产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

440,881,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0034

期末单位净值

1.0235

期末累计净值

1.1201

期末资产净值

45,126.22万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

直接投资

6.85

间接投资

92.92

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

86,530,521.19

19.14

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

53,273,147.25

11.78

3

创金合信金长安三号资产管理计划

44,559,154.99

9.85

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

42,221,363.72

9.34

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

38,536,753.19

8.52

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

33,327,335.05

7.37

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,976,837.29

7.29

8

19杨凌02

30,863,600.00

6.83

9

创金合信永宁2号集合资产管理计划

24,237,059.55

5.36

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,491,970.97

4.53

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

331,560,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0013

期末单位净值

1.0139

期末累计净值

1.1064

期末资产净值

33,616.16万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.27

债券市场类

直接投资

4.05

间接投资

95.68

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

98,048,968.94

29.11

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

58,572,501.07

17.39

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

55,309,352.52

16.42

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

42,549,415.99

12.63

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

35,824,160.95

10.64

6

创金合信金长安3号资产管理计划

20,408,611.90

6.06

7

19韩城01

12,894,700.00

3.83

8

创金合信永宁1号集合资产管理计划

11,127,700.28

3.30

9

银行存款

916,698.62

0.25

10

创金合信金长安一号资产管理计划

446,117.13

0.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

401,631,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0013

期末单位净值

1.0155

期末累计净值

1.1060

期末资产净值

40,786.03万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.82

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

92,036,998.60

22.53

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

91,471,185.80

22.39

3

创金合信金长安三号资产管理计划

58,328,560.90

14.28

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

53,091,712.49

12.99

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

41,577,435.90

10.18

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20,696,794.50

5.07

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,476,102.26

5.01

8

创金合信聚金6号集合资产管理计划

18,414,203.45

4.51

9

创金合信金长安6号资产管理计划

8,309,573.93

2.03

10

创金合信金长安一号资产管理计划

3,395,237.19

0.83

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

741009000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0558

期末单位净值

1.0167

期末累计净值

1.1067

期末资产净值

75,341.72万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.88

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安3号资产管理计划

274,467,651.65

36.37

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

110,525,639.35

14.65

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

103,201,406.22

13.68

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

87,920,895.81

11.65

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

60,549,076.70

8.02

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

32,200,679.59

4.27

7

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

30,120,000.00

3.99

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

28,048,309.18

3.72

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,836,384.66

2.76

10

创金合信聚金6号集合资产管理计划

4,320,817.56

0.57

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

478851000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0509

期末单位净值

1.0149

期末累计净值

1.1074

期末资产净值

48,600.22万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

直接投资

3.01

间接投资

96.82

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

105,973,910.13

21.77

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

82,585,195.36

16.97

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

74,449,628.77

15.30

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

67,341,967.91

13.84

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

51,440,806.49

10.57

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

50,403,304.18

10.36

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

26,105,337.74

5.36

8

19杨凌02

14,619,600.00

3.00

9

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

12,236,992.02

2.51

10

银行存款

844,596.77

0.17

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

355063000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0526

期末单位净值

1.014

期末累计净值

1.1096

期末资产净值

36,003.22万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.22

债券市场类

直接投资

7.46

间接投资

92.32

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

48,446,907.52

13.44

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

47,060,514.32

13.05

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

39,849,299.30

11.05

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

39,634,845.54

10.99

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

37,681,759.05

10.45

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

31,776,218.88

8.81

7

19杨凌02

26,802,600.00

7.43

8

创金合信金长安一号资产管理计划

26,713,074.31

7.41

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

17,579,970.60

4.88

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

16,451,855.66

4.56

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

299,219,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0528

期末单位净值

1.0103

期末累计净值

1.0983

期末资产净值

30,229.38万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.31

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

89.52

非标债权类

直接投资

10.17

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

65,727,785.29

21.72

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

51,124,244.57

16.89

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

35,947,212.39

11.88

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

35,575,075.64

11.75

5

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

30,000,000.00

9.91

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

27,317,300.38

9.03

7

创金合信金长安一号资产管理计划

27,160,022.70

8.97

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

26,543,831.15

8.77

9

创金合信金长安6号资产管理计划

1,549,199.42

0.51

10

银行存款

939,015.17

0.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

311,137,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0488

期末单位净值

1.0089

期末累计净值

1.0926

期末资产净值

31,391.78万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.45

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

91.38

非标债权类

直接投资

8.17

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

67,036,456.73

21.33

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

56,814,814.82

18.08

3

创金合信金长安三号资产管理计划

38,283,057.70

12.18

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

33,632,783.20

10.70

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,688,373.84

10.40

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

30,454,421.02

9.69

7

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

25,000,000.00

7.95

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

13,111,422.07

4.17

9

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

10,080,660.83

3.21

10

创金合信金长安一号资产管理计划

5,090,166.60

1.62

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

306,741,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0532

期末单位净值

1.0187

期末累计净值

1.092

期末资产净值

31,247.49万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.28

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

86.59

非标债权类

直接投资

13.13

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

58,155,264.13

18.59

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

44,661,024.70

14.28

3

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

40,000,000.00

12.79

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

35,705,764.13

11.41

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

34,521,265.16

11.04

6

创金合信金长安6号资产管理计划

33,484,810.13

10.70

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,884,270.20

6.68

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,477,670.25

6.55

9

创金合信金长安三号资产管理计划

10,602,228.38

3.39

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

8,706,928.82

2.78

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.20%

报告期末理财产品份额

231,102,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0434

期末单位净值

1.0156

期末累计净值

1.0913

期末资产净值

23,470.87万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.41

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.59

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安3号资产管理计划

59,079,783.85

25.15

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

55,248,751.44

23.52

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

23,441,098.77

9.98

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20,894,751.94

8.89

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

16,137,134.86

6.87

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

15,328,679.74

6.53

7

创金合信金长安一号资产管理计划

13,287,476.21

5.66

8

创金合信聚金6号集合资产管理计划

10,496,006.23

4.47

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

10,017,253.28

4.26

10

创金合信金长安6号资产管理计划

10,015,017.67

4.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

406,359,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0438

期末单位净值

1.0123

期末累计净值

1.0867

期末资产净值

41,133.84万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.83

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

77,285,018.45

18.78

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

50,908,733.46

12.37

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

46,472,246.39

11.29

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

44,442,769.85

10.80

5

创金合信金长安三号资产管理计划

41,795,187.77

10.15

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

40,322,643.34

9.80

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

31,265,698.79

7.60

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

30,385,000.27

7.38

9

创金合信金长安6号资产管理计划

29,149,194.88

7.08

10

创金合信聚金6号集合资产管理计划

9,659,256.54

2.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年4月14日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

204,553,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0403

期末单位净值

1.0134

期末累计净值

1.0873

期末资产净值

20,729.88万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.65

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

52,488,498.35

25.31

2

创金合信金长安三号资产管理计划

46,853,772.19

22.59

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

35,707,702.44

17.21

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

26,917,990.09

12.98

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

24,155,063.27

11.65

6

创金合信金长安6号资产管理计划

14,045,879.73

6.77

7

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,372,271.29

3.07

8

银行存款

743,185.87

0.35

9

创金合信金长安一号资产管理计划

138,091.46

0.07

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年4月28日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

147,538,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0457

期末单位净值

1.0087

期末累计净值

1.0684

期末资产净值

14,882.45万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.58

债券市场类

直接投资

13.53

间接投资

84.89

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

34,695,493.50

23.30

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

30,296,453.63

20.35

3

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

30,241,982.51

20.31

4

20兴航01

20,084,000.00

13.49

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

19,360,109.82

13.00

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

5,370,000.00

3.61

7

创金合信金长安一号资产管理计划

5,303,033.19

3.56

8

银行存款

2,354,775.79

1.58

9

创金合信金长安6号资产管理计划

823,579.40

0.55

10

国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划

314,100.00

0.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年5月12日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

120,491,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0392

期末单位净值

1.0046

期末累计净值

1.0898

期末资产净值

12,104.91万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.80

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.20

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

37,988,320.24

31.37

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

26,492,781.86

21.88

3

创金合信金长安三号资产管理计划

22,753,363.34

18.79

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

18,198,336.89

15.03

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,219,119.82

8.44

6

创金合信金长安一号资产管理计划

3,250,935.14

2.68

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

1,225,225.10

1.01

8

银行存款

963,170.07

0.80

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年5月26日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

107,693,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0281

期末单位净值

1.0034

期末累计净值

1.0764

期末资产净值

10,805.95万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.96

债券市场类

直接投资

6.80

间接投资

92.24

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

33,984,651.72

31.44

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

23,057,548.65

21.33

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

15,328,679.74

14.18

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

13,028,888.89

12.05

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,759,057.32

9.95

6

19杨凌02

7,309,800.00

6.76

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

2,868,408.42

2.65

8

银行存款

1,042,299.05

0.96

9

创金合信金长安6号资产管理计划

691,481.05

0.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月9日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

112,297,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0300

期末单位净值

1.0012

期末累计净值

1.0771

期末资产净值

11,243.00万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.14

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

98.86

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

31,285,605.98

27.82

2

创金合信金长安三号资产管理计划

26,978,972.76

23.99

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

21,057,344.26

18.73

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

18,403,591.39

16.37

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

7,015,555.55

6.24

6

创金合信金长安一号资产管理计划

6,425,335.39

5.71

7

银行存款

1,273,304.85

1.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月23日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

109,603,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0216

期末单位净值

1.0309

期末累计净值

1.0772

期末资产净值

11,299.03万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.41

直接投资

0.00

间接投资

98.59

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

26,817,706.44

23.65

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,904,872.39

18.44

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,745,786.48

18.29

4

创金合信金长安一号资产管理计划

11,434,374.10

10.09

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,163,427.56

8.97

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

10,140,370.07

8.95

7

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,547,765.08

5.78

8

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

5,011,111.11

4.42

9

银行存款

1,595,745.13

1.41

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

138,541,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0210

期末单位净值

1.0296

期末累计净值

1.0767

期末资产净值

14,264.51万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.12

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

98.88

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

56,200,513.09

39.27

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

26,385,883.26

18.44

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

23,417,675.02

16.36

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

21,053,333.34

14.71

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

11,322,423.43

7.91

6

创金合信金长安6号资产管理计划

3,131,654.79

2.19

7

银行存款

1,584,666.93

1.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

164,359,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0204

期末单位净值

1.0358

期末累计净值

1.0824

期末资产净值

17,024.56万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.60

债券市场类

直接投资

6.66

间接投资

92.74

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

43,387,932.33

25.41

2

创金合信金长安三号资产管理计划

38,961,668.22

22.82

3

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20,270,096.62

11.87

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

16,356,850.90

9.58

5

19杨凌02

11,370,800.00

6.66

6

创金合信金长安6号资产管理计划

11,370,585.87

6.66

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

11,053,000.00

6.47

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,344,431.69

6.06

9

创金合信金长安一号资产管理计划

3,420,832.83

2.00

10

中信证券星云11号集合资产管理计划

3,193,057.42

1.87

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

144,671,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0116

期末单位净值

1.0200

期末累计净值

1.0671

期末资产净值

14,756.89万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.31

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.69

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

46,523,884.71

31.44

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

44,513,111.66

30.08

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

20,919,910.68

14.14

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

16,734,589.63

11.31

5

创金合信金长安一号资产管理计划

9,627,235.15

6.50

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

8,142,332.67

5.50

7

银行存款

1,062,818.61

0.72

8

创金合信金长安6号资产管理计划

474,923.45

0.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

136,379,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0151

期末单位净值

1.0315

期末累计净值

1.0792

期末资产净值

14,068.04万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.92

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.08

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

37,865,964.01

26.84

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,914,982.85

21.91

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

30,213,904.74

21.42

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,379,154.08

12.32

5

创金合信金长安三号资产管理计划

10,992,043.10

7.79

6

创金合信金长安一号资产管理计划

6,341,918.79

4.50

7

创金合信金长安6号资产管理计划

6,066,496.48

4.30

8

银行存款

1,296,075.16

0.92

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

143,149,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0150

期末单位净值

1.0321

期末累计净值

1.0804

期末资产净值

14,775.04万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.16

债券市场类

直接投资

14.48

间接投资

84.36

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

46,351,900.12

31.29

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

31,112,759.94

21.00

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

17,296,320.91

11.67

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

11,276,166.38

7.61

5

19韩城01

10,910,900.00

7.36

6

PR渭投债

9,835,200.00

6.64

7

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

9,020,000.00

6.09

8

创金合信金长安一号资产管理计划

8,951,642.31

6.04

9

银行存款

1,712,242.46

1.16

10

创金合信金长安6号资产管理计划

975,730.63

0.66

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

159,190,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0135

期末单位净值

1.031

期末累计净值

1.0765

期末资产净值

16,412.29万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.69

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.31

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

45,981,222.75

27.95

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

44,744,836.50

27.19

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

25,713,969.37

15.63

4

创金合信金长安一号资产管理计划

17,304,771.21

10.52

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

13,504,605.26

8.21

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

11,046,529.43

6.71

7

创金合信金长安6号资产管理计划

5,106,820.44

3.10

8

银行存款

1,135,305.78

0.69

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

177,386,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0115

期末单位净值

1.0283

期末累计净值

1.0773

期末资产净值

18,240.44万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.54

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.46

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

47,938,197.39

26.22

2

创金合信金长安三号资产管理计划

44,544,738.90

24.36

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

30,734,895.48

16.81

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,776,315.79

11.36

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

15,857,601.98

8.67

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

10,447,375.96

5.71

7

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

5,011,111.11

2.74

8

创金合信永宁1号集合资产管理计划

3,298,052.31

1.80

9

创金合信金长安6号资产管理计划

3,271,372.57

1.79

10

银行存款

961,917.15

0.53

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

385,740,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0099

期末单位净值

1.0313

期末累计净值

1.0798

期末资产净值

39,779.77万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.37

债券市场类

直接投资

7.39

间接投资

92.24

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

92,116,620.08

23.10

2

创金合信金长安三号资产管理计划

44,111,752.22

11.06

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

42,314,150.38

10.61

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

40,322,643.34

10.11

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

33,578,569.35

8.42

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,762,155.56

8.22

7

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30,682,201.02

7.70

8

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

26,110,271.19

6.55

9

19韩城01

20,829,900.00

5.22

10

创金合信金长安一号资产管理计划

14,660,747.69

3.68

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

374,444,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0075

期末单位净值

1.0252

期末累计净值

1.0743

期末资产净值

38,388.41万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

直接投资

13.95

间接投资

85.79

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

106,788,747.01

27.76

2

创金合信金长安三号资产管理计划

46,992,322.88

12.21

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

46,914,562.27

12.19

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

35,253,093.61

9.16

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,744,637.58

8.51

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

31,730,006.04

8.25

7

19杨凌02

23,553,800.00

6.12

8

19韩城01

19,838,000.00

5.16

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

12,047,088.46

3.13

10

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

10,040,000.00

2.61

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无