1.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21001安康分行行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000002 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.06% |
报告期末理财产品份额 |
114,710,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0464 |
期末净值 |
1.0537 |
期末资产净值 |
12,087.40 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.65 |
债券市场类 |
间接投资 |
38.01 |
非标债权类 |
直接投资 |
60.34 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投.沣东车城专项债权投资集合资金信托计划 |
50,000,000.00 |
41.23 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
46,104,436.81 |
38.01 |
3 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
23,000,000.00 |
18.96 |
4 |
银行存款 |
2,006,572.69 |
1.65 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21002延安分行行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000004 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
178,455,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0099 |
期末净值 |
1.0225 |
期末资产净值 |
18,246.90 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
27.36 |
非标债权类 |
直接投资 |
72.64 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
润顺2017年第二期财产权信托优先级信托受益权（优先A2级） |
94,589,791.69 |
51.75 |
2 |
银行存款 |
50,005,746.07 |
27.36 |
3 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
38,000,000.00 |
20.79 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21003期安康分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000005 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
50,040,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0041 |
期末净值 |
1.0187 |
资产净值 |
5,097.51 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
4.56 |
债券市场类 |
间接投资 |
95.44 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
48,678,817.72 |
95.44 |
2 |
银行存款 |
2,324,086.49 |
4.56 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21004期咸阳分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000006 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
48,979,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0041 |
期末净值 |
1.0187 |
资产净值 |
4,989.49 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
4.53 |
债券市场类 |
间接投资 |
95.47 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
47,658,927.91 |
95.47 |
2 |
银行存款 |
2,263,360.66 |
4.53 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21005期宝鸡分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000007 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
98,891,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0039 |
期末净值 |
1.0185 |
资产净值 |
10,072.32万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
3.50 |
债券市场类 |
间接投资 |
96.5 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
97,253,058.18 |
96.5 |
2 |
银行存款 |
3,525,206.68 |
3.50 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
6.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21006期汉中分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000012 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
37,905,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0039 |
期末净值 |
1.0182 |
资产净值 |
3,859.43 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
5.64 |
债券市场类 |
间接投资 |
94.36 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
36,440,139.97 |
94.36 |
2 |
银行存款 |
2,175,957.92 |
5.64 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
7.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21007期渭南分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000013 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
51,920,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0030 |
期末净值 |
1.0176 |
资产净值 |
5,283.24 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
4.14 |
债券市场类 |
间接投资 |
95.86 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
50,669,497.07 |
95.86 |
2 |
银行存款 |
2,189,438.30 |
4.14 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
8.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21008期铜川分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000014 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
17,352,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0029 |
期末净值 |
1.0169 |
资产净值 |
1,764.49 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
8.17 |
债券市场类 |
间接投资 |
91.83 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
16,211,329.12 |
91.83 |
2 |
银行存款 |
1,442,400.64 |
8.17 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
9.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21009期商洛分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000015 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
17,539,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0028 |
期末净值 |
1.0167 |
资产净值 |
1,783.19 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
9.13 |
债券市场类 |
间接投资 |
90.87 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
16,211,329.12 |
90.87 |
2 |
银行存款 |
1,629,502.61 |
9.13 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
10.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21010期汉中分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000021 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
25,781,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0030 |
期末净值 |
1.0174 |
资产净值 |
2,622.94 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
5.40 |
债券市场类 |
间接投资 |
94.60 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
24,826,557.92 |
94.60 |
2 |
银行存款 |
1,416,043.68 |
5.40 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
11.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21011期商洛分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000022 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
11,294,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0017 |
期末净值 |
1.0151 |
资产净值 |
1,146.43 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
11.88 |
债券市场类 |
间接投资 |
88.12 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
10,107,526.00 |
88.12 |
2 |
银行存款 |
1,362,600.59 |
11.88 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
12.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21012期汉中分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000023 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
31,961,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0017 |
期末净值 |
1.0157 |
资产净值 |
3,246.42 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
8.05 |
债券市场类 |
间接投资 |
91.95 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
29,866,525.80 |
91.95 |
2 |
银行存款 |
2,613,169.19 |
8.05 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
13.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21013期渭南分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000024 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
19,567,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0011 |
期末净值 |
1.0153 |
资产净值 |
1,986.61 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
5.97 |
债券市场类 |
间接投资 |
94.03 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
18,689,863.10 |
94.03 |
2 |
银行存款 |
1,186,294.39 |
5.97 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
长安银行股份有限公司
2022年04月15日
