一、理财产品概况
产品名称 |
“乡村振兴系列”月月稳利1号（县域专属）开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091021000001 |
产品代码 |
XCYK21101 |
产品类别 |
固定收益类，非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2021年3月10日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每月10日开放申购/赎回，遇节假日顺延至下一工作日 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
4,304,685,682.00 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0029 |
期末单位净值 |
1.0016 |
期末累计净值 |
1.0466 |
近1月年化收益率 |
3.85% |
近3月年化收益率 |
3.75% |
近1年年化收益率 |
4.36% |
成立以来年化收益率 |
4.41% |
期末理财产品资产净值 |
431,163.49 万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
投资比例（%） |
1 |
债权类资产 |
100 |
2 |
权益类资产 |
0 |
备注：报告期末，产品杠杆率为102.57%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
940,325,033.47 |
21.26 |
2 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
456,341,356.63 |
10.32 |
3 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
410,562,122.52 |
9.28 |
4 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
350,663,571.36 |
7.93 |
5 |
华泰紫金瑞盈6号集合资产管理计划 |
300,432,862.77 |
6.79 |
6 |
银行存款 |
219,108,302.36 |
4.95 |
7 |
20西港01 |
201,286,000.00 |
4.55 |
8 |
20泾河01 |
151,980,000.00 |
3.44 |
9 |
20济矿02 |
125,516,250.00 |
2.84 |
10 |
20西安高新MTN005 |
101,370,000.00 |
2.29 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为11.28%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年4月15日
