“长泰理财”同享系列净值型理财计划(2021001期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000001 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
3.50% |
报告期末理财产品份额 |
1,000,000,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0073 |
期末净值 |
1.0175 |
资产净值 |
101,749.36万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
银行存款 |
直接投资 |
0.85 |
债权类资产 |
直接/间接投资 |
99.15 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
488,046,659.11 |
47.87 |
2 |
R009 |
200,000,500.00 |
19.62 |
3 |
R008 |
100,000,350.00 |
9.81 |
4 |
21广州银行CD017(总价) |
99,953,565.31 |
9.8 |
5 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
70,129,146.39 |
6.88 |
6 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
52,764,155.02 |
5.17 |
7 |
银行存款 |
8,653,367.83 |
0.85 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行股份有限公司
2021年10月15日