产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

619,626,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0010

期末单位净值

0.9896

期末累计净值

1.0916

资产净值

61,317.70   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

直接投资

11.38

间接投资

80.15

非标债权类

直接投资

8.24

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

124,236,005.75

20.23

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

74,333,924.84

12.11

3

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

50,000,000.00

8.14

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

42,358,560.63

6.90

5

国君资管2708单一资产管理计划

42,143,850.34

6.86

6

平安基金金元2号单一资产管理计划

37,702,882.73

6.14

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

32,753,421.03

5.33

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,001,518.46

5.21

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

30,545,814.48

4.97

10

22沣西债

30,014,400.00

4.89

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

653,697,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9975

期末单位净值

0.9875

期末累计净值

1.0776

资产净值

64,552.77   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

间接投资

86.58

非标债权类

直接投资

13.19

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

79,083,259.55  

12.24  

2

国君资管2708单一资产管理计划

75,375,672.84  

11.66  

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

75,231,783.14  

11.64  

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

59,580,633.70  

9.22  

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

48,353,680.71  

7.48  

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

43,656,160.46  

6.76  

7

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

39,000,000.00  

6.03  

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

33,100,525.62  

5.12  

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30,278,141.97  

4.69  

10

创金合信聚金7号集合资产管理计划

24,510,284.88  

3.79  

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

654,830,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9985

期末单位净值

0.9876

期末累计净值

1.0765

资产净值

64,673.43   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.28

债券市场类

直接投资

20.62

间接投资

75.63

非标债权类

直接投资

3.47

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

83,049,377.23  

12.70

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

71,000,000.00  

10.86

3

国君资管2708单一资产管理计划

68,917,786.57  

10.54

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

55,838,902.14  

8.54

5

22航天02

50,017,240.00  

7.65

6

19渭投债

46,442,072.40  

7.10

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

41,263,095.61  

6.31

8

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

37,950,819.88  

5.80

9

19韩城01

37,667,698.44  

5.76

10

创金合信聚金7号集合资产管理计划

34,013,159.28  

5.20

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

708,320,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0002

期末单位净值

0.9914

期末累计净值

1.0900

资产净值

70,223.33   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.14

债券市场类

直接投资

6.17

间接投资

76.46

非标债权类

直接投资

17.23

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·华创12号空港集团集合资金信托计划

90,000,000.00  

12.80

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

75,808,135.66  

10.79

3

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

56,285,415.27  

8.01

4

国君资管2708单一资产管理计划

48,334,920.07  

6.88

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

47,415,593.06  

6.75

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

44,019,261.08  

6.26

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

41,638,898.35  

5.92

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

39,569,827.69  

5.63

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

31,578,947.36  

4.49

10

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

30,000,000.00  

4.27

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

1,505,928,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0471

期末单位净值

0.9867

期末累计净值

1.0802

资产净值

148,593.42   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.04

债券市场类

直接投资

5.38

间接投资

92.19

非标债权类

直接投资

2.39

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

193,914,772.49  

13.04

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

164,631,804.48  

11.07

3

国君资管2708单一资产管理计划

153,633,841.92  

10.33

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

128,518,569.13  

8.64

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

119,385,716.66  

8.03

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

100,909,256.23  

6.79

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

100,839,869.44  

6.78

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

96,653,418.49  

6.50

9

22沣西债

80,038,400.00  

5.38

10

创金合信金长安一号资产管理计划

62,523,423.01  

4.20

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年1月13日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

682,225,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0416

期末单位净值

0.9929

期末累计净值

1.0840

资产净值

67,735.34   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.88

债券市场类

直接投资

16.51

间接投资

82.61

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

191,205,261.43  

28.21

2

21西秦债

61,090,200.00  

9.01

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

49,836,413.48  

7.35

4

创金合信金长安三号资产管理计划

38,886,508.90  

5.74

5

19韩城01

32,494,110.00  

4.79

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

30,083,557.70  

4.44

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

29,914,497.44  

4.41

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

29,158,205.02  

4.30

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

29,074,332.11  

4.29

10

交银施罗德平衡优享集合资产管理计划

26,508,993.35  

3.91

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年1月27日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

648,202,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0384

期末单位净值

0.9927

期末累计净值

1.0739

资产净值

64,348.75   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.22

债券市场类

直接投资

4.99

间接投资

89.57

非标债权类

直接投资

5.22

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

141,280,988.58  

21.94

2

国君资管2708单一资产管理计划

78,109,449.60  

12.13

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

56,906,553.13  

8.84

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

50,176,326.98  

7.79

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

38,614,001.15  

6.00

6

创金合信金长安三号资产管理计划

38,067,061.65  

5.91

7

创金合信金长安一号资产管理计划

35,275,984.73  

5.48

8

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

33,000,000.00  

5.13

9

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

29,467,980.30  

4.58

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

27,209,536.60  

4.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年2月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

517,251,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0408

期末单位净值

0.9956

期末累计净值

1.0783

资产净值

51,495.25   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.28

债券市场类

间接投资

95.79

非标债权类

直接投资

3.93

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

83,042,028.13  

16.12

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

53,994,356.33  

10.48

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

52,210,174.86  

10.14

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

50,186,477.96  

9.74

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

50,088,109.82  

9.72

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

45,316,522.63  

8.80

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

43,220,229.68  

8.39

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

38,183,053.48  

7.41

9

国君资管2708单一资产管理计划

29,942,826.94  

5.81

10

创金合信金长安一号资产管理计划

20,288,200.24  

3.94

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年2月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

586,530,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0371

期末单位净值

1.0001

期末累计净值

1.0734

资产净值

58,661.08   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

直接投资

3.41

间接投资

85.25

非标债权类

直接投资

11.19

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

138,528,937.40  

23.61

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

60,950,357.83  

10.39

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

53,529,768.13  

9.12

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

49,712,312.71  

8.47

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

42,209,368.99  

7.19

6

西安浐灞发展集团有限公司2021年度第一期债权融资计划

40,000,000.00  

6.82

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

31,339,052.44  

5.34

8

国君资管2708单一资产管理计划

29,235,737.90  

4.98

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

26,847,886.12  

4.58

10

西安浐灞发展集团2021第一期债权融资

25,000,000.00  

4.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.40%

报告期末理财产品份额

452,687,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0355

期末单位净值

1.0001

期末累计净值

1.0747

资产净值

45,275.30   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.24

债券市场类

直接投资

11.05

间接投资

88.71

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

156,155,535.80  

34.49

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

66,253,918.50  

14.63

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

58,266,046.70  

12.87

4

22沣西债

50,024,000.00  

11.05

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

44,846,374.60  

9.90

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

43,939,423.94  

9.70

7

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

11,732,750.55  

2.59

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

7,929,112.90  

1.75

9

国君资管2708单一资产管理计划

5,653,903.58  

1.25

10

创金合信金长安一号资产管理计划

5,167,165.38  

1.14

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2022年3月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

772,743,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0357

期末单位净值

1.0325

期末累计净值

1.0745

资产净值

79,786.04   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

15.98

债券市场类

直接投资

2.46

间接投资

81.56

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

银行存款

127,106,391.18  

15.88

2

国君资管2708单一资产管理计划

92,581,970.99  

11.56

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

83,695,652.68  

10.45

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

79,156,825.38  

9.89

5

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

60,284,371.50  

7.53

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

51,923,372.75  

6.49

7

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

46,347,305.04  

5.79

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

36,602,158.54  

4.57

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

31,093,855.50  

3.88

10

创金合信金长安三号资产管理计划

25,873,828.65  

3.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

675,310,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0357

期末单位净值

1.0247

期末累计净值

1.0644

资产净值

69,199.37   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

间接投资

88.34

非标债权类

直接投资

11.43

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

90,950,554.73  

13.10

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

85,302,359.97  

12.29

3

创金合信金长安三号资产管理计划

69,695,311.63  

10.04

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

55,837,591.73  

8.04

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

55,222,300.32  

7.95

6

国君资管2708单一资产管理计划

54,835,294.19  

7.90

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

50,186,768.33  

7.23

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

46,890,181.96  

6.75

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

32,670,756.62  

4.71

10

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

31,936,690.65  

4.60

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

357,948,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0309

期末单位净值

1.0218

期末累计净值

1.0633

资产净值

36,573.78   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

直接投资

8.18

间接投资

74.88

非标债权类

直接投资

16.59

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

60,138,722.23  

16.39

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

47,943,113.14  

13.07

3

国君资管2708单一资产管理计划

47,884,245.16  

13.05

4

21浐灞发展第一期债权融资

38,000,000.00  

10.36

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,129,338.37  

8.76

6

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

30,464,164.51  

8.30

7

22沣西债

30,014,400.00  

8.18

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

22,365,386.43  

6.10

9

陕国投.创元22号沣西发展专项债权集合资金信托计划

21,000,000.00  

5.72

10

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

15,000,000.00  

4.09

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

310,488,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0368

期末单位净值

1.0317

期末累计净值

1.0793

资产净值

32,032.65   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.43

债券市场类

间接投资

84.59

非标债权类

直接投资

14.98

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

99,896,339.30  

31.10

2

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

48,000,000.00  

14.94

3

国君资管2708单一资产管理计划

39,770,855.48  

12.38

4

平安基金金元2号单一资产管理计划

30,252,712.64  

9.42

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

29,337,567.61  

9.13

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

22,214,944.65  

6.91

7

创金合信金长安三号资产管理计划

19,982,242.31  

6.22

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

10,138,287.86  

3.16

9

创金合信金长安一号资产管理计划

8,013,911.34  

2.49

10

创金合信金长安6号资产管理计划

7,104,591.87  

2.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

329,837,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0292

期末单位净值

1.0250

期末累计净值

1.0667

资产净值

33,807.53   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.36

债券市场类

间接投资

85.39

非标债权类

直接投资

14.25

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

57,335,630.80  

16.91

2

国君资管2708单一资产管理计划

54,518,704.91  

16.08

3

创金合信金长安三号资产管理计划

48,961,364.21  

14.44

4

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

45,000,000.00  

13.27

5

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

35,000,000.00  

10.32

6

创金合信金长安一号资产管理计划

27,051,680.97  

7.98

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

15,558,312.66  

4.59

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

15,555,406.45  

4.59

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

13,638,944.59  

4.02

10

中信证券星云11号集合资产管理计划

11,073,891.63  

3.27

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

344,527,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0282

期末单位净值

1.0309

期末累计净值

1.0706

资产净值

35,516.70   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.33

债券市场类

间接投资

81.44

非标债权类

直接投资

18.23

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

56,154,260.70  

15.77

2

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

50,000,000.00  

14.04

3

创金合信金长安三号资产管理计划

42,278,717.29  

11.87

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

33,312,980.50  

9.35

5

陕国投.创元22号沣西发展专项债权集合资金信托计划

30,000,000.00  

8.42

6

21浐灞发展第一期债权融资

30,000,000.00  

8.42

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

28,808,460.63  

8.09

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

25,051,025.15  

7.03

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

22,236,368.87  

6.24

10

国君资管2708单一资产管理计划

19,600,918.49  

5.50

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

330,726,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0232

期末单位净值

1.0174

期末累计净值

1.0605

资产净值

33,648.66   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.28

债券市场类

间接投资

68.15

非标债权类

直接投资

31.57

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

100,000,000.00

29.64

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

34,125,181.22

10.11

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

31,325,371.20

9.28

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

30,121,254.72

8.93

5

国君资管2708单一资产管理计划

28,185,431.61

8.35

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

26,695,008.82

7.91

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

22,639,007.74

6.71

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,938,257.25

6.21

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

18,907,945.39

5.60

10

创金合信聚金6号集合资产管理计划

10,000,000.01  

2.96

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

383,547,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0203

期末单位净值

1.0093

期末累计净值

1.0553

资产净值

38,713.04   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.27

债券市场类

直接投资

15.46

间接投资

45.80

非标债权类

直接投资

38.47

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

140,000,000.00  

36.07

2

国君资管2708单一资产管理计划

32,440,124.03  

8.36

3

22沣西债

30,014,400.00  

7.73

4

G22航建

30,003,000.00  

7.73

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

29,011,721.49  

7.47

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

26,995,784.62  

6.95

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

24,573,873.21  

6.33

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

18,139,691.07  

4.67

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,072,752.84  

4.66

10

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

14,339,232.23  

3.69

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

383,737,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0186

期末单位净值

1.0164

期末累计净值

1.0639

资产净值

39,004.05   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.27

债券市场类

间接投资

67.37

非标债权类

直接投资

32.36

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

100,000,000.00  

25.58

2

国君资管2708单一资产管理计划

67,138,217.64  

17.17

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

46,050,340.35  

11.78

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

41,194,795.68  

10.54

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

33,774,193.55  

8.64

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

26,153,985.08  

6.69

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

22,281,820.41  

5.70

8

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

20,000,000.00  

5.12

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

13,209,125.12  

3.38

10

创金合信金长安三号资产管理计划

12,742,861.58  

3.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

272,009,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0110

期末单位净值

1.0142

期末累计净值

1.0563

资产净值

27,586.60   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.33

债券市场类

直接投资

7.24

间接投资

65.95

非标债权类

直接投资

26.48

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

55,000,000.00  

19.89

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

35,440,646.98  

12.82

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

31,936,690.65  

11.55

4

国君资管2708单一资产管理计划

29,964,655.19  

10.84

5

22沣西债

20,009,600.00  

7.24

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

19,959,158.31  

7.22

7

创金合信金长安三号资产管理计划

19,377,916.03  

7.01

8

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

18,000,000.00  

6.51

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

15,363,463.11  

5.56

10

创金合信聚金7号集合资产管理计划

13,880,328.48  

5.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

231,211,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0083

期末单位净值

1.0078

期末累计净值

1.0583

资产净值

23,300.77   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.68

债券市场类

直接投资

25.32

间接投资

60.24

非标债权类

直接投资

13.76

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

32,567,739.41  

13.95

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

29,534,762.70  

12.65

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

24,948,947.88  

10.69

4

国君资管2708单一资产管理计划

24,430,176.87  

10.46

5

22沣西债

20,009,600.00  

8.57

6

G22航建

20,002,000.00  

8.57

7

17西安高新MTN002

19,101,080.00  

8.18

8

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

16,000,000.00  

6.85

9

陕西黄河矿业2021第一期债权融资计划

15,000,000.00  

6.42

10

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,801,000.00  

4.63

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

262,921,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0136

期末单位净值

1.0083

期末累计净值

1.0505

资产净值

26,511.39   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.70

债券市场类

间接投资

60.47

非标债权类

直接投资

38.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

63,000,000.00  

23.71

2

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

36,000,000.00  

13.55

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

30,008,696.11  

11.29

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

28,202,990.64  

10.61

5

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

21,594,784.49  

8.13

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

21,084,878.30  

7.94

7

创金合信金长安三号资产管理计划

20,643,926.44  

7.77

8

交银施罗德平衡优享集合资产管理计划

16,893,110.69  

6.36

9

创金合信金长安6号资产管理计划

10,524,433.26  

3.96

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

10,092,713.99  

3.80

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

320,030,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0124

期末单位净值

1.0139

期末累计净值

1.0654

资产净值

32,447.29   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.44

债券市场类

间接投资

94.66

非标债权类

直接投资

4.90

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

67,012,076.42  

20.61

2

国君资管2708单一资产管理计划

54,151,926.11  

16.66

3

创金合信聚金8号集合资产管理计划

41,475,832.50  

12.76

4

创金合信金长安三号资产管理计划

41,420,176.85  

12.74

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

32,364,163.01  

9.96

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

30,519,855.59  

9.39

7

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

15,000,000.00  

4.61

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

14,501,385.04  

4.46

9

创金合信金长安一号资产管理计划

11,375,790.22  

3.50

10

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

9,999,251.38  

3.08

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

373,320,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0094

期末单位净值

0.9996

期末累计净值

1.0442

资产净值

37,315.24   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

直接投资

10.71

间接投资

83.75

非标债权类

直接投资

5.39

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

47,295,270.28  

12.65

2

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

40,237,438.48  

10.76

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

40,072,655.29  

10.72

4

国君资管2708单一资产管理计划

33,431,230.40  

8.94

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

31,537,184.12  

8.44

6

22沣西债

30,014,400.00  

8.03

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

26,747,380.03  

7.16

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

23,634,931.74  

6.32

9

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

20,000,000.00  

5.35

10

创金合信聚金6号集合资产管理计划

20,000,000.00  

5.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

647,769,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0091

期末单位净值

1.0082

期末累计净值

1.0593

资产净值

65,310.37   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

间接投资

77.63

非标债权类

直接投资

22.25

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

105,000,000.00  

16.05

2

国君资管2708单一资产管理计划

91,988,119.71  

14.06

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

79,756,803.22  

12.19

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

54,547,219.26  

8.34

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

51,243,645.16  

7.83

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

43,120,754.72  

6.59

7

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

40,000,000.00  

6.12

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

32,554,512.64  

4.98

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

32,540,124.94  

4.97

10

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

31,252,359.06  

4.78

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

555,689,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0043

期末单位净值

0.9928

期末累计净值

1.0434

资产净值

55,170.53   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

直接投资

16.26

间接投资

67.80

非标债权类

直接投资

15.75

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

64,595,711.32  

11.69

2

国君资管2708单一资产管理计划

62,565,135.66  

11.32

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

52,977,909.28  

9.59

4

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

45,000,000.00  

8.14

5

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

40,234,669.77  

7.28

6

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

40,000,000.00  

7.24

7

22沣西债

30,014,400.00  

5.43

8

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

28,573,245.74  

5.17

9

19韩城01

27,570,760.00  

4.99

10

创金合信金长安三号资产管理计划

21,346,782.52  

3.86

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

654,436,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0049

期末单位净值

0.9980

期末累计净值

1.0456

资产净值

65,314.56   万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

直接投资

6.66

间接投资

70.64

非标债权类

直接投资

22.17

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

89,939,818.77  

13.75

2

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

82,000,000.00  

12.54

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

68,497,923.90  

10.47

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

54,002,749.65  

8.26

5

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

50,000,000.00  

7.64

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

43,312,802.05  

6.62

7

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

42,461,432.02  

6.49

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

40,175,756.12  

6.14

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

37,572,398.47  

5.74

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

29,810,452.32  

4.56

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无