1.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2020002期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000047 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.20% |
报告期末理财产品份额 |
315,923,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0631 |
期末净值 |
1.0563 |
资产净值 |
33,371.01 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.26 |
债券市场类 |
直接投资 |
4.11 |
间接投资 |
66.77 |
非标债权类 |
直接投资 |
28.86 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
110,040,807.18 |
32.84 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
78,056,878.69 |
23.30 |
3 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
60,000,000.00 |
17.91 |
4 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
36,000,000.00 |
10.74 |
5 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
35,615,483.82 |
10.63 |
6 |
19韩城01 |
13,785,380.00 |
4.11 |
|
7 |
银行存款及券商保证金 |
882,763.98 |
0.26 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（21001期榆林分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000008 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.06% |
报告期末理财产品份额 |
30,445,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0041 |
期末净值 |
1.0180 |
资产净值 |
3,099.39 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
8.62 |
债券市场类 |
间接投资 |
91.38 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
28,340,141.46 |
91.38 |
2 |
银行存款 |
2,671,769.84 |
8.62 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（21002期榆林分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000009 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.06% |
报告期末理财产品份额 |
16,022,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0037 |
期末净值 |
1.0179 |
资产净值 |
1,630.94万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
6.85 |
债券市场类 |
间接投资 |
93.15 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
15,199,813.87 |
93.15 |
2 |
银行存款 |
1,118,289.11 |
6.85 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（21003期榆林分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000010 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.06% |
报告期末理财产品份额 |
20,590,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0030 |
期末净值 |
1.0173 |
资产净值 |
2,094.60万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
5.85 |
债券市场类 |
间接投资 |
94.15 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
19,730,915.48 |
94.15 |
2 |
银行存款 |
1,226,432.93 |
5.85 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（21004期榆林分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000011 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.06% |
报告期末理财产品份额 |
13,900,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0018 |
期末净值 |
1.0153 |
资产净值 |
1,411.28万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
10.52 |
债券市场类 |
间接投资 |
89.48 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
12,634,407.51 |
89.48 |
2 |
银行存款 |
1,485,640.66 |
10.52 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年4月15日
