一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091020000046 |
产品代码 |
CSJK20101 |
产品类别 |
固定收益类，非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2020年10月29日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周第一个工作日开放申购，每季末最后一个工作日开放赎回。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
20,343,186,522.15 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0117（分红后净值归1） |
期末累计净值 |
1.0680 |
近1月年化收益率 |
4.57% |
近3月年化收益率 |
4.45% |
近1年年化收益率 |
3.70% |
成立以来年化收益率 |
4.13% |
期末理财产品资产净值 |
2,034,318.65 万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
37.84 |
2 |
债券市场类 |
直接投资 |
36.59 |
3 |
间接投资 |
25.57 |
备注：报告期末，产品杠杆率为117.84%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
银行存款 |
6,519,696,718.86 |
26.88 |
2 |
创金合信永宁3号集合资产管理计划 |
795,235,830.98 |
3.28 |
3 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
679,047,743.81 |
2.80 |
4 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
626,823,238.00 |
2.58 |
5 |
创金合信永宁1号集合资产管理计划 |
573,008,808.68 |
2.36 |
6 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
543,417,389.40 |
2.24 |
7 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
505,593,322.40 |
2.08 |
8 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
497,342,511.85 |
2.05 |
9 |
国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划 |
373,833,285.81 |
1.54 |
10 |
20西咸集团债02 |
336,501,000.00 |
1.39 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为41.46%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年08月15日
