产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

572,932,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.023

期末净值

1.0402

资产净值

59,597.83万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

间接投资

68.57

非标债权类

直接投资

31.17

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

179,032,784.19

29.9

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

79,000,000.00

13.19

3

国君资管2708单一资产管理计划

52,877,663.17

8.83

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

51,869,606.90

8.66

5

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

50,000,000.00

8.35

6

陕国投.高新控股专项债权投资集合资金信托计划

33,000,000.00

5.51

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

31,443,484.86

5.25

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

26,785,359.30

4.47

9

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

21,000,000.00

3.51

10

创金合信聚金7号集合资产管理计划

19,992,565.75

3.34

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.65%

报告期末理财产品份额

616,409,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0295

期末净值

1.043

资产净值

64,290.06万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

间接投资

93.72

非标债权类

直接投资

6.02

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

81,726,921.52

12.66

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

68,957,185.78

10.68

3

国君资管2708单一资产管理计划

65,085,773.19

10.08

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

58,541,683.15

9.07

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

51,953,725.43

8.05

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

51,693,045.57

8.01

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

46,303,177.72

7.17

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

46,045,416.98

7.13

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

42,464,183.39

6.58

10

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

39,000,000.00

6.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.65%

报告期末理财产品份额

696,309,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0265

期末净值

1.0397

资产净值

72,393.76万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.24

债券市场类

间接投资

83.05

非标债权类

直接投资

16.71

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

106,223,501.01

14.61

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

97,545,175.24

13.42

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

96,613,968.88

13.29

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

81,851,304.57

11.26

5

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

71,000,000.00

9.77

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

47,512,531.57

6.54

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

46,917,484.29

6.45

8

陕国投.高新控股专项债权投资集合资金信托计划

30,000,000.00

4.13

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

27,297,247.03

3.75

10

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

26,735,358.78

3.68

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.8%

报告期末理财产品份额

666,548,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.025

期末净值

1.0405

资产净值

69,356.90万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.14

债券市场类

间接投资

79.27

非标债权类

直接投资

20.59

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

129,420,105.67

18.58

2

西咸新区2019年第一期债券融资计划

100,000,000.00

14.36

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

78,342,314.02

11.25

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

60,843,851.60

8.74

5

国君资管2708单一资产管理计划

43,155,148.63

6.2

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

34,095,749.09

4.9

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

32,788,039.69

4.71

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

31,028,282.45

4.46

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

30,572,916.67

4.39

10

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

30,000,000.00

4.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

528,750,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0249

期末净值

1.0384

资产净值

54,905.51万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.33

债券市场类

间接投资

82.95

非标债权类

直接投资

16.72

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

73,783,706.25

13.39

2

国君资管2708单一资产管理计划

68,820,318.59

12.49

3

平安基金金元2号单一资产管理计划

58,439,230.54

10.6

4

陕国投.高新控股专项债权投资集合资金信托计划

57,000,000.00

10.34

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,912,581.36

9.6

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

48,976,181.28

8.89

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

46,866,789.29

8.5

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

42,595,146.65

7.73

9

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

35,000,000.00

6.35

10

交银施罗德平衡优享集合资产管理计划

29,028,047.20

5.27

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

621,679,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0213

期末净值

1.0320

资产净值

64,155.72万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

间接投资

84.76

非标债权类

直接投资

15.05

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

70,249,382.27

10.91

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

69,573,636.22

10.8

3

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

64,521,551.19

10.02

4

国君资管2708单一资产管理计划

57,628,325.00

8.95

5

西咸新区2019年第一期债券融资计划

50,000,000.00

7.76

6

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

45,000,000.00

6.99

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

43,298,759.08

6.72

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

41,371,043.27

6.42

9

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

30,467,870.89

4.73

10

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

30,257,536.44

4.7

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

508,071,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0163

期末净值

1.0302

资产净值

52,343.02万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.30

债券市场类

间接投资

75.69

非标债权类

直接投资

24.01

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

96,894,592.48

18.45

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

71,000,000.00

13.52

3

国君资管2708单一资产管理计划

53,181,416.94

10.13

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,912,581.36

10.08

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

51,328,273.24

9.77

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

33,732,321.21

6.42

7

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

33,000,000.00

6.28

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,935,218.07

6.27

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

27,203,996.56

5.18

10

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,962,323.24

3.99

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

321,614,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0161

期末净值

1.0284

资产净值

33,075.90万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.10

债券市场类

间接投资

88.57

非标债权类

直接投资

11.33

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

54,010,222.13

16.28

2

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,488,761.75

15.82

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

52,437,481.76

15.8

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

44,665,032.01

13.46

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

37,517,227.99

11.31

6

21陕浐灞发展ZR001

36,000,000.00

10.85

7

国君资管2708单一资产管理计划

29,804,265.63

8.98

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

10,282,155.33

3.1

9

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

10,155,224.34

3.06

10

创金合信金长安一号资产管理计划

1,399,782.22

0.42

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

654,827,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0182

期末净值

1.0291

资产净值

67,385.00万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

间接投资

85.52

非标债权类

直接投资

14.31

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

63,989,137.61

9.47

2

国君资管2708单一资产管理计划

62,223,482.70

9.21

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

59,192,913.74

8.76

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

59,145,756.27

8.75

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,673,884.52

7.79

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

52,190,574.15

7.72

7

西咸新区2019年第一期债权融资计划

50,000,000.00

7.4

8

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

45,000,000.00

6.66

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

42,178,093.56

6.24

10

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,990,142.39

4.88

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

713,088,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0157

期末净值

1.0281

资产净值

73,314.29万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.22

债券市场类

间接投资

82.57

非标债权类

直接投资

17.21

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

100,000,000.00

13.6

2

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

92,537,323.38

12.59

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

70,567,880.29

9.6

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

64,596,394.99

8.79

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

59,899,809.78

8.15

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

55,220,000.00

7.51

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

51,983,589.30

7.07

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

42,853,012.05

5.83

9

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

42,672,473.53

5.8

10

国君资管2708单一资产管理计划

41,794,456.62

5.68

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

772,743,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0131

期末净值

1.0251

资产净值

79,212.46万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.16

债券市场类

间接投资

77.4

非标债权类

直接投资

22.44

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

111,747,596.02

14.07

2

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

82,755,858.13

10.42

3

国君资管2708单一资产管理计划

72,350,313.88

9.11

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

58,546,130.48

7.37

5

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

50,000,000.00

6.29

6

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

49,000,000.00

6.17

7

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

45,000,000.00

5.67

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

43,064,263.33

5.42

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

35,963,900.26

4.53

10

创金合信聚金6号集合资产管理计划

34,807,555.48

4.38

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

675,310,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0151

期末净值

1.0273

资产净值

69,371.54万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

间接投资

77.87

非标债权类

直接投资

21.98

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

93,990,926.66

13.52

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

75,199,345.28

10.81

3

西咸新区2019年第一期债权融资计划

70,000,000.00

10.07

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

64,522,643.21

9.28

5

国君资管2708单一资产管理计划

61,701,906.03

8.87

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

59,300,986.04

8.53

7

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,673,884.52

7.57

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

35,501,173.89

5.1

9

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

31,015,827.34

4.46

10

陕国投.创元22号沣西发展专项债权集合资金信托计划

30,000,000.00

4.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

357,948,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0117

期末净值

1.0227

资产净值

36,606.88万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.34

债券市场类

间接投资

80.55

非标债权类

直接投资

19.11

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

54,149,090.21

14.76

2

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

48,000,000.00

13.08

3

国君资管2708单一资产管理计划

47,662,659.42

12.99

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

47,107,094.44

12.84

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

42,066,224.10

11.47

6

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

30,257,536.44

8.25

7

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

29,897,579.14

8.15

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

21,592,526.19

5.89

9

陕国投.创元22号沣西发展专项债权集合资金信托计划

21,000,000.00

5.72

10

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

15,000,000.00

4.09

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

310,488,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0084

期末净值

1.0268

资产净值

31,879.95万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.52

债券市场类

间接投资

64.95

非标债权类

直接投资

34.53

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

110,000,000.00

34.44

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

50,659,287.78

15.86

3

平安基金金元2号单一资产管理计划

32,873,643.68

10.29

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

23,107,773.69

7.23

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

22,957,564.58

7.19

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

20,196,478.22

6.32

7

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

20,073,454.72

6.28

8

创金合信金长安6号资产管理计划

11,490,269.89

3.6

9

国君资管2708单一资产管理计划

11,217,811.65

3.51

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

10,014,111.00

3.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

329,837,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0048

期末净值

1.0169

资产净值

33,541.83万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.37

债券市场类

间接投资

52.69

非标债权类

直接投资

46.94

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

50,117,863.26

14.91

2

西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

50,000,000.00

14.88

3

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

45,000,000.00

13.39

4

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

35,000,000.00

10.41

5

西咸新区2019年第一期债权融资计划

31,000,000.00

9.22

6

国君资管2708单一资产管理计划

28,845,740.64

8.58

7

21陕沣西集团ZR001

27,000,000.00

8.03

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

16,075,405.71

4.78

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

14,628,988.63

4.35

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

11,740,000.00

3.49

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

344,527,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0035

期末净值

1.0159

资产净值

35,001.57万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

间接投资

54.74

非标债权类

直接投资

45.03

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

60,000,000.00

17.11

2

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

50,000,000.00

14.26

3

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

40,146,909.44

11.45

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,732,078.00

9.33

5

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

32,000,000.00

9.13

6

陕国投.创元22号沣西发展专项债权集合资金信托计划

30,000,000.00

8.56

7

21陕浐灞发展ZR001

30,000,000.00

8.56

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

29,771,494.17

8.49

9

国君资管2708单一资产管理计划

19,510,214.67

5.56

10

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

9,451,424.37

2.7

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

330,726,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0016

期末净值

1.0142

资产净值

33,543.26万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

间接投资

69.22

非标债权类

直接投资

30.43

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业2021第一期债权融资计划

100,000,000.00

29.76

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

37,578,158.50

11.18

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

34,975,204.71

10.41

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

30,422,134.69

9.05

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

30,046,787.27

8.94

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

22,068,736.39

6.57

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

20,546,027.30

6.12

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,459,435.89

6.09

9

国君资管2708单一资产管理计划

18,113,906.18

5.39

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

11,329,347.86

3.37

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

383,547,000 份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0457

期末单位净值

1.0122

期末累计净值

1.0582

资产净值

38,824.05万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

间接投资

62.98

非标债权类

直接投资

36.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业2021第一期债权融资计划

140,000,000.00

36.01

2

国君资管2708单一资产管理计划

82,168,181.37

21.13

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

57,594,731.68

14.81

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

42,195,759.51

10.85

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

26,448,080.48

6.8

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

18,058,586.99

4.64

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

9,981,549.81

2.57

8

创金合信金长安6号资产管理计划

8,492,808.19

2.18

9

银行存款

754,170.25

0.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年7月8日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

383,737,000 份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0427

期末单位净值

1.0086

期末累计净值

1.0561

资产净值

38,703.73万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.21

债券市场类

间接投资

73.41

非标债权类

直接投资

26.38

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业2021第一期债权融资计划

100,000,000.00

25.81

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

40,476,452.26

10.45

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

34,903,225.81

9.01

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

33,786,140.68

8.72

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

31,709,577.38

8.18

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

31,324,342.49

8.08

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

25,260,438.92

6.52

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

23,899,246.40

6.17

9

国君资管2708单一资产管理计划

21,609,376.54

5.58

10

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

20,073,454.72

5.18

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年7月22日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

272,009,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0332

期末单位净值

1.0038

期末累计净值

1.0459

资产净值

27,304.37万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.73

债券市场类

间接投资

73.44

非标债权类

直接投资

25.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

55,000,000.00

20.12

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

47,039,246.33

17.21

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

38,799,044.07

14.2

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

31,015,827.34

11.35

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

30,060,851.93

11

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

16,119,628.99

5.9

7

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

15,000,000.00

5.49

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

14,887,894.45

5.45

9

创金合信金长安三号资产管理计划

12,277,954.49

4.49

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

10,273,013.65

3.76

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年8月5日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

231,211,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0449

期末单位净值

1.0017

期末累计净值

1.0522

资产净值

23,160.95万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.38

债券市场类

间接投资

92.71

非标债权类

直接投资

6.91

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

53,896,489.17

23.26

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

36,103,219.81

15.58

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

31,628,680.43

13.65

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

25,091,818.40

10.83

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

24,970,297.65

10.77

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

20,531,309.30

8.86

7

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

16,000,000.00

6.9

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

11,740,000.00

5.07

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,554,000.00

4.55

10

银行存款

873,498.28

0.38

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年8月19日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

262,921,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0275

期末单位净值

1.0013

期末累计净值

1.043

资产净值

26,326.86万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.66

债券市场类

间接投资

42.78

非标债权类

直接投资

56.56

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业债2021第一期债权融资计划

70,000,000.00

26.57

2

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

36,000,000.00

13.67

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

29,145,784.02

11.06

4

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

29,000,000.00

11.01

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

20,054,649.07

7.61

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,020,920.51

7.6

7

交银施罗德平衡优享集合资产管理计划

18,696,030.40

7.1

8

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

11,415,831.43

4.33

9

创金合信金长安6号资产管理计划

11,176,945.15

4.24

10

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

11,000,000.00

4.18

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年9月2日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

320,030,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0408

期末单位净值

0.9987

期末累计净值

1.0502

资产净值

31,962.67万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.1

债券市场类

间接投资

64.29

非标债权类

直接投资

35.61

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

53,901,336.48

16.86

2

陕西西咸新区发展集团2019年第一期债权融资计划

40,000,000.00

12.51

3

创金合信金长安三号资产管理计划

38,062,284.05

11.91

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

31,624,051.14

9.89

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,395,572.67

9.51

6

西安浐灞发展集团2021年第一期债权融资计划

28,000,000.00

8.76

7

陕西西咸新区2019年第一期债权融资计划

27,000,000.00

8.45

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

21,029,633.11

6.58

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

20,084,017.93

6.28

10

陕西黄河矿业债2021第一期债权融资计划

15,000,000.00

4.69

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年9月16日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

253,170,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0297

期末单位净值

1

期末累计净值

1.0446

资产净值

25,317.00万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

4.01

债券市场类

间接投资

75.79

非标债权类

直接投资

20.2

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

43,036,484.90

16.19

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

34,313,240.02

12.91

3

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

34,000,000.00

12.79

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

26,204,715.64

9.86

5

平安基金金元2号单一资产管理计划

25,682,534.12

9.66

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

19,946,226.59

7.5

7

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

19,718,254.29

7.42

8

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

18,000,000.00

6.77

9

创金合信金长安一号资产管理计划

14,302,984.37

5.38

10

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

11,851,337.67

4.46

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年9月30日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

116,126,000 份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0374

期末净值

1.055

资产净值

12,251.64万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.64

债券市场类

间接投资

99.36

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

53,596,039.99

43.53

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

31,415,665.55

25.51

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,263,715.11

16.46

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

10,422,980.97

8.47

5

创金合信金长安三号资产管理计划

6,637,159.47

5.39

6

银行存款

793,852.30

0.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

306,588,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0369

期末净值

1.0501

资产净值

32,194.56万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.2

债券市场类

间接投资

92.94

非标债权类

直接投资

6.86

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

53,663,751.22

16.59

2

国君资管2708单一资产管理计划

53,361,221.91

16.49

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

52,668,100.08

16.28

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

46,064,278.75

14.24

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

41,990,826.58

12.98

6

21陕沣西集团ZR001

22,000,000.00

6.8

7

创金合信金长安6号资产管理计划

18,590,281.94

5.75

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

13,354,917.75

4.13

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

10,730,280.74

3.32

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,235,294.11

3.16

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

359,757,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0281

期末净值

1.043

资产净值

37,523.54万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.45

债券市场类

间接投资

82.81

非标债权类

直接投资

16.74

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

62,986,239.87

16.71

2

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

50,000,000.00

13.26

3

创金合信聚金8号集合资产管理计划

47,086,459.54

12.49

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

42,130,199.94

11.17

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

40,787,730.33

10.82

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

37,286,608.77

9.89

7

国君资管2708单一资产管理计划

35,084,913.71

9.31

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

19,896,360.38

5.28

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

13,354,917.75

3.54

10

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

13,000,000.00

3.45

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无