1.长安银行“长盈聚金”财富增利12个月定开净值型理财计划（2022001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022000003 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5%-5.5% |
报告期末理财产品份额 |
175,150,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0054 |
期末单位净值 |
1.0234 |
期末累计净值 |
1.0234 |
期末资产净值 |
17,924.81 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
3.06 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
14.36 |
非标债权类 |
直接投资 |
82.58 |
|
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
148,262,746.37 |
82.58 |
2 |
安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划 |
13,010,992.95 |
7.25 |
3 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
7,720,590.10 |
4.30 |
4 |
银行存款 |
5,495,916.30 |
3.06 |
5 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
5,054,020.74 |
2.81 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.长安银行“长盈聚金”财富增利12个月定开净值型理财计划（2022002期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022000005 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5%-5.5% |
报告期末理财产品份额 |
152,388,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0111 |
期末累计净值 |
1.0111 |
期末资产净值 |
15,408.16 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.41 |
债券市场类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
46.24 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
|
间接投资 |
53.35 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划 |
46,031,995.71 |
29.85 |
2 |
陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（1） |
40,168,120.00 |
26.05 |
3 |
陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（2） |
40,114,840.00 |
26.02 |
4 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
25,270,103.69 |
16.39 |
5 |
银行存款 |
628,017.55 |
0.41 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年10月15日
