产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

315,923,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0317

期末净值

1.048

资产净值

33,107.58万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

间接投资

23.08

非标债权类

直接投资

76.57

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

100,000,000.00

30.08

2

创金合信金长安一号资产管理计划

66,883,014.06

20.12

3

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

60,000,000.00

18.05

4

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

54,000,000.00

16.24

5

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

40,000,000.00

12.03

6

创金合信金长安三号资产管理计划

6,070,875.23

1.83

7

创金合信金长安6号资产管理计划

3,761,270.88

1.13

8

银行存款

1,148,209.17

0.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无