1.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21001安康分行行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000002 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.06% |
报告期末理财产品份额 |
114,710,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0464 |
期末单位净值 |
1.0703 |
期末累计净值 |
1.0703 |
期末资产净值 |
12,277.22 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.01 |
债券市场类 |
间接投资 |
58.34 |
非标债权类 |
直接投资 |
40.65 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投.沣东车城专项债权投资集合资金信托计划 |
50,000,000.00 |
40.56 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
46,890,284.39 |
38.04 |
3 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
25,021,178.47 |
20.30 |
4 |
银行存款 |
1,246,729.24 |
1.01 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21002延安分行行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000004 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
178,455,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0099 |
期末单位净值 |
1.0329 |
期末累计净值 |
1.0329 |
期末资产净值 |
18,433.51 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
6.41 |
债券市场类 |
间接投资 |
24.88 |
非标债权类 |
直接投资 |
68.71 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
润顺2017年第二期财产权信托优先级信托受益权（优先A2级） |
65,779,971.20 |
35.59 |
2 |
创金合信永宁3号集合资产管理计划 |
45,987,091.95 |
24.88 |
3 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
38,000,000.00 |
20.56 |
4 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
23,000,000.00 |
12.45 |
|
5 |
银行存款 |
11,838,240.10 |
6.41 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21003期安康分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000005 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
50,040,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0041 |
期末单位净值 |
1.0362 |
期末累计净值 |
1.0362 |
期末资产净值 |
5,185.34 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
4.45 |
债券市场类 |
间接投资 |
95.55 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
49,583,578.75 |
95.55 |
2 |
银行存款 |
2,306,621.46 |
4.45 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21004期咸阳分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000006 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
48,979,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0041 |
期末单位净值 |
1.0363 |
期末累计净值 |
1.0363 |
期末资产净值 |
5,075.48 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
4.42 |
债券市场类 |
间接投资 |
95.58 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
48,544,732.93 |
95.58 |
2 |
银行存款 |
2,246,111.62 |
4.42 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21005期宝鸡分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000007 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
98,891,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0039 |
期末单位净值 |
1.0363 |
期末累计净值 |
1.0363 |
期末资产净值 |
10,247.76 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
3.40 |
债券市场类 |
间接投资 |
96.60 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
99,060,636.54 |
96.60 |
2 |
银行存款 |
3,487,539.24 |
3.40 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
6.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21006期汉中分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000012 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
37,905,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0039 |
期末单位净值 |
1.0355 |
期末累计净值 |
1.0355 |
期末资产净值 |
3,925.19 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
5.50 |
债券市场类 |
间接投资 |
94.50 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
37,117,428.78 |
94.50 |
2 |
银行存款 |
2,161,390.05 |
5.50 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
7.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21007期渭南分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000013 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
51,920,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0030 |
期末单位净值 |
1.0352 |
期末累计净值 |
1.0352 |
期末资产净值 |
5,374.65 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
4.04 |
债券市场类 |
间接投资 |
95.96 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
51,611,257.54 |
95.96 |
2 |
银行存款 |
2,171,054.18 |
4.04 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
8.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21008期铜川分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000014 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
17,352,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0029 |
期末单位净值 |
1.0337 |
期末累计净值 |
1.0337 |
期末资产净值 |
1,793.75 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
8.01 |
债券市场类 |
间接投资 |
91.99 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
16,512,638.38 |
91.99 |
2 |
银行存款 |
1,436,770.75 |
8.01 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
9.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21009期商洛分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000015 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
17,539,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0028 |
期末单位净值 |
1.0334 |
期末累计净值 |
1.0334 |
期末资产净值 |
1,812.46 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
8.95 |
债券市场类 |
间接投资 |
91.05 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
16,512,638.38 |
91.05 |
2 |
银行存款 |
1,623,971.06 |
8.95 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
10.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21010期汉中分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000021 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
25,781,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0030 |
期末单位净值 |
1.0348 |
期末累计净值 |
1.0348 |
期末资产净值 |
2,667.73 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
5.27 |
债券市场类 |
间接投资 |
94.73 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
25,287,992.75 |
94.73 |
2 |
银行存款 |
1,407,081.55 |
5.27 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
11.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21011期商洛分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000022 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
11,294,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0017 |
期末单位净值 |
1.0312 |
期末累计净值 |
1.0312 |
期末资产净值 |
1,164.69 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
11.66 |
债券市场类 |
间接投资 |
88.34 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
10,295,387.91 |
88.34 |
2 |
银行存款 |
1,358,901.43 |
11.66 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
12.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21012期汉中分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000023 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
31,961,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0017 |
期末单位净值 |
1.0326 |
期末累计净值 |
1.0326 |
期末资产净值 |
3,300.34 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
7.88 |
债券市场类 |
间接投资 |
92.12 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
30,421,635.19 |
92.12 |
2 |
银行存款 |
2,602,876.68 |
7.88 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
13.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21013期渭南分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000024 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
19,567,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0011 |
期末单位净值 |
1.0325 |
期末累计净值 |
1.0325 |
期末资产净值 |
2,020.34 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
5.83 |
债券市场类 |
间接投资 |
94.17 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
19,037,239.24 |
94.17 |
2 |
银行存款 |
1,178,703.17 |
5.83 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
长安银行股份有限公司
2022年08月15日
