产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.06%

报告期末理财产品份额

114,710,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0703

期末单位净值

1.0885

期末累计净值

1.0885

期末资产净值

12,486.48万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.64

债券市场类

间接投资

58.19

非标债权类

直接投资

40.17

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.沣东车城专项债权投资集合资金信托计划

50,389,744.42

40.17

2

创金合信金长安6号资产管理计划

47,521,349.69

37.88

3

创金合信永宁2号集合资产管理计划

25,477,692.02

20.31

4

银行存款

2,061,081.83

1.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.00%

报告期末理财产品份额

178,455,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0329

期末单位净值

1.0498

期末累计净值

1.0498

期末资产净值

18,733.95万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

11.27

债券市场类

间接投资

36.61

非标债权类

直接投资

52.12

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信永宁3号集合资产管理计划

68,817,197.79

36.61

2

北金所-西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

61,523,996.79

32.73

3

润顺2017年第二期财产权信托优先级信托受益权

36,435,771.72

19.39

4

银行存款

21,186,963.05

11.27

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无