一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”季季添利2号开放式净值型理财计划（红利增长型） |
产品登记编码 |
C1091022000001 |
产品代码 |
CSJK22102 |
产品类别 |
固定收益类，非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2022年4月28日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周第一个工作日开放申购，每年2、5、8、11月最后一个工作日开放赎回。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
宁波银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
6,784,291,799.33份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0084 |
期末单位净值 |
1.0174 |
期末累计净值 |
1.0174 |
近1月年化收益率 |
1.20% |
近3月年化收益率 |
3.46% |
近1年年化收益率 |
4.10% |
成立以来年化收益率 |
4.10% |
期末理财产品资产净值 |
690,211.53万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
12.95 |
2 |
债券市场类 |
直接投资 |
37.87 |
3 |
间接投资 |
49.18 |
备注：报告期末，产品杠杆率为100.08%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
788,204,571.15 |
10.50 |
2 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
605,705,119.93 |
8.07 |
3 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
476,431,835.27 |
6.35 |
4 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
414,649,917.46 |
5.52 |
5 |
国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划 |
383,327,161.67 |
5.11 |
6 |
银行存款 |
352,327,357.57 |
4.70 |
7 |
创金合信永宁1号集合资产管理计划 |
321,623,530.82 |
4.28 |
8 |
创金合信永宁3号集合资产管理计划 |
316,197,725.02 |
4.21 |
9 |
22渭投01 |
226,485,000.00 |
3.02 |
10 |
22航高01 |
200,000,000.00 |
2.66 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为14.93%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年10月15日
