产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

619,626,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0064  

期末单位净值

1.0284  

期末累计净值

1.1304  

期末资产净值

63,724.52   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

直接投资

24.77

间接投资

31.26

非标债权类

直接投资

43.86

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

162,995,200.00  

25.50

2

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

91,347,210.00  

14.29

3

21天地一

60,858,000.00  

9.52

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

43,861,703.31  

6.86

5

国君资管2708单一资产管理计划

43,080,720.26  

6.74

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

33,074,879.00  

5.17

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

31,702,488.69  

4.96

8

22航天02

30,510,000.00  

4.77

9

22沣西债

30,252,000.00  

4.73

10

创金合信金长安三号资产管理计划

22,247,512.18  

3.48

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

653,697,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0055

期末单位净值

1.0239

期末累计净值

1.1140

资产净值

66,933.73   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.08

债券市场类

直接投资

12.66

间接投资

45.11

非标债权类

直接投资

42.15

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

132,433,600.00  

19.73

2

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

81,197,520.00  

12.09

3

国君资管2708单一资产管理计划

66,373,705.91  

9.89

4

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

62,453,220.00  

9.30

5

21天地一

60,858,000.00  

9.06

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

45,023,877.75  

6.71

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

32,981,040.20  

4.91

8

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

24,421,554.04  

3.64

9

创金合信金长安三号资产管理计划

24,071,288.63  

3.59

10

创金合信聚金6号集合资产管理计划

20,719,648.42  

3.09

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

654,830,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0070  

期末单位净值

1.0229

期末累计净值

1.1118  

资产净值

66,981.35万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

直接投资

33.57

间接投资

38.86

非标债权类

直接投资

27.39

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

85,012,771.59  

12.65

2

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

81,497,600.00  

12.13

3

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

68,002,923.00  

10.12

4

21天地一

60,858,000.00  

9.06

5

22航天02

50,850,000.00  

7.57

6

PR渭投债

40,351,500.00  

6.01

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

37,858,793.50  

5.64

8

创金合信金长安三号资产管理计划

37,570,892.00  

5.59

9

国君资管2708单一资产管理计划

35,562,122.12  

5.29

10

19咸金01

30,273,000.00  

4.51

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

708,320,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0091  

期末单位净值

1.0205  

期末累计净值

1.1191

资产净值

72,280.56   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

直接投资

15.40

间接投资

71.94

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

12.48

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

139,310,531.49  

19.22

2

陕国投·华创12号空港集团集合资金信托计划

90,236,070.00  

12.45

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

89,946,464.03  

12.41

4

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

58,083,582.96  

8.02

5

国君资管2708单一资产管理计划

49,409,419.25  

6.82

6

21天地一

45,643,500.00  

6.30

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

43,739,483.64  

6.04

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,638,134.48  

4.50

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

22,017,870.50  

3.04

10

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

21,134,992.45  

2.92

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

1,505,928,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0048  

期末单位净值

1.0196

期末累计净值

1.1131  

资产净值

153,549.00   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.08

债券市场类

直接投资

27.40

间接投资

51.33

非标债权类

直接投资

21.19

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

177,106,426.26  

11.50

2

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

167,070,080.00  

10.85

3

国君资管2708单一资产管理计划

156,528,189.90  

10.17

4

创金合信金长安三号资产管理计划

118,604,689.13  

7.70

5

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

101,496,900.00  

6.59

6

21天地一

101,430,000.00  

6.59

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

100,475,860.28  

6.53

8

21西安高科MTN001

86,555,500.00  

5.62

9

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

86,345,552.80  

5.61

10

22沣西债

80,672,000.00  

5.24

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年1月13日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

682,225,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0119  

期末单位净值

1.0229  

期末累计净值

1.1140

资产净值

69,783.21   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

直接投资

16.17

间接投资

83.64

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

197,618,462.81  

28.25

2

创金合信金长安三号资产管理计划

76,916,150.81  

11.00

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

70,833,911.50  

10.13

4

21西秦债

61,878,000.00  

8.85

5

19韩城01

32,901,000.00  

4.70

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

31,222,727.70  

4.46

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

30,527,265.82  

4.36

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30,104,896.73  

4.30

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

30,071,711.40  

4.30

10

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

26,469,817.31  

3.78

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年1月27日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

648,202,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0106

期末单位净值

1.0178  

期末累计净值

1.0990  

资产净值

65,976.98   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.22

债券市场类

直接投资

6.65

间接投资

93.13

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

146,019,683.66  

22.08

2

创金合信金长安三号资产管理计划

116,357,134.24  

17.60

3

国君资管2708单一资产管理计划

79,845,845.13  

12.08

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

58,689,396.05  

8.88

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

56,392,496.53  

8.53

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

51,695,451.67  

7.82

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

50,104,787.50  

7.58

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

27,111,316.32  

4.10

9

PR杨凌01

22,145,400.00  

3.35

10

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

18,778,339.16  

2.84

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年2月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

517,251,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0149  

期末单位净值

1.0219  

期末累计净值

1.1046  

资产净值

52,857.78   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.27

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.73

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

70,813,748.76  

13.37

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

68,666,330.06  

12.96

3

创金合信金长安三号资产管理计划

63,515,254.26  

11.99

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

55,629,074.64  

10.50

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

53,845,883.49  

10.17

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

51,984,789.47  

9.82

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

51,214,497.47  

9.67

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

46,924,632.02  

8.86

9

创金合信永宁3号集合资产管理计划

28,268,578.88  

5.34

10

创金合信金长安一号资产管理计划

20,576,789.89  

3.89

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年2月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

586,530,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0169  

期末单位净值

1.0239  

期末累计净值

1.0972  

资产净值

60,054.04   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

直接投资

3.48

间接投资

96.33

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

103,253,465.23  

17.16

2

创金合信金长安三号资产管理计划

85,215,271.01  

14.16

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

74,705,547.71  

12.42

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

62,795,674.13  

10.44

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

55,429,334.07  

9.21

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

49,637,431.51  

8.25

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

43,531,759.30  

7.24

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

36,434,990.31  

6.06

9

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

33,327,498.76  

5.54

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

27,335,120.91  

4.54

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

452,687,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0197  

期末单位净值

1.0240  

期末累计净值

1.0986  

资产净值

46,352.95   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.20

债券市场类

直接投资

9.03

间接投资

90.77

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

80,681,028.67  

17.37

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

73,774,950.83  

15.89

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

68,605,015.68  

14.77

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

45,269,721.87  

9.75

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

44,778,822.91  

9.64

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

42,434,355.84  

9.14

7

22沣西债

40,336,000.00  

8.69

8

创金合信金长安三号资产管理计划

40,239,018.86  

8.67

9

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

11,843,896.35  

2.55

10

创金合信聚金7号集合资产管理计划

7,820,798.16  

1.68

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

960,114,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0162  

期末单位净值

1.0206

期末累计净值

1.0969  

资产净值

97,985.73   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

直接投资

2.18

间接投资

97.75

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

160,748,442.54  

16.38

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

153,088,576.34  

15.60

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

87,396,641.63  

8.90

4

创金合信金长安三号资产管理计划

83,790,103.87  

8.54

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

77,523,526.47  

7.90

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

64,536,849.86  

6.58

7

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

62,109,524.58  

6.33

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

51,845,161.04  

5.28

9

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

51,580,826.04  

5.26

10

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

34,043,159.84  

3.47

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年4月7日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

698,394,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0145  

期末单位净值

1.0186

期末累计净值

1.0863  

资产净值

71,137.30   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.93

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

127,810,444.55  

17.94

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

108,483,578.01  

15.23

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

94,553,014.18  

13.27

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

70,907,077.26  

9.95

5

创金合信金长安三号资产管理计划

67,146,849.90  

9.42

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

65,728,824.20  

9.23

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

51,772,790.64  

7.27

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

49,681,036.04  

6.97

9

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

32,903,597.13  

4.62

10

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

25,037,970.16  

3.51

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年4月21日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

292,205,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0143  

期末单位净值

1.0193  

期末累计净值

1.0878  

资产净值

29,783.46   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.25

债券市场类

直接投资

10.54

间接投资

89.21

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

53,258,828.20  

17.86

2

国君资管2708单一资产管理计划

33,649,975.02  

11.28

3

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

32,244,000.24  

10.81

4

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

31,437,412.66  

10.54

5

22沣西债

30,252,000.00  

10.14

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

27,871,257.91  

9.34

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

26,296,846.24  

8.82

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

18,492,440.35  

6.20

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

16,134,465.93  

5.41

10

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

12,059,927.67  

4.04

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年5月5日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

258,699,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0095  

期末单位净值

1.0118  

期末累计净值

1.0983

资产净值

26,176.07   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.51

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.49

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

89,724,115.22  

34.23

2

国君资管2708单一资产管理计划

40,654,973.04  

15.51

3

平安基金金元2号单一资产管理计划

30,143,507.18  

11.50

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

29,087,635.98  

11.10

5

创金合信金长安三号资产管理计划

26,588,811.05  

10.14

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

22,708,171.21  

8.66

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

16,718,613.26  

6.38

8

华泰紫金瑞盈6号集合资产管理计划

5,151,500.00  

1.97

9

银行存款

1,311,451.83  

0.50

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年5月19日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

246,419,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0054  

期末单位净值

1.0152

期末累计净值

1.0928

资产净值

25,016.48   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.57

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

61.17

非标债权类

直接投资

38.26

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

95,615,695.00  

38.17

2

创金合信金长安三号资产管理计划

50,072,645.94  

19.99

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

27,579,184.48  

11.01

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,502,232.88  

8.18

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

15,534,877.31  

6.20

6

国君资管2708单一资产管理计划

15,338,566.65  

6.12

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

13,452,631.35  

5.37

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

10,765,000.00  

4.30

9

银行存款

1,430,835.79  

0.57

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月2日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

219,522,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0021  

期末单位净值

1.0120  

期末累计净值

1.0966

资产净值

22,215.11   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.69

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

92.05

非标债权类

直接投资

7.26

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

35,341,873.02  

15.89

2

创金合信金长安三号资产管理计划

34,565,338.51  

15.54

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

34,430,328.69  

15.48

4

国君资管2708单一资产管理计划

29,896,224.35  

13.44

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

25,999,628.91  

11.69

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

22,202,874.43  

9.98

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

20,241,047.43  

9.10

8

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

16,103,696.00  

7.24

9

创金合信金长安6号资产管理计划

2,075,188.59  

0.93

10

银行存款

1,493,130.79  

0.67

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月16日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

210,926,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

1.0083

期末累计净值

1.0853

资产净值

21,268.14 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.89

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

68.91

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

30.20

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（1）

64,128,192.00  

30.13

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

36,108,789.50  

16.96

3

创金合信金长安三号资产管理计划

34,028,533.89  

15.99

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

21,731,123.39  

10.21

5

平安基金金元2号单一资产管理计划

18,839,691.98  

8.85

6

国君资管2708单一资产管理计划

18,788,870.19  

8.83

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,204,890.31  

8.08

8

银行存款

1,896,728.81  

0.89

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月30日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

252,656,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0274  

期末单位净值

1.0092

期末累计净值

1.0840  

资产净值

25,497.83   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.56

债券市场类

直接投资

16.41

间接投资

53.12

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

29.91

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（3）

40,055,040.00  

15.70

2

陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（1）

36,072,108.00  

14.13

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

28,089,464.59  

11.01

4

创金合信金长安6号资产管理计划

23,667,529.01  

9.27

5

创金合信金长安一号资产管理计划

23,291,874.94  

9.13

6

国君资管2708单一资产管理计划

22,086,567.75  

8.65

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,370,706.88  

7.98

8

G22航建

20,346,000.00  

7.97

9

22沣西债

20,168,000.00  

7.90

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

18,074,210.88  

7.08

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年7月14日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

190,025,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0352  

期末单位净值

1.0027  

期末累计净值

1.0922  

资产净值

19,054.10   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.29

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

68.17

非标债权类

直接投资

31.54

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

60,136,910.74  

31.54

2

国君资管2708单一资产管理计划

28,760,704.80  

15.08

3

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

28,002,197.88  

14.69

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

27,467,577.11  

14.41

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

22,626,309.75  

11.87

6

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

20,351,295.03  

10.67

7

创金合信金长安三号资产管理计划

1,932,057.32  

1.01

8

创金合信金长安6号资产管理计划

842,723.04  

0.44

9

银行存款

557,175.53  

0.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年7月28日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

190,759,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0325  

期末单位净值

1.0036  

期末累计净值

1.0862  

资产净值

19,145.37   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.57

债券市场类

直接投资

5.47

间接投资

65.01

非标债权类

直接投资

28.95

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

55,356,455.00  

28.89

2

创金合信金长安三号资产管理计划

42,512,726.85  

22.19

3

国君资管2708单一资产管理计划

21,758,323.24  

11.36

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,628,606.94  

10.77

5

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

12,806,927.82  

6.68

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,321,896.00  

5.39

7

22沣西债

10,084,000.00  

5.26

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

9,419,845.99  

4.92

9

创金合信金长安一号资产管理计划

3,266,212.25  

1.70

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

2,893,429.63  

1.51

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年8月11日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

133,462,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0278  

期末单位净值

1.0012

期末累计净值

1.0919  

资产净值

13,362.18   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.83

债券市场类

直接投资

15.66

间接投资

52.50

非标债权类

直接投资

31.01

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

43,581,089.92  

32.59

2

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

41,473,731.50  

31.01

3

国君资管2708单一资产管理计划

15,082,134.15  

11.28

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

11,210,000.00  

8.38

5

G22航建

10,173,000.00  

7.61

6

22沣西债

10,478,000.00  

7.83

7

银行存款

1,093,756.52  

0.82

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

339,748.19  

0.25

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年8月25日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

185,329,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0263  

期末单位净值

0.9998  

期末累计净值

1.0787  

资产净值

18,528.29   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.82

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

25.59

非标债权类

直接投资

19.59

间接投资

54.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(2)

99,666,400.00  

53.77

2

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

36,233,316.00  

19.55

3

国君资管2708单一资产管理计划

29,796,350.17  

16.08

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,001,784.44  

5.40

5

创金合信金长安三号资产管理计划

7,624,080.52  

4.11

6

银行存款

1,523,741.20  

0.82

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年9月8日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

193,633,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0312  

期末单位净值

0.9997    

期末累计净值

1.0949  

资产净值

19,358.44   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.59

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

47.71

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

51.70

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(3)

99,928,800.00  

51.61

2

国君资管2708单一资产管理计划

40,373,027.77  

20.85

3

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

31,830,086.29  

16.44

4

创金合信金长安三号资产管理计划

19,519,184.55  

10.08

5

银行存款

1,100,596.11  

0.57

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

663,406.72  

0.34

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年9月22日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

373,320,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0164  

期末单位净值

1.0285  

期末累计净值

1.0731  

资产净值

38,397.72   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

41.59

债券市场类

直接投资

10.87

间接投资

28.85

非标债权类

直接投资

18.69

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

银行存款

160,210,922.16  

41.58

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

63,219,261.12  

16.41

3

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

50,748,450.00  

13.17

4

22沣西债

30,252,000.00  

7.85

5

平安基金金元2号单一资产管理计划

23,549,614.98  

6.11

6

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

20,126,580.00  

5.22

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

10,313,293.08  

2.68

8

22航天02

10,170,000.00  

2.64

9

国君资管2708单一资产管理计划

9,195,689.09  

2.39

10

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

3,980,319.79  

1.03

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

647,769,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0257  

期末单位净值

1.0341  

期末累计净值

1.0852  

资产净值

66,985.46   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.16

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.84

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

139,903,647.42  

20.82

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

116,444,303.24  

17.33

3

国君资管2708单一资产管理计划

94,033,042.07  

13.99

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

69,836,383.30  

10.39

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

56,376,783.46  

8.39

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

56,349,073.50  

8.39

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

52,173,613.59  

7.76

8

创金合信永宁3号集合资产管理计划

44,422,052.52  

6.61

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

32,491,110.05  

4.84

10

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

8,852,664.92  

1.32

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

555,689,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0128  

期末单位净值

1.0284  

期末累计净值

1.0790  

资产净值

57,148.02   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.28

债券市场类

直接投资

21.68

间接投资

46.53

非标债权类

直接投资

31.51

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

62,652,484.90  

10.93

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

49,240,440.96  

8.59

3

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

46,336,260.00  

8.08

4

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

45,291,645.00  

7.90

5

国君资管2708单一资产管理计划

43,550,253.02  

7.60

6

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

40,253,160.00  

7.02

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

35,646,949.38  

6.22

8

22沣西债

30,252,000.00  

5.28

9

22西安世园PPN001

30,132,000.00  

5.26

10

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

29,438,321.48  

5.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

654,436,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0122  

期末单位净值

1.0282  

期末累计净值

1.0758

资产净值

67,290.12   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.22

债券市场类

直接投资

10.55

间接投资

48.57

非标债权类

直接投资

40.66

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

132,835,428.00  

19.68

2

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

92,672,520.00  

13.73

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

70,829,047.64  

10.49

4

国君资管2708单一资产管理计划

61,330,621.42  

9.09

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

53,921,405.80  

7.99

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

44,669,762.15  

6.62

7

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

43,804,960.00  

6.49

8

创金合信金长安三号资产管理计划

35,387,973.79  

5.24

9

22西安世园PPN001

30,132,000.00  

4.46

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

23,402,702.57  

3.47

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无