 |
7,476,253.87 |
25.47 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
5,398,046.26 |
18.39 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
11.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021011期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000012 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
168,260,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0564 |
期末单位净值 |
1.0392 |
期末累计净值 |
1.0392 |
期末资产净值 |
17,485.69万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
29.00 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
57.30 |
非标债权类 |
直接投资 |
2.77 |
间接投资 |
10.93 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
75,517,142.57 |
43.05 |
2 |
银行存款 |
50,852,046.93 |
28.99 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
24,831,012.80 |
14.16 |
4 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（4） |
19,118,370.00 |
10.90 |
5 |
润顺2017年第二期财产权信托优先级信托受益权 |
4,855,827.98 |
2.77 |
6 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
160,382.28 |
0.09 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
12.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021012期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000013 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
199,000,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0365 |
期末单位净值 |
1.0317 |
期末累计净值 |
1.0317 |
期末资产净值 |
20,531.57万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
10.70 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
66.52 |
非标债权类 |
直接投资 |
22.78 |
间接投资 |
|
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
67,269,137.96 |
32.66 |
2 |
润顺2017年第二期财产权信托优先级信托受益权 |
46,881,866.57 |
22.76 |
3 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
38,725,749.38 |
18.80 |
4 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
31,018,648.21 |
15.06 |
5 |
银行存款 |
21,997,027.93 |
10.68 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
13.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021013期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000014 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
167,720,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0355 |
期末单位净值 |
1.0368 |
期末累计净值 |
1.0368 |
期末资产净值 |
17,389.61万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
3.04 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
56.46 |
非标债权类 |
直接投资 |
15.04 |
间接投资 |
25.46 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
51,980,697.52 |
29.81 |
2 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（5） |
44,303,072.00 |
25.41 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
31,937,543.04 |
18.32 |
4 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
26,168,506.00 |
15.01 |
5 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
14,524,764.55 |
8.33 |
6 |
银行存款 |
5,296,993.80 |
3.04 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
14.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000001 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
175,000,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0278 |
期末单位净值 |
1.0328 |
期末累计净值 |
1.0328 |
期末资产净值 |
18,074.46万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
3.18 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
53.38 |
非标债权类 |
直接投资 |
19.48 |
间接投资 |
23.96 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
59,115,303.06 |
32.63 |
2 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（6） |
43,315,835.00 |
23.91 |
3 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
35,226,835.00 |
19.44 |
4 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
27,897,448.72 |
15.40 |
5 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
9,686,654.41 |
5.35 |
6 |
银行存款 |
768,233.72 |
0.42 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
15.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022002期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000003 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
199,920,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0212 |
期末单位净值 |
1.0267 |
期末累计净值 |
1.0267 |
期末资产净值 |
20,526.6万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
10.07 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
30.43 |
非标债权类 |
直接投资 |
59.50 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划 |
68,578,884.00 |
33.33 |
2 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
52,337,012.00 |
25.44 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
26,935,467.73 |
13.09 |
4 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
19,352,440.58 |
9.41 |
5 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
16,307,669.81 |
7.93 |
6 |
银行存款 |
5,727,955.63 |
2.78 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
16.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022003期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000005 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
191,390,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0134 |
期末单位净值 |
1.0328 |
期末累计净值 |
1.0328 |
期末资产净值 |
19,766.68万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.11 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
40.47 |
非标债权类 |
直接投资 |
37.00 |
间接投资 |
21.42 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
华泰掘金尊益2号集合资产管理计划 |
47,415,050.97 |
23.94 |
2 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（7） |
42,334,782.00 |
21.37 |
3 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
40,259,240.00 |
20.33 |
4 |
西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划 |
32,272,416.00 |
16.29 |
5 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
28,852,697.19 |
14.57 |
6 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
3,878,835.41 |
1.96 |
7 |
银行存款 |
2,222,604.62 |
1.11 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
17.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022004期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000007 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
93,960,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0178 |
期末单位净值 |
1.0304 |
期末累计净值 |
1.0304 |
期末资产净值 |
9,681.94万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.59 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
15.30 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
82.11 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（8） |
74,463,980.00 |
76.78 |
2 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
8,679,836.72 |
8.95 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
6,156,226.65 |
6.35 |
4 |
陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1) |
4,985,745.00 |
5.14 |
5 |
银行存款 |
2,509,447.27 |
2.59 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
18“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022005期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000008 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
161,970,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0266 |
期末单位净值 |
1.0451 |
期末累计净值 |
1.0451 |
期末资产净值 |
16,927.24万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.59 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
14.59 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
83.82 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（9） |
126,810,810.00 |
74.80 |
2 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
18,346,128.53 |
10.82 |
3 |
陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1) |
14,957,235.00 |
8.82 |
4 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
6,386,419.38 |
3.77 |
5 |
银行存款 |
285,270.82 |
0.17 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
19.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022101期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000009 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
120,000,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0110 |
期末单位净值 |
0.9912 |
期末累计净值 |
0.9912 |
期末资产净值 |
11,894.39万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
16.69 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
83.31 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
94,390,567.67 |
79.27 |
2 |
银行存款 |
19,868,658.27 |
16.69 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
4,806,538.69 |
4.04 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
20.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022006期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000011 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
5.70% |
报告期末理财产品份额 |
8,0640,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0090 |
期末单位净值 |
1.0293 |
期末累计净值 |
1.0293 |
期末资产净值 |
8,300.40万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.02 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
1.18 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
96.80 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（10） |
75,280,950.00 |
90.58 |
2 |
陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1) |
4,985,745.00 |
6.00 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
982,526.05 |
1.18 |
4 |
银行存款 |
275,847.82 |
0.33 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
21.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022102期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000012 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
5.90% |
报告期末理财产品份额 |
55,180,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0066 |
期末单位净值 |
0.9823 |
期末累计净值 |
0.9823 |
期末资产净值 |
5,420.34万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
5.11 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
94.89 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
48,598,028.50 |
89.58 |
2 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
2,883,923.22 |
5.32 |
3 |
银行存款 |
2,770,802.86 |
5.11 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
22.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022103期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000015 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.10% |
报告期末理财产品份额 |
23,460,000 .00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0035 |
期末单位净值 |
1.0199 |
期末累计净值 |
1.0199 |
期末资产净值 |
2,392.73万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
3.92 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
96.08 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（13） |
22,958,393.00 |
95.88 |
2 |
银行存款 |
936,607.69 |
3.91 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
23.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022007期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000014 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
5.90% |
报告期末理财产品份额 |
49,200,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0034 |
期末单位净值 |
1.0195 |
期末累计净值 |
1.0195 |
期末资产净值 |
5,015.76万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.38 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
97.62 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（12） |
48,911,359.00 |
97.41 |
2 |
银行存款 |
1,193,551.31 |
2.38 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
备注：1.投资前十大资产情况货币市场类资产及非标债权类资产按照成本列示。
2.资管计划按照债券市场类间接投资归类。
3.投资前十大资产情况债券类资产不包含利息。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年10月15日
