产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

182,313,143.46 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0020

期末单位净值

1.0136

期末累计净值

1.0136

资产净值

18,478.67万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

23.50

债券市场类

直接投资

39.16

间接投资

37.34

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

69,204,401.70

37.34

2

银行存款

21,207,280.84

11.44

3

20国开03

20,310,000.00

10.96

4

17国开12

20,264,000.00

10.93

5

20兴航01

19,945,600.00

10.76

6

21中国银行CD040

19,496,000.00

10.52

7

21咸阳01

10,059,100.00

5.43

8

15西咸秦汉债

2,000,000.00

1.08

9

存出保证金

344,955.16

0.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无