产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

440,881,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0235

期末单位净值

1.0359

期末累计净值

1.1325

期末资产净值

45,672.00万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

直接投资

6.93

间接投资

92.89

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

87,381,813.97

19.08

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

54,097,331.47

11.81

3

创金合信金长安三号资产管理计划

45,288,878.01

9.89

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

43,109,909.21

9.41

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

38,432,696.78

8.39

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

33,823,858.39

7.38

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

33,219,902.78

7.25

8

19杨凌02

31,061,200.00

6.78

9

创金合信永宁2号集合资产管理计划

24,679,266.78

5.39

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,734,569.22

4.53

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

331,560,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0139

期末单位净值

1.0254

期末累计净值

1.1179

期末资产净值

33,997.00万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.22

债券市场类

直接投资

4.09

间接投资

95.69

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

99,013,580.94

29.05

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

59,478,671.13

17.45

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

55,717,026.38

16.34

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

43,276,102.65

12.70

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

36,248,272.36

10.63

6

创金合信金长安3号资产管理计划

20,742,833.55

6.08

7

19韩城01

13,932,794.52

4.09

8

创金合信永宁1号集合资产管理计划

11,285,819.70

3.31

9

银行存款

741,666.06

0.22

10

创金合信金长安一号资产管理计划

449,038.38

0.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

401,631,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0155

期末单位净值

1.0282

期末累计净值

1.1187

期末资产净值

41,296.38万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.14

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.86

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

93,408,200.87

22.56

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

92,371,085.15

22.31

3

创金合信金长安三号资产管理计划

59,283,778.61

14.32

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

53,720,249.23

12.98

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

42,180,950.18

10.19

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

21,132,357.02

5.10

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,792,886.25

5.02

8

创金合信聚金6号集合资产管理计划

18,728,693.22

4.52

9

创金合信金长安6号资产管理计划

8,414,387.29

2.03

10

创金合信金长安一号资产管理计划

3,417,469.80

0.83

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

741,009,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0167

期末单位净值

1.0283

期末累计净值

1.1183

期末资产净值

76,195.13万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.09

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.91

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安3号资产管理计划

278,962,471.29

36.52

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

111,612,997.64

14.61

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

104,699,418.81

13.71

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

91,668,687.43

12.00

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

88,568,942.65

11.60

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

32,113,731.76

4.20

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

28,466,183.57

3.73

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

21,083,060.32

2.76

9

创金合信聚金6号集合资产管理计划

4,394,611.29

0.58

10

创金合信金长安6号资产管理计划

1,499,015.46

0.20

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年1月6日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

478,851,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0149

期末单位净值

1.0265

期末累计净值

1.1190

期末资产净值

49,155.05万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

直接投资

3.05

间接投资

96.84

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

100,927,417.69

20.49

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

83,783,954.82

17.01

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

75,182,068.96

15.26

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

68,345,254.20

13.87

5

创金合信金长安三号资产管理计划

57,591,790.99

11.69

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

51,819,966.10

10.52

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

26,509,211.15

5.38

8

19杨凌02

14,713,200.00

2.99

9

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

12,203,949.86

2.48

10

创金合信金长安6号资产管理计划

697,351.17

0.14

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年1月20日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

355,063,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0140

期末单位净值

1.0264

期末累计净值

1.1220

期末资产净值

36,444.46万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

直接投资

7.55

间接投资

92.39

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

49,240,298.33

13.48

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

47,864,244.46

13.10

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

45,307,397.89

12.40

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

40,427,728.94

11.07

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

40,225,340.56

11.01

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

32,088,835.35

8.79

7

19杨凌02

26,974,200.00

7.39

8

创金合信金长安一号资产管理计划

26,788,206.99

7.33

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

17,949,939.79

4.91

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

16,646,624.20

4.56

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年2月7日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

299,219,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0103

期末单位净值

1.0196

期末累计净值

1.1076

期末资产净值

30,506.93万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.21

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.79

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

66,505,916.68

21.76

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

51,866,334.87

16.97

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

35,925,065.50

11.75

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

35,850,148.22

11.73

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

31,327,727.05

10.25

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

27,739,923.96

9.07

7

创金合信金长安一号资产管理计划

27,337,871.31

8.94

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

26,939,291.25

8.81

9

创金合信金长安6号资产管理计划

1,568,740.35

0.51

10

银行存款

635,901.56

0.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年2月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

311,137,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0089

期末单位净值

1.0208

期末累计净值

1.1045

期末资产净值

31,760.93万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.31

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.69

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

67,695,965.67

21.27

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

57,639,506.17

18.11

3

创金合信金长安三号资产管理计划

38,910,000.21

12.23

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

36,493,526.74

11.47

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

34,030,951.55

10.69

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

33,175,377.68

10.43

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

30,974,541.47

9.73

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

13,208,063.67

4.15

9

创金合信金长安一号资产管理计划

5,123,497.91

1.61

10

银行存款

970,889.29

0.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月3日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

306,741,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0187

期末单位净值

1.0299

期末累计净值

1.1032

期末资产净值

31,591.23万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.81

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

59,148,477.63

18.69

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

45,326,401.66

14.32

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

35,609,351.92

11.25

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

35,022,356.10

11.07

5

创金合信金长安6号资产管理计划

34,193,604.91

10.80

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

30,317,155.22

9.58

7

创金合信金长安三号资产管理计划

21,924,975.80

6.93

8

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

21,207,368.92

6.70

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,628,606.94

6.52

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

8,810,007.52

2.78

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.20%

报告期末理财产品份额

231,102,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0156

期末单位净值

1.0287

期末累计净值

1.1044

期末资产净值

23,773.96万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.39

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.62

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安3号资产管理计划

60,047,303.96

25.22

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

56,050,710.72

23.54

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

23,671,713.80

9.94

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

21,334,480.46

8.96

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

16,256,078.37

6.83

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

15,565,828.41

6.54

7

创金合信金长安一号资产管理计划

13,374,484.94

5.62

8

创金合信聚金6号集合资产管理计划

10,675,263.86

4.48

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

10,166,494.13

4.27

10

创金合信金长安6号资产管理计划

10,056,942.62

4.22

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月31日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

406,359,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0123

期末单位净值

1.0245

期末累计净值

1.0989

期末资产净值

41,629.62万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.22

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.79

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

78,406,843.58

18.81

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

51,696,338.04

12.40

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

47,164,607.62

11.31

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

44,968,914.37

10.79

5

创金合信金长安三号资产管理计划

42,479,646.69

10.19

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

40,874,635.56

9.80

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

31,496,151.83

7.55

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

30,683,929.84

7.36

9

创金合信金长安6号资产管理计划

29,165,133.60

7.00

10

创金合信聚金6号集合资产管理计划

9,824,223.62

2.36

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年4月14日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

204,553,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0134

期末单位净值

1.0231

期末累计净值

1.0970

期末资产净值

20,928.33万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.86

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.14

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

59,725,215.03

28.50

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

53,109,893.82

25.34

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

35,611,285.00

16.99

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

27,182,810.99

12.97

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

24,505,684.35

11.69

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,506,375.27

3.10

7

银行存款

1,797,124.66

0.86

8

创金合信金长安6号资产管理计划

1,005,694.26

0.48

9

创金合信金长安一号资产管理计划

138,995.71

0.07

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年4月28日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

147,538,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0087

期末单位净值

1.0201

期末累计净值

1.0798

期末资产净值

15,050.55万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.65

债券市场类

直接投资

6.83

间接投资

91.53

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

35,263,684.27

23.4

2

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

30,655,976.68

20.34

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

30,594,512.07

20.30

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

19,641,130.10

13.03

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

15,305,337.44

10.16

6

20兴航01

10,079,000.00

6.69

7

创金合信金长安一号资产管理计划

5,337,758.39

3.54

8

银行存款

2,483,425.36

1.65

9

创金合信金长安6号资产管理计划

833,967.68

0.55

10

国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划

316,260.00

0.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年5月12日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

120,491,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0046

期末单位净值

1.0161

期末累计净值

1.1013

期末资产净值

12,243.09万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.74

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.27

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

38,362,051.75

31.30

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

26,877,335.93

21.93

3

创金合信金长安三号资产管理计划

23,125,983.81

18.87

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

18,413,781.50

15.02

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,377,218.93

8.47

6

创金合信金长安一号资产管理计划

3,272,222.84

2.67

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

1,243,478.97

1.01

8

银行存款

903,993.72

0.74

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年5月26日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

107,693,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0034

期末单位净值

1.0175

期末累计净值

1.0905

期末资产净值

10,957.84万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.89

债券市场类

直接投资

6.86

间接投资

92.25

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

34,541,201.39

31.49

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

23,401,068.79

21.33

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

15,565,828.41

14.19

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

13,207,246.37

12.04

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,886,430.55

9.92

6

19杨凌02

7,516,617.53

6.86

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

2,896,628.00

2.64

8

银行存款

984,052.93

0.89

9

创金合信金长安6号资产管理计划

700,203.10

0.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月9日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

112,297,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0012

期末单位净值

1.0141

期末累计净值

1.0900

期末资产净值

11,388.04万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.07

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

98.94

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

31,593,395.76

27.72

2

创金合信金长安三号资产管理计划

27,420,793.92

24.06

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

21,383,120.60

18.76

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

18,790,893.61

16.49

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

7,111,594.20

6.24

6

创金合信金长安一号资产管理计划

6,467,409.61

5.67

7

银行存款

1,219,821.90

1.07

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月23日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

137,282,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0309

期末单位净值

1.0106

期末累计净值

1.0887

期末资产净值

138,73.18万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.97

直接投资

0.00

间接投资

99.04

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

27,081,540.75

19.51

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

24,298,969.07

17.50

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

21,152,358.85

15.23

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

21,066,742.74

15.17

5

创金合信金长安一号资产管理计划

11,509,248.39

8.29

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

10,313,553.92

7.43

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,310,954.06

7.43

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,685,562.31

4.82

9

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

5,079,710.14

3.66

10

银行存款

1,345,328.87

0.97

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年7月8日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

92,354,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0296

期末单位净值

1.0079

期末累计净值

1.0895

期末资产净值

9,308.26万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.12

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

98.88

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

23,648,059.60

25.39

2

创金合信金长安三号资产管理计划

21,893,949.28

23.50

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

21,379,047.62

22.95

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

11,560,703.00

12.41

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

9,967,769.45

10.70

6

创金合信金长安6号资产管理计划

3,171,156.13

3.40

7

银行存款

1,526,104.68

1.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年7月22日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

102,964,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0358

期末单位净值

1.0014

期末累计净值

1.0938

期末资产净值

10,310.84万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.29

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

98.71

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

23,821,680.35

23.09

2

创金合信金长安三号资产管理计划

17,628,109.12

17.09

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

16,594,277.59

16.08

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

14,951,654.19

14.49

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

14,179,787.72

13.74

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

11,224,000.00

10.88

7

创金合信金长安一号资产管理计划

3,443,233.05

3.34

8

银行存款

1,331,647.50

1.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年8月5日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

90,139,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0200

期末单位净值

1.0009

期末累计净值

1.0793

期末资产净值

9,022.17万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.83

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.17

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

25,019,768.91

27.72

2

创金合信金长安三号资产管理计划

24,273,276.50

26.89

3

创金合信聚金8号集合资产管理计划

17,086,767.84

18.93

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

12,958,100.29

14.36

5

创金合信金长安一号资产管理计划

9,690,275.98

10.74

6

银行存款

752，178.05

0.83

7

创金合信金长安6号资产管理计划

480,913.93

0.53

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年8月19日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

93,628,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0315

期末单位净值

0.9989

期末累计净值

1.0887

期末资产净值

9,352.66万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.34

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

98.65

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

20,585,155.28

22.00

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

18,255,719.79

19.51

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,631,419.94

18.85

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

15,486,793.96

16.55

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

13,954,877.24

14.92

6

创金合信金长安一号资产管理计划

6,383,446.79

6.82

7

银行存款

1,258,258.93

1.34

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年9月2日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

104,426,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0321

期末单位净值

0.9993

期末累计净值

1.0947

期末资产净值

10,435.58万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.09

债券市场类

直接投资

31.10

间接投资

67.81

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

22,649,539.89

21.70

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

17,554,008.08

16.81

3

19韩城01

11,789,287.67

11.29

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

11,475,589.28

10.99

5

21莲湖01

10,496,424.66

10.05

6

PR渭投债

10,189,726.03

9.76

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

9,966,540.84

9.55

8

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

9,143,478.26

8.76

9

银行存款

1,135,185.76

1.09

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年9月16日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

120,036,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0310

期末单位净值

0.9995

期末累计净值

1.0887

期末资产净值

11,997.35万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.40

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

97.60

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

54,902,420.90

45.76

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

26,097,065.88

21.75

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

20,206,574.07

16.84

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

13,713,533.83

11.43

5

银行存款

2,874,622.08

2.40

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

2,188,000.00

1.82

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年9月30日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

177,386,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0283

期末单位净值

1.0400

期末累计净值

1.0890

期末资产净值

18,447.30万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.47

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.52

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

48,409,816.43

26.16

2

创金合信金长安三号资产管理计划

45,274,225.84

24.46

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

30,961,436.07

16.73

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

21,097,744.36

11.40

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

16,045,335.34

8.67

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

10,667,240.22

5.76

7

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

5,079,710.14

2.74

8

创金合信永宁1号集合资产管理计划

3,344,916.09

1.81

9

创金合信金长安6号资产管理计划

3,312,636.24

1.79

10

银行存款

872,264.06

0.47

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

385,740,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0313

期末单位净值

1.0440

期末累计净值

1.0925

期末资产净值

40,270.00万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.32

债券市场类

直接投资

7.46

间接投资

92.22

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

93,022,869.26

23.03

2

创金合信金长安三号资产管理计划

44,834,148.36

11.10

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

42,815,094.82

10.60

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

40,874,635.56

10.12

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

33,826,070.08

8.37

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

33,250,258.63

8.23

7

创金合信聚金8号集合资产管理计划

31,327,905.68

7.76

8

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

26,514,220.92

6.56

9

19韩城01

22,506,821.92

5.57

10

创金合信金长安一号资产管理计划

14,756,748.84

3.65

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

374,444,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0252

期末单位净值

1.0388

期末累计净值

1.0879

期末资产净值

38,896.58万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.21

债券市场类

直接投资

14.09

间接投资

85.69

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

107,839,341.51

27.64

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

57,701,327.11

14.79

3

创金合信金长安三号资产管理计划

47,761,892.68

12.24

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

35,735,686.82

9.16

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

33,232,479.66

8.52

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

32,190,580.66

8.25

7

19杨凌02

24,220,212.05

6.21

8

19韩城01

21,435,068.49

5.49

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

12,189,710.30

3.12

10

PR渭投债

9,340,582.19

2.39

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无