产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.20%

报告期末理财产品份额

315,923,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0699

期末单位净值

1.0819

期末累计净值

1.0819

期末资产净值

34,179.29 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.36

债券市场类

直接投资

4.36

间接投资

95.28

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安一号资产管理计划

111,606,083.45  

32.48

2

创金合信金长安三号资产管理计划

90,694,917.41  

26.40

3

创金合信金长安6号资产管理计划

80,454,730.85  

23.41

4

创金合信永宁3号集合资产管理计划

44,617,341.69  

12.99

5

19韩城01

15,004,547.95

4.36

6

银行存款

1,154,753.87  

0.34

7

存出保证金

72,130.16  

0.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无