一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091020000046 |
产品代码 |
CSJK20101 |
产品类别 |
固定收益类,非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2020年10月29日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后,每周第一个工作日开放申购,每季末最后一个工作日开放赎回。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点(元) |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
25,469,378,844.93 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0107 |
期末累计净值 |
1.0415 |
近1月年化收益率 |
2.22% |
近3月年化收益率 |
4.01% |
近半年年化收益率 |
4.30% |
近1年年化收益率 |
4.48% |
期末理财产品资产净值 |
2,574,066.86万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
投资比例(%) |
1 |
债权类资产 |
100 |
2 |
其它类资产 |
0 |
备注:报告期末,产品杠杆率为103.91%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额(元) |
占理财产品资产净值比例(%) |
1 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
1,963,410,875.58 |
7.42 |
2 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
1,929,326,801.46 |
7.29 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
1,564,039,283.11 |
5.91 |
4 |
创金合信永宁1号集合资产管理计划 |
1,007,395,723.71 |
3.81 |
5 |
创金合信永宁3号集合资产管理计划 |
1,006,331,459.92 |
3.8 |
6 |
质押式回购(35D)) |
752,001,368.00 |
2.84 |
7 |
质押式回购(10D)) |
700,001,450.00 |
2.65 |
8 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
664,622,107.38 |
2.51 |
9 |
国君资管0834 |
573,000,000.00 |
2.17 |
10 |
质押式回购(1D)) |
500,000,000.00 |
1.89 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券,所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易,变现能力强。截至报告期末,存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为48.79%,产品整体流动性风险可控。
特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2021年10月15日