产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

440,881,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0034

期末单位净值

1.0068

期末累计净值

1.1034

期末资产净值

44,387.27万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

直接投资

8.65

间接投资

85.24

非标债权类

直接投资

5.93

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

84,714,932.16

19.06

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

52,323,648.47

11.77

3

创金合信聚金8号集合资产管理计划

41,634,151.05

9.37

4

19杨凌02

38,429,400.00

8.65

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

37,661,244.08

8.47

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,796,370.79

7.38

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,141,835.86

7.23

8

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

24,000,000.00

5.40

9

创金合信金长安三号资产管理计划

22,074,528.66

4.97

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,364,985.95

4.58

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

331,560,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0013

期末单位净值

0.9969

期末累计净值

1.0894

期末资产净值

33,054.05万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.39

债券市场类

直接投资

3.99

间接投资

95.62

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

95,991,699.08

29.01

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

57,528,550.76

17.39

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

53,908,872.91

16.29

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

50,910,681.14

15.39

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

35,602,165.13

10.76

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

21,835,075.12

6.60

7

19韩城01

12,801,100.00

3.87

8

银行存款

1,236,489.26

0.37

9

创金合信金长安一号资产管理计划

442,740.61

0.13

10

创金合信金长安3号资产管理计划

160,557.53

0.05

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

401,631,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0013

期末单位净值

1.001

期末累计净值

1.0915

期末资产净值

40,203.68万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.20

债券市场类

间接投资

99.80

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

90,570,684.03

22.51

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

89,551,931.42

22.25

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

52,762,712.8

13.11

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

40,735,406.99

10.12

5

创金合信金长安三号资产管理计划

40,481,254.77

10.06

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

27,345,513.70

6.80

7

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20,408,944.49

5.07

8

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,111,152.28

5.00

9

创金合信金长安6号资产管理计划

8,170,311.42

2.03

10

创金合信聚金6号集合资产管理计划

8,111,958.16

2.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

741009000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0558

期末单位净值

1.0001

期末累计净值

1.0901

期末资产净值

74,104.77万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

间接投资

99.82

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安3号资产管理计划

199,515,204.00

26.90

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

108,206,583.2

14.59

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

101,111,364.7

13.63

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

85,694,664.31

11.56

5

创金合信金长安一号资产管理计划

70,974,075.35

9.57

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

59,469,897.46

8.02

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

31,469,118.53

4.24

8

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

29,910,000.00

4.03

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

27,585,537.85

3.72

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,707,265.37

2.79

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年1月6日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

478851000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0509

期末单位净值

0.9976

期末累计净值

1.0901

期末资产净值

47,769.09万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.30

债券市场类

直接投资

4.05

间接投资

95.65

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

111,113,138.50

23.24

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

72,887,521.81

15.25

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

66,269,089.50

13.86

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

62,222,736.63

13.02

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

50,138,281.74

10.49

6

创金合信金长安一号资产管理计划

37,544,064.60

7.85

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

25,640,056.68

5.36

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

18,832,034.55

3.94

9

19杨凌02

18,203,400.00

3.81

10

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

11,958,982.15

2.50

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年1月20日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

355063000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0526

期末单位净值

0.9986

期末累计净值

1.0942

期末资产净值

35,458.33万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.27

债券市场类

直接投资

9.98

间接投资

89.75

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

39,042,268.73

11.00

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

39,003,391.31

10.99

3

创金合信金长安三号资产管理计划

38,803,893.91

10.94

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

37,010,148.94

10.43

5

创金合信聚金6号集合资产管理计划

36,235,554.33

10.21

6

19杨凌02

33,372,900.00

9.41

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

31,109,488.19

8.77

8

创金合信金长安一号资产管理计划

26,510,891.84

7.47

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

23,792,914.58

6.71

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

17,335,469.23

4.89

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年2月7日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

299,219,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0528

期末单位净值

0.9962

期末累计净值

1.0842

期末资产净值

29,808.37万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

间接投资

89.68

非标债权类

直接投资

10.14

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

65,320,482.15

21.90

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

50,088,873.08

16.80

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

35,130,534.57

11.78

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

34,828,637.09

11.68

5

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

30,000,000

10.06

6

创金合信金长安一号资产管理计划

26,954,457.43

9.04

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

26,830,418.25

9.00

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

14,434,369.6

4.84

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

12,320,215.63

4.13

10

创金合信金长安6号资产管理计划

1,523,235.94

0.51

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年2月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

311,137,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0488

期末单位净值

0.9939

期末累计净值

1.0776

期末资产净值

30,923.23万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.38

债券市场类

间接投资

91.48

非标债权类

直接投资

8.14

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

65,629,893.43

21.22

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

55,664,197.53

18.00

3

创金合信金长安三号资产管理计划

47,576,902.02

15.38

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

43,423,838.4

14.04

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

33,424,366.95

10.81

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,167,589.38

10.40

7

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

25,000,000.00

8.08

8

创金合信金长安一号资产管理计划

5,051,640.81

1.63

9

银行存款

1,179,838.26

0.38

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月3日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

306,741,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0532

期末单位净值

1.0024

期末累计净值

1.0757

期末资产净值

30,748.08万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

间接投资

86.71

非标债权类

直接投资

13.10

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

57,094,093.91

18.57

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

53,130,820.68

17.28

3

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

40,000,000.00

13.01

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

34,894,571.73

11.35

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

33,822,138.28

11.00

6

创金合信金长安6号资产管理计划

32,923,628.69

10.71

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,512,045.35

6.67

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

19,959,158.31

6.49

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

8,652,973.57

2.81

10

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

3,583,587.10

1.17

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

231,709,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0434

期末单位净值

1.0000

期末累计净值

1.0757

期末资产净值

23,170.90万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

13.03

债券市场类

间接投资

86.97

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

54,129,850.18

22.40

2

创金合信金长安3号资产管理计划

38,184,835.53

15.81

3

银行存款

31,499,382.02

13.03

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

25,986,852.2

10.76

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

22,949,256.11

9.50

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20,604,148.75

8.53

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

20,152,107.8

8.34

8

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

15,055,473.38

6.23

9

创金合信金长安6号资产管理计划

9,847,173.14

4.08

10

创金合信金长安一号资产管理计划

3,188,621.19

1.32

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月31日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

213,029,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0438

期末单位净值

1.0360

期末累计净值

1.0727

期末资产净值

22,070.17万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.40

债券市场类

间接投资

99.60

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

44,167,366.08

19.95

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

35,959,696.19

16.24

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

29,747,460.22

13.44

4

创金合信金长安6号资产管理计划

28,660,675.25

12.94

5

创金合信金长安三号资产管理计划

22,027,664.31

9.95

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

21,299,098.38

9.62

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

19,330,626.44

8.73

8

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,203,007.52

4.61

9

创金合信金长安一号资产管理计划

9,125,387.2

4.12

10

银行存款

893,412.01

0.40

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

165,625,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0403

期末单位净值

1.0358

期末累计净值

1.0735

期末资产净值

17,156.02万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.86

债券市场类

间接投资

99.14

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

52,163,236.66

30.31

2

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

34,896,466.00

20.28

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

26,353,195.07

15.31

4

创金合信金长安6号资产管理计划

23,733,037.37

13.79

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

23,665,873.37

13.75

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,283,646.05

3.65

7

创金合信金长安三号资产管理计划

3,389,370.29

1.97

8

银行存款

1,469,602.91

0.85

9

创金合信金长安一号资产管理计划

137,046.29

0.08

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

118,472,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0457

期末单位净值

1.0266

期末累计净值

1.0633

期末资产净值

12,162.85万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.25

债券市场类

间接投资

98.75

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

29,660,771.47

24.31

2

创金合信金长安三号资产管理计划

27,111,104.38

22.22

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

19,262,460.39

15.79

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

18,968,027.63

15.55

5

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

13,845,398.43

11.35

6

创金合信金长安一号资产管理计划

5,262,896.28

4.31

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

5,248,000.00

4.30

8

银行存款

1,507,082.89

1.24

9

创金合信金长安6号资产管理计划

809,776.80

0.66

10

国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划

318,990.00

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

131,703,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0392

期末单位净值

1.0409

期末累计净值

1.0783

期末资产净值

13,709.49万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.02

债券市场类

间接投资

98.98

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

38,053,972.47

27.68

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

37,191,246.83

27.05

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

25,956,248.34

18.88

4

创金合信金长安三号资产管理计划

20,415,151.98

14.85

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,036,982.25

7.30

6

创金合信金长安一号资产管理计划

3,226,329.89

2.35

7

银行存款

1,398,030.11

1.02

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

1,205,705.06

0.88

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

136,017,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0281

期末单位净值

1.0234

期末累计净值

1.0627

期末资产净值

13,919.53万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.66

债券市场类

直接投资

6.89

间接投资

92.45

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

42,415,731.33

30.39

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

23,060,779.02

16.52

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

22,501,743.42

16.12

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

15,055,473.38

10.79

5

创金合信金长安一号资产管理计划

12,444,692.67

8.92

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,692,385.4

7.66

7

19杨凌02

9,101,700.00

6.52

8

创金合信金长安三号资产管理计划

2,172,452.52

1.56

9

银行存款

874,321.12

0.63

10

创金合信金长安6号资产管理计划

679,892.33

0.49

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

134,349,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0300

期末单位净值

1.0269

期末累计净值

1.0637

期末资产净值

13,796.81万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.98

债券市场类

间接投资

99.02

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

31,9443,06.81

23.09

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

30,629,169.36

22.14

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,682,034.68

14.95

4

创金合信金长安6号资产管理计划

20,607,077.36

14.90

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

18,147,635.13

13.12

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

6,730,227.21

4.87

7

创金合信金长安一号资产管理计划

6,376,704.14

4.61

8

创金合信金长安三号资产管理计划

1,925,819.4

1.39

9

银行存款

1,284,715.41

0.93

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

109,603,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0216

期末单位净值

1.0182

期末累计净值

1.0645

期末资产净值

11,159.27万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.00

间接投资

99.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

36,219,570.3

32.37

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,775,328.69

18.57

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,376,029.86

18.21

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

15,600,910.26

13.94

5

创金合信金长安一号资产管理计划

11,347,831.08

10.14

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,456,699.08

5.77

7

银行存款

1,099,894.76

0.98

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

138,541,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0210

期末单位净值

1.0167

期末累计净值

1.0638

期末资产净值

14,085.43万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.09

债券市场类

间接投资

98.91

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

41,869,767.35

29.65

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

26,222,374.74

18.57

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

22,926,323.83

16.24

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,678,095.24

14.65

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

13,706,878.85

9.71

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

11,164,951.72

7.91

7

创金合信金长安6号资产管理计划

3,079,170.50

2.18

8

银行存款

1,545,050.76

1.09

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

164,359,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0204

期末单位净值

1.0194

期末累计净值

1.0660

期末资产净值

16,755.03万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.02

债券市场类

直接投资

8.95

间接投资

90.03

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

52,442,118.63

31.23

2

创金合信金长安三号资产管理计划

23,931,248.61

14.25

3

创金合信聚金8号集合资产管理计划

19,988,181.10

11.90

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

16,025,590.90

9.54

5

19杨凌02

14,158,200.00

8.43

6

创金合信金长安6号资产管理计划

11,180,023.00

6.66

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,856,000.00

6.46

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

102,803,29.12

6.12

9

创金合信金长安一号资产管理计划

3,394,941.67

2.02

10

中信证券星云11号集合资产管理计划

3,112,206.51

1.85

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

144,671,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0116

期末单位净值

1.0058

期末累计净值

1.0529

期末资产净值

14,551.26万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.96

债券市场类

间接投资

99.04

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

43,579,134.65

29.88

2

创金合信金长安三号资产管理计划

37,820,350.35

25.94

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

17,832,004.9

12.23

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

16,501,845.77

11.32

5

创金合信聚金6号集合资产管理计划

10,571,943.27

7.25

6

创金合信金长安一号资产管理计划

9,554,369.78

6.55

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

8,091,876.12

5.55

8

银行存款

1,405,972.85

0.96

9

创金合信金长安6号资产管理计划

466,964.07

0.32

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

136,379,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0151

期末单位净值

1.0150

期末累计净值

1.0627

期末资产净值

13,842.59万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.98

债券市场类

间接投资

99.02

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

47,036,012.61

33.91

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,723,408.31

22.15

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

29,448,863.10

21.23

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,027,190.33

12.28

5

创金合信金长安一号资产管理计划

6,293,918.90

4.54

6

创金合信金长安6号资产管理计划

5,964,826.35

4.30

7

银行存款

1,363,957.01

0.98

8

创金合信金长安三号资产管理计划

842,990.42

0.61

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

143,149,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0150

期末单位净值

1.0172

期末累计净值

1.0655

期末资产净值

14,561.30万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.45

债券市场类

直接投资

16.61

间接投资

81.94

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

41,637,566.76

28.54

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

30,459,949.99

20.88

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

17,020,759.47

11.67

4

19渭投债

12,230,400.00

8.38

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

11,206,290.03

7.68

6

19韩城01

10,831,700.00

7.42

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

9,362,397.31

6.42

8

创金合信金长安一号资产管理计划

8,883,890.28

6.09

9

银行存款

1,918,043.23

1.31

10

创金合信金长安6号资产管理计划

959,378.08

0.66

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

159,190,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0135

期末单位净值

1.0159

期末累计净值

1.0614

期末资产净值

16,171.93万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.75

债券市场类

间接投资

99.25

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

53,770,552.15

33.19

2

创金合信金长安三号资产管理计划

35,273,077.53

21.77

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

25,304,299.69

15.62

4

创金合信金长安一号资产管理计划

17,173,797.09

10.60

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

13,263,909.77

8.19

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,978,076.09

6.78

7

创金合信金长安6号资产管理计划

5,021,233.79

3.10

8

银行存款

1,213,879.72

0.75

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

177,386,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0115

期末单位净值

1.0116

期末累计净值

1.0606

期末资产净值

17,944.21万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.96

债券市场类

间接投资

99.04

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

56,896,909.73

31.66

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

29,956,661.91

16.67

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,406,015.04

11.35

4

创金合信金长安三号资产管理计划

19,944,981.67

11.10

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

15,759,335.30

8.77

6

创金合信金长安一号资产管理计划

13,236,249.76

7.36

7

创金合信聚金8号集合资产管理计划

10,302,074.37

5.73

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

5,029,522.70

2.80

9

创金合信永宁1号集合资产管理计划

3,249,445.50

1.81

10

创金合信金长安6号资产管理计划

3,216,546.71

1.79

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

385,740,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0099

期末单位净值

1.0148

期末累计净值

1.0633

期末资产净值

39,143.70万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.42

债券市场类

直接投资

7.96

间接投资

91.62

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

90,183,823.16

23.00

2

创金合信金长安三号资产管理计划

80,048,912.29

20.42

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

42,051937.28

10.73

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,728331.55

8.35

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,240195.62

8.22

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30,255474.46

7.72

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

25,644902.20

6.54

8

19韩城01

20,678,700.00

5.27

9

创金合信金长安一号资产管理计划

14,549,785.31

3.71

10

19渭投债

9,172,800.00

2.34

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

374,444,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0075

期末单位净值

1.0085

期末累计净值

1.0576

期末资产净值

37,760.91万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.49

债券市场类

直接投资

16.76

间接投资

82.75

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

104,548,098.60

27.65

2

创金合信金长安三号资产管理计划

64,601,720.18

17.08

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

46,078,393.92

12.18

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,222,956.73

8.52

5

19杨凌02

29,327,700.00

7.76

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

26,638,614.70

7.04

7

19韩城01

19,694,000.00

5.21

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

11,972,434.84

3.17

9

19渭投债

11,211,200.00

2.96

10

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

9,970,000.00

2.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无