1.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000015 |
产品类别 |
混合类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
84,210,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0478 |
期末单位净值 |
1.0361 |
期末累计净值 |
1.0361 |
期末资产净值 |
8,724.97 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
39.41 |
间接投资 |
41.46 |
权益类资产 |
间接投资 |
19.13 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
32,479,008.00 |
37.12 |
2 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2） |
15,289,376.00 |
17.47 |
3 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（1） |
15,092,565.00 |
17.25 |
4 |
华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划 |
13,015,838.09 |
14.88 |
5 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
5,830,828.17 |
6.66 |
6 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
2,722,239.57 |
3.11 |
7 |
国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划 |
999,900.00 |
1.14 |
8 |
银行存款 |
849,039.05 |
0.97 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021002）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000016 |
产品类别 |
混合类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
19,500,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0410 |
期末单位净值 |
1.0441 |
期末累计净值 |
1.0441 |
期末资产净值 |
2,035.9 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
35.57 |
间接投资 |
64.43 |
权益类资产 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2） |
6,638,808.00 |
32.52 |
2 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
6,089,814.00 |
29.83 |
3 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（1） |
5,030,855.00 |
24.65 |
4 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
1,457,707.04 |
7.14 |
5 |
银行存款 |
1,037,896.06 |
5.09 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022001）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000002 |
产品类别 |
混合类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
58,120,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0256 |
期末单位净值 |
1.034 |
期末累计净值 |
1.034 |
期末资产净值 |
6,009.66 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
11.56 |
间接投资 |
88.44 |
权益类资产 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（1） |
27,166,617.00 |
45.10 |
2 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2） |
21,626,420.00 |
35.90 |
3 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
4,373,121.13 |
7.26 |
4 |
20融创02 |
4,198,797.00 |
6.97 |
5 |
银行存款 |
2,568,957.07 |
4.26 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022002）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000004 |
产品类别 |
混合类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
47,970,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0287 |
期末单位净值 |
1.0485 |
期末累计净值 |
1.0485 |
期末资产净值 |
5,029.8 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
48.84 |
间接投资 |
49.25 |
权益类资产 |
间接投资 |
1.91 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
22,329,318.00 |
44.26 |
2 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2） |
13,277,616.00 |
26.32 |
3 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（1） |
10,061,710.00 |
19.94 |
4 |
银行存款 |
1,829,704.16 |
3.63 |
5 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
1,457,707.04 |
2.89 |
6 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
961,307.74 |
1.91 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022003）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000006 |
产品类别 |
混合类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
13,300,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0158 |
期末单位净值 |
1.0415 |
期末累计净值 |
1.0415 |
期末资产净值 |
1,385.23 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
56.58 |
间接投资 |
43.42 |
权益类资产 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
7,104,783.00 |
51.15 |
2 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2） |
5,532,340.00 |
39.83 |
3 |
银行存款 |
598,435.66 |
4.31 |
4 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
485,902.35 |
3.50 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
6.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022004）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000010 |
产品类别 |
混合类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
53,920,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0106 |
期末单位净值 |
1.0269 |
期末累计净值 |
1.0269 |
期末资产净值 |
5,536.97 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
3.24 |
间接投资 |
93.40 |
权益类资产 |
间接投资 |
3.36 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2） |
48,282,240.00 |
87.08 |
2 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
3,401,316.43 |
6.13 |
3 |
银行存款 |
1,796,959.49 |
3.24 |
4 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
961,307.74 |
1.73 |
5 |
华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划 |
902,010.03 |
1.63 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
7“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022005）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000013 |
产品类别 |
混合类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
7.00% |
报告期末理财产品份额 |
10,500,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0059 |
期末单位净值 |
1.0227 |
期末累计净值 |
1.0227 |
期末资产净值 |
1073.87 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
6.83 |
间接投资 |
93.17 |
权益类资产 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（11） |
9,995,640.00 |
92.97 |
2 |
银行存款 |
733,960.52 |
6.83 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
8.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022006）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000016 |
产品类别 |
混合类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
7.00% |
报告期末理财产品份额 |
29,700,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0013 |
期末单位净值 |
1.0265 |
期末累计净值 |
1.0265 |
期末资产净值 |
3,048.69 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
90.51 |
间接投资 |
6.35 |
权益类资产 |
间接投资 |
3.14 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划 |
26,389,194.00 |
86.27 |
2 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
1,943,609.39 |
6.35 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
961,307.74 |
3.14 |
4 |
银行存款 |
717,492.01 |
2.35 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年10月15日
