产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型，公募

业绩比较基准

4.7%-5.7%

报告期末理财产品份额

114,843,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

0.9987

期末累计净值

0.9987

期末资产净值

11,469.03   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

7.57

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

55.04

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

37.39

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划

42,837,073.00

37.31

2

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

30,000,059.58

26.13

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

23,087,782.88

20.11

4

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

10,108,041.47

8.80

5

银行存款

8,676,417.23

7.56

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为18个月定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无