1.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2020002期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000047 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.20% |
报告期末理财产品份额 |
315,923,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0631 |
期末单位净值 |
1.0699 |
期末累计净值 |
1.0699 |
期末资产净值 |
33,799.68 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.41 |
债券市场类 |
直接投资 |
4.31 |
间接投资 |
95.28 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
110,880,021.57 |
32.66 |
2 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
89,233,583.58 |
26.28 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
79,387,353.88 |
23.38 |
4 |
创金合信永宁3号集合资产管理计划 |
43,987,653.17 |
12.96 |
5 |
19韩城01 |
13,886,600.00 |
4.09 |
6 |
银行存款 |
1,325,239.49 |
0.39 |
|
7 |
存出保证金 |
72,058.71 |
0.02 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（21001期榆林分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000008 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.06% |
报告期末理财产品份额 |
30,445,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0041 |
期末单位净值 |
1.0348 |
期末累计净值 |
1.0348 |
期末资产净值 |
3,150.55 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
8.44 |
债券市场类 |
间接投资 |
91.56 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
28,866,880.95 |
91.56 |
2 |
银行存款 |
2,660,900.24 |
8.44 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（21002期榆林分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000009 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.06% |
报告期末理财产品份额 |
16,022,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0037 |
期末单位净值 |
1.0351 |
期末累计净值 |
1.0351 |
期末资产净值 |
1,658.37万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
6.71 |
债券市场类 |
间接投资 |
93.29 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
15,482,322.78 |
93.29 |
2 |
银行存款 |
1,112,734.90 |
6.71 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（21003期榆林分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000010 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.06% |
报告期末理财产品份额 |
20,590,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0030 |
期末单位净值 |
1.0346 |
期末累计净值 |
1.0346 |
期末资产净值 |
2,130.21万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
5.72 |
债券市场类 |
间接投资 |
94.28 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
20,097,640.98 |
94.28 |
2 |
银行存款 |
1,218,609.95 |
5.72 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（21004期榆林分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000011 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.06% |
报告期末理财产品份额 |
13,900,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0018 |
期末单位净值 |
1.0317 |
期末累计净值 |
1.0317 |
期末资产净值 |
1,434.10万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
10.32 |
债券市场类 |
间接投资 |
89.68 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
12,869,234.89 |
89.68 |
2 |
银行存款 |
1,480,903.06 |
10.32 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年8月15日
