1.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000002 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
158,960,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0281 |
期末净值 |
1.0422 |
期末资产净值 |
16,566.22 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.61 |
非标债权类 |
直接投资 |
99.39 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
137,000,000.00 |
82.47 |
2 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划 |
21,000,000.00 |
12.64 |
|
3 |
银行存款 |
1,018,551.20 |
0.61 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021002）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000003 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
43,580,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0270 |
期末净值 |
1.0413 |
期末资产净值 |
4,538.17 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.62 |
非标债权类 |
直接投资 |
99.38 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
43,000,000.00 |
94.49 |
2 |
银行存款 |
280,093.86 |
0.62 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021003期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000004 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
113,950,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0256 |
期末净值 |
1.0396 |
期末资产净值 |
11,845.73 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.51 |
非标债权类 |
直接投资 |
98.49 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
96,000,000.00 |
80.83 |
2 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划 |
16,000,000.00 |
13.47 |
|
3 |
银行存款 |
1,792,487.19 |
1.51 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021004期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000005 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
109,850,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0243 |
期末净值 |
1.0382 |
期末资产净值 |
11,404.45 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.41 |
非标债权类 |
直接投资 |
99.59 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
94,000,000.00 |
82.21 |
2 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划 |
15,000,000.00 |
13.12 |
3 |
银行存款 |
465,751.19 |
0.41 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5. “长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021005期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000006 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
25,660,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0234 |
期末净值 |
1.0376 |
期末资产净值 |
2,662.39 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.49 |
非标债权类 |
直接投资 |
98.51 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
25,000,000.00 |
93.66 |
2 |
银行存款 |
397,766.58 |
1.49 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
6.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021006期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000007 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
29,680,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0223 |
期末净值 |
1.0365 |
期末资产净值 |
3,076.44 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.10 |
非标债权类 |
直接投资 |
98.90 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
29,000,000.00 |
94.03 |
2 |
银行存款 |
340,053.68 |
1.10 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
7.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021007期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000008 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
22,900,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0209 |
期末净值 |
1.0349 |
期末资产净值 |
2,369.99 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.60 |
非标债权类 |
直接投资 |
97.40 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
22,000,000.00 |
92.60 |
2 |
银行存款 |
618,534.46 |
2.60 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
8.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021008期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000009 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
14,810,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0196 |
期末净值 |
1.0334 |
期末资产净值 |
1,530.45 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
4.01 |
非标债权类 |
直接投资 |
95.99 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
14,000,000.00 |
91.26 |
2 |
银行存款 |
615,713.02 |
4.01 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
9. “长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021009期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000010 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
22,640,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0189 |
期末净值 |
1.0330 |
期末资产净值 |
2,338.80 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.29 |
非标债权类 |
直接投资 |
98.71 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
22,000,000.00 |
93.85 |
2 |
银行存款 |
303,355.23 |
1.29 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
10. “长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021010期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000011 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
28,120,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0165 |
期末净值 |
1.0305 |
期末资产净值 |
2,897.82 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.22 |
非标债权类 |
直接投资 |
97.78 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
27,000,000.00 |
92.97 |
2 |
银行存款 |
643,954.78 |
2.22 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
11. “长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021011期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000012 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
168,260,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0112 |
期末净值 |
1.0249 |
期末资产净值 |
17,245.09 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.41 |
债券市场类 |
间接投资 |
0.09 |
非标债权类 |
直接投资 |
98.50 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
126,000,000.00 |
72.93 |
2 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划 |
19,000,000.00 |
11.00 |
3 |
润顺2017年第二期财产权信托优先级信托受益权 |
12,617,627.62 |
7.30 |
4 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
6,000,000.00 |
3.47 |
5 |
银行存款 |
2,440,022.32 |
1.41 |
6 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
155,276.64 |
0.09 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
12. “长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021012期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000013 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
199,000,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0083 |
期末净值 |
1.0194 |
期末资产净值 |
20,287.03 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.55 |
债券市场类 |
间接投资 |
14.58 |
非标债权类 |
直接投资 |
84.87 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
润顺2017年第二期财产权信托优先级信托受益权 |
121,820,186.28 |
59.95 |
2 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
42,000,000.00 |
20.67 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
29,621,810.90 |
14.58 |
|
4 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
8,000,000.00 |
3.94 |
|
5 |
银行存款 |
1,119,812.48 |
0.55 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
13.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021013期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000014 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
6.00% |
报告期末理财产品份额 |
167,720,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0038 |
期末净值 |
1.0164 |
期末资产净值 |
17,047.14 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.50 |
债券市场类 |
间接投资 |
17.35 |
非标债权类 |
直接投资 |
80.15 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
80,000,000.00 |
46.86 |
2 |
长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划 |
44,000,000.00 |
25.77 |
3 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
29,621,810.90 |
17.35 |
|
4 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
12,000,000.00 |
7.03 |
|
5 |
银行存款 |
4,268,030.44 |
2.50 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年04月15日
