一、理财产品概况
产品名称 |
“长盈聚金”财富增利A款净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091018000089 |
产品代码 |
CYCF1801 |
产品类别 |
固定收益类，非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2018年06月04日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每月1日为开放日，开放申购/赎回交易，开放日遇节假日顺延至下一工作日。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
100万 |
产品托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
1,185,180,700.78份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.2521 |
期末单位净值 |
1.2637 |
近1月年化收益率 |
0.09% |
近3月年化收益率 |
3.76% |
近1年年化收益率 |
5.11% |
成立以来年化收益率 |
6.89% |
期末理财产品资产净值 |
149,767.82万元 |
“长盈聚金”财富增利A款净值型理财计划2022年一季度净值变动走势图
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
投资比例（%） |
1 |
债权类资产 |
100 |
2 |
权益类资产 |
0 |
备注：报告期末，产品杠杆率为 100.12%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品资产净值比例（%） |
1 |
创金合信永宁1号集合资产管理计划 |
259,970,572.96 |
17.34 |
2 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
218,997,793.30 |
14.61 |
3 |
20常宁01 |
140,000,000.00 |
9.34 |
4 |
20浐灞01 |
139,580,000.00 |
9.31 |
5 |
17沣西绿色债 |
103,224,000.00 |
6.88 |
6 |
19城乡02 |
100,000,000.00 |
6.67 |
7 |
20进出12 |
80,224,000.00 |
5.35 |
8 |
创金合信金长安1号资产管理计划 |
53,433,841.95 |
3.56 |
9 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
50,556,153.57 |
3.37 |
10 |
21咸阳城投MTN004 |
50,175,000.00 |
3.35 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为5.48%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年04月15日
