产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

619,626,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0010  

期末单位净值

1.0064  

期末累计净值

1.1084  

期末资产净值

62,357.38   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.21

债券市场类

直接投资

24.74

间接投资

75.05

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

103,986,634.64

16.64

2

创金合信金长安三号资产管理计划

78,798,562.83

12.61

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

77,060,212.05

12.33

4

21天地一

60,462,000.00

9.68

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

43,234,141.24

6.92

6

国君资管2708单一资产管理计划

42,939,233.78

6.87

7

创金合信永宁3号集合资产管理计划

32,993,826.01

5.28

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,832,874.63

5.25

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

31,156,674.21

4.99

10

22沣西债

30,108,000.00

4.82

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

653,697,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9975  

期末单位净值

1.0055  

期末累计净值

1.0956  

资产净值

65,732.37   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

直接投资

12.60

间接投资

83.80

非标债权类

直接投资

3.43

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

81,983,734.40

12.45

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

76,499,429.88

11.61

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

61,128,457.99

9.28

4

21天地一

60,462,000.00

9.18

5

创金合信永宁3号集合资产管理计划

47,991,019.64

7.29

6

国君资管2708单一资产管理计划

46,290,182.35

7.03

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

44,362,941.74

6.74

8

创金合信金长安三号资产管理计划

42,405,174.89

6.44

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

34,151,384.59

5.19

10

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

24,147,663.00

3.67

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

654,830,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9985  

期末单位净值

1.0070  

期末累计净值

1.0959  

资产净值

65,939.75   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

直接投资

33.32

间接投资

66.50

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

83,764,811.52  

12.68

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

70,916,383.93  

10.73

3

创金合信金长安三号资产管理计划

70,412,109.54  

10.66

4

21天地一

60,462,000.00  

9.15

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

56,642,564.84  

8.57

6

22航天02

50,150,000.00  

7.59

7

PR渭投债

40,160,400.00  

6.08

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

39,202,226.77  

5.93

9

国君资管2708单一资产管理计划

35,445,328.36  

5.36

10

19咸金01

30,243,000.00  

4.58

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

708,320,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0002  

期末单位净值

1.0091  

期末累计净值

1.1077  

资产净值

71,477.93   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

直接投资

15.21

间接投资

84.61

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

101,154,836.51  

14.13

2

陕国投·华创12号空港集团集合资金信托计划

90,000,000.00  

12.57

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

78,588,491.35  

10.98

4

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

58,271,698.97  

8.14

5

国君资管2708单一资产管理计划

49,247,147.94  

6.88

6

21天地一

45,346,500.00  

6.33

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

44,731,920.86  

6.25

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,399,325.71  

4.52

9

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

30,120,000.00  

4.21

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

21,760,257.39  

3.04

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

1,505,928,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0471  

期末单位净值

1.0048  

期末累计净值

1.0983  

资产净值

151,308.69   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.68

债券市场类

直接投资

28.00

间接投资

64.72

非标债权类

直接投资

6.60

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

170,669,876.40  

11.26

2

国君资管2708单一资产管理计划

126,088,737.44  

8.32

3

创金合信永宁2号集合资产管理计划

105,009,875.85  

6.93

4

平安基金金元2号单一资产管理计划

104,041,283.29  

6.86

5

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

102,609,565.37  

6.77

6

21天地一

100,770,000.00  

6.65

7

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

100,000,000.00  

6.60

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

98,651,311.19  

6.51

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

95,921,992.61  

6.33

10

21西安高科MTN001

85,977,500.00  

5.67

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年1月13日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

682,225,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0416  

期末单位净值

1.0119  

期末累计净值

1.1030  

资产净值

69,036.76   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.16

债券市场类

直接投资

16.50

间接投资

83.34

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

196,172,515.55  

28.37

2

创金合信金长安三号资产管理计划

71,715,251.35  

10.37

3

21西秦债

61,164,000.00  

8.85

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

50,866,566.46  

7.36

5

19韩城01

32,732,700.00  

4.73

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

30,685,173.15  

4.44

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

30,609,918.30  

4.43

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

29,630,268.37  

4.29

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

29,484,399.71  

4.26

10

国君资管2708单一资产管理计划

26,301,396.18  

3.80

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年1月27日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

648,202,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0384  

期末单位净值

1.0106  

期末累计净值

1.0918  

资产净值

65,505.37   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

直接投资

6.63

间接投资

93.22

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

144,951,277.61  

22.10

2

创金合信金长安三号资产管理计划

114,482,314.56  

17.45

3

国君资管2708单一资产管理计划

79,583,613.97  

12.13

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

57,827,854.64  

8.82

5

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

51,021,792.21  

7.78

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

39,412,179.14  

6.01

7

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

29,674,876.85  

4.52

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

28,073,371.39  

4.28

9

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

26,556,348.07  

4.05

10

PR杨凌01

21,986,100.00  

3.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年2月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

517,251,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0408  

期末单位净值

1.0149  

期末累计净值

1.0976  

资产净值

52,496.44   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.22

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

95.87

非标债权类

直接投资

3.91

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

74,263,301.15  

14.13

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

54,904,154.91  

10.45

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

53,055,443.29  

10.09

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

51,353,160.56  

9.77

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

51,089,779.27  

9.72

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

46,253,246.35  

8.80

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

44,805,384.23  

8.52

8

国君资管2708单一资产管理计划

40,677,293.09  

7.74

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

39,174,997.57  

7.45

10

创金合信金长安一号资产管理计划

20,442,926.02  

3.89

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年2月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

586,530,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0371  

期末单位净值

1.0169  

期末累计净值

1.0902  

资产净值

59,644.79   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.20

债券市场类

直接投资

3.43

间接投资

85.19

非标债权类

直接投资

11.18

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

142,127,731.86  

23.80

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

61,977,364.22  

10.38

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

54,636,265.29  

9.15

4

国君资管2708单一资产管理计划

50,126,212.51  

8.39

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

49,377,549.67  

8.27

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

42,892,727.11  

7.18

7

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

40,000,000.00  

6.70

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

32,488,450.35  

5.44

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

27,015,295.00  

4.52

10

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

25,000,000.00  

4.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

452,687,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0355  

期末单位净值

1.0197  

期末累计净值

1.0943  

资产净值

46,160.26   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

直接投资

11.09

间接投资

88.76

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

160,212,245.44  

34.67

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

67,623,432.61  

14.64

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

60,403,024.91  

13.07

4

22沣西债

50,180,000.00  

10.86

5

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

44,679,798.08  

9.67

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

44,544,378.81  

9.64

7

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

11,838,901.03  

2.56

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

8,058,774.33  

1.74

9

国君资管2708单一资产管理计划

5,760,610.04  

1.25

10

创金合信金长安一号资产管理计划

5,206,572.21  

1.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

960,114,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0357  

期末单位净值

1.0162  

期末累计净值

1.0925  

资产净值

97,565.78   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.09

债券市场类

直接投资

2.14

间接投资

97.77

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

158,771,511.98  

16.26

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

150,841,285.40  

15.45

3

国君资管2708单一资产管理计划

94,329,276.14  

9.66

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

82,059,998.35  

8.40

5

创金合信金长安三号资产管理计划

76,970,799.45  

7.88

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

61,300,156.10  

6.28

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

54,979,166.45  

5.63

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

51,573,720.41  

5.28

9

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

47,672,802.57  

4.88

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

31,287,739.94  

3.20

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年4月7日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

698,394,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0357  

期末单位净值

1.0145  

期末累计净值

1.0822  

资产净值

70,854.07   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.13

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

95.53

非标债权类

直接投资

4.34

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

107,689,818.50  

15.19

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

94,286,277.08  

13.30

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

93,200,173.76  

13.14

4

创金合信金长安三号资产管理计划

76,254,172.03  

10.75

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

72,437,351.55  

10.22

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

51,099,057.95  

7.21

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

51,012,782.76  

7.19

8

国君资管2708单一资产管理计划

49,828,958.83  

7.03

9

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

32,474,820.15  

4.58

10

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

30,000,000.00  

4.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年4月21日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

292,205,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0309  

期末单位净值

1.0143  

期末累计净值

1.0828  

资产净值

29,639.23   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.40

债券市场类

直接投资

10.36

间接投资

76.09

非标债权类

直接投资

13.15

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

42,550,274.18  

14.35

2

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

38,000,000.00  

12.81

3

国君资管2708单一资产管理计划

33,539,461.17  

11.31

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

31,895,533.27  

10.75

5

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

31,539,229.39  

10.63

6

22沣西债

30,108,000.00  

10.15

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

22,214,777.77  

7.49

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

20,080,286.24  

6.77

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

18,357,133.70  

6.19

10

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

15,000,000.00  

5.06

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年5月5日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

258,699,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0368  

期末单位净值

1.0095  

期末累计净值

1.0960  

资产净值

26,115.64   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.44

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.56

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

88,406,994.14  

33.84

2

国君资管2708单一资产管理计划

40,521,453.25  

15.51

3

平安基金金元2号单一资产管理计划

31,213,160.66  

11.95

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

29,140,008.23  

11.15

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

23,029,704.80  

8.81

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

22,383,268.48  

8.57

7

创金合信金长安三号资产管理计划

20,306,723.70  

7.77

8

华泰紫金瑞盈6号集合资产管理计划

5,104,000.00  

1.95

9

银行存款

1,158,329.16  

0.44

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年5月19日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

246,419,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0292  

期末单位净值

1.0054  

期末累计净值

1.0830  

资产净值

24,775.06   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.40

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

61.19

非标债权类

直接投资

38.41

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

50,000,000.00  

20.17

2

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

45,000,000.00  

18.16

3

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

35,000,000.00  

14.12

4

国君资管2708单一资产管理计划

25,253,574.97  

10.19

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,232,852.50  

7.36

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

16,125,919.93  

6.51

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

15,453,542.88  

6.23

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

13,861,976.49  

5.59

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

11,361,576.36  

4.58

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

11,147,000.00  

4.50

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月2日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

219,522,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0282  

期末单位净值

1.0021  

期末累计净值

1.0867  

资产净值

21,997.69   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.54

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

78.18

非标债权类

直接投资

21.28

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

50,000,000.00  

22.72

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

34,178,406.69  

15.53

3

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

30,000,000.00  

13.63

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

25,551,999.26  

11.61

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

22,086,629.02  

10.04

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

19,872,411.13  

9.03

7

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

16,000,000.00  

7.27

8

国君资管2708单一资产管理计划

9,897,285.43  

4.50

9

创金合信金长安三号资产管理计划

3,094,415.47  

1.41

10

创金合信金长安6号资产管理计划

2,049,339.12  

0.93

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月16日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

330,726,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0232  

期末单位净值

1.0000  

期末累计净值

1.0770  

资产净值

33,072.60   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

68.60

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

31.40

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

银行存款

235,382,477.07  

68.59

2

创金合信金长安三号资产管理计划

30,480,483.12  

8.88

3

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

21,356,983.62  

6.22

4

平安基金金元2号单一资产管理计划

19,508,225.41  

5.68

5

国君资管2708单一资产管理计划

18,727,163.45  

5.46

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

17,677,764.69  

5.15

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年6月30日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

383,547,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0203  

期末单位净值

1.0274  

期末累计净值

1.0734  

资产净值

39,404.23   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.71

债券市场类

直接投资

15.51

间接投资

52.94

非标债权类

直接投资

28.84

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

114,000,000.00  

28.83

2

创金合信金长安一号资产管理计划

93,007,909.51  

23.52

3

创金合信永宁3号集合资产管理计划

43,991,768.01  

11.12

4

22沣西债

30,108,000.00  

7.61

5

G22航建

30,093,000.00  

7.61

6

国君资管2708单一资产管理计划

22,014,030.65  

5.57

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,019,989.09  

5.06

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

18,715,580.93  

4.73

9

银行存款

10,721,807.08  

2.71

10

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

10,083,129.55  

2.55

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

383,737,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0186  

期末单位净值

1.0352  

期末累计净值

1.0827  

资产净值

39,725.54   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.47

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

72.43

非标债权类

直接投资

25.10

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

100,000,000.00  

25.09

2

国君资管2708单一资产管理计划

68,405,321.28  

17.16

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

46,795,882.75  

11.74

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

42,264,980.76  

10.60

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

35,012,903.23  

8.79

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

26,522,863.78  

6.65

7

创金合信金长安三号资产管理计划

25,083,869.98  

6.29

8

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

20,123,052.50  

5.05

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

13,473,283.16  

3.38

10

创金合信聚金6号集合资产管理计划

10,151,473.68  

2.55

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

272,009,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0110  

期末单位净值

1.0325  

期末累计净值

1.0746  

资产净值

28,084.26   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.43

债券市场类

直接投资

7.27

间接投资

72.73

非标债权类

直接投资

19.57

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

55,000,000.00  

19.52

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

36,740,475.86  

13.04

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

32,474,820.15  

11.53

4

国君资管2708单一资产管理计划

30,530,179.94  

10.84

5

创金合信金长安三号资产管理计划

28,736,616.83  

10.20

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,477,670.25  

7.27

7

22沣西债

20,072,000.00  

7.12

8

创金合信永宁3号集合资产管理计划

14,997,193.64  

5.32

9

创金合信永宁1号集合资产管理计划

13,960,205.80  

4.96

10

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,174,212.95  

3.61

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

231,211,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0083  

期末单位净值

1.0278  

期末累计净值

1.0783  

资产净值

23,763.46   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.10

债券市场类

直接投资

25.38

间接投资

67.23

非标债权类

直接投资

6.29

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

33,116,502.01  

13.89

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

30,617,986.09  

12.85

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

25,597,087.81  

10.74

4

国君资管2708单一资产管理计划

24,891,249.08  

10.44

5

创金合信金长安三号资产管理计划

24,186,123.53  

10.15

6

22沣西债

20,072,000.00  

8.42

7

G22航建

20,062,000.00  

8.42

8

17西安高新MTN002

19,309,700.00  

8.10

9

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

15,000,000.00  

6.29

10

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

11,017,000.00  

4.62

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

262,921,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0136  

期末单位净值

1.0263  

期末累计净值

1.0685  

资产净值

26,983.24   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.40

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

60.98

非标债权类

直接投资

36.62

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

63,000,000.00  

23.28

2

创金合信金长安三号资产管理计划

39,078,211.66  

14.44

3

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

36,000,000.00  

13.30

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

30,514,339.12  

11.28

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

29,237,369.67  

10.80

6

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

22,212,378.84  

8.21

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

21,426,236.71  

7.92

8

创金合信金长安6号资产管理计划

10,703,821.65  

3.96

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

10,235,062.74  

3.78

10

银行存款

6,489,932.94  

2.40

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

320,030,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0124  

期末单位净值

1.0312  

期末累计净值

1.0827  

资产净值

33,002.47   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.76

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

94.70

非标债权类

直接投资

4.54

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

68,141,222.06  

20.59

2

国君资管2708单一资产管理计划

55,173,938.68  

16.67

3

创金合信金长安三号资产管理计划

42,092,777.88  

12.72

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

42,060,812.23  

12.71

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

33,011,386.34  

9.98

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

31,150,722.02  

9.41

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

15,033,240.99  

4.54

8

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

15,000,000.00  

4.53

9

创金合信金长安一号资产管理计划

11,462,546.46  

3.46

10

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

10,285,222.34  

3.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

373,320,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0094  

期末单位净值

1.0164  

期末累计净值

1.0610  

资产净值

37,942.54   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.32

债券市场类

直接投资

10.76

间接投资

83.65

非标债权类

直接投资

5.27

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

54,787,302.66  

14.40

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

49,029,881.91  

12.89

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

42,363,292.37  

11.14

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

39,802,805.76  

10.46

5

国君资管2708单一资产管理计划

34,062,180.04  

8.95

6

22沣西债

30,108,000.00  

7.92

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

26,914,162.20  

7.08

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

24,385,281.76  

6.41

9

创金合信聚金6号集合资产管理计划

20,371,726.79  

5.36

10

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

20,000,000.00  

5.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

647,769,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0091  

期末单位净值

1.0257  

期末累计净值

1.0768  

资产净值

66,442.49   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.13

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.87

非标债权类

直接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

114,734,938.42  

17.23

2

创金合信金长安三号资产管理计划

99,742,849.36  

14.98

3

国君资管2708单一资产管理计划

93,724,217.06  

14.07

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

82,681,981.10  

12.42

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

68,837,182.14  

10.34

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

55,964,282.25  

8.40

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

51,563,172.77  

7.74

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

32,320,999.52  

4.85

9

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

32,146,152.66  

4.83

10

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

24,513,552.07  

3.68

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

555,689,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0043  

期末单位净值

1.0128  

期末累计净值

1.0634  

资产净值

56,279.25   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

直接投资

21.49

间接投资

63.29

非标债权类

直接投资

15.10

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

68,817,262.47  

12.20

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

54,920,938.62  

9.73

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

48,880,155.39  

8.66

4

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

45,000,000.00  

7.98

5

国君资管2708单一资产管理计划

43,407,224.50  

7.69

6

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

40,000,000.00  

7.09

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

35,136,921.92  

6.23

8

22沣西债

30,108,000.00  

5.34

9

22西安世园PPN001

30,084,000.00  

5.33

10

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

29,054,701.58  

5.15

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

654,436,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0049  

期末单位净值

1.0122  

期末累计净值

1.0598  

资产净值

66,241.19   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

直接投资

10.50

间接投资

69.40

非标债权类

直接投资

19.93

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

85,776,648.93  

12.92

2

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

82,000,000.00  

12.35

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

71,010,168.67  

10.70

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

69,815,643.68  

10.52

5

国君资管2708单一资产管理计划

61,129,198.29  

9.21

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

53,639,094.77  

8.08

7

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

50,000,000.00  

7.53

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

44,014,024.45  

6.63

9

22西安世园PPN001

30,084,000.00  

4.53

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

22,920,345.59  

3.45

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无