产品类别

混合类，非保本浮动收益型，私募

业绩比较基准

7.50%

报告期末理财产品份额

84,210,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0325

期末净值

1.0258

期末资产净值

8,638.52 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

64.09

间接投资

15.99

权益类资产

间接投资

19.92

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业2021第一期债权融资计划

32,000,000.00  

36.96

2

华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划

14,451,222.01  

16.69

3

19安方债

14,136,000.00  

16.32

4

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

13,849,636.04  

15.99

5

20融创02

5,043,600.00  

5.82

6

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

2,794,153.12  

3.23

7

银行存款

967,306.13  

1.12

8

存出保证金

445,331.22  

0.51

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，非保本浮动收益型，私募

业绩比较基准

7.50%

报告期末理财产品份额

19,500,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0001

期末净值

1.0229

期末资产净值

1,994.74   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

60.75

间接投资

21.89

权益类资产

间接投资

17.36

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业债2021年第一期债权融资计划

6,000,000.00  

30.01

2

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

4,376,793.12  

21.89

3

PR安方债

3,534,000.00  

17.68

4

华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划

3,470,859.53  

17.36

5

20融创02

1,050,750.00  

5.26

6

银行存款

563,393.35  

2.82

7

存出保证金

423,086.70  

2.12

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无