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其他公告

长安银行“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划2021年上半年报告

2021年08月26日 17:46  点击:[]

1.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19601期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091019000114

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

436,560,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0053

期末净值

1.0303

资产净值

44,978.12万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

间接投资

94.61

非标债权类

直接投资

5.34

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

57,953,886.98

12.84

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

52,271,409.24

11.58

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

51,743,796.11

11.47

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

47,232,314.85

10.47

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

43,904,285.00

9.73

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

40,343,828.47

8.94

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

36,182,925.43

8.02

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

30,886,474.12

6.84

9

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

30,372,960.38

6.73

10

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

24,000,000.00

5.32

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

2.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19602期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091019000117

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

356,942,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0063

期末净值

1.0332

资产净值

36,878.14万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

间接投资

94.41

非标债权类

直接投资

5.47

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

83,644,183.58

22.61

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

64,451,511.32

17.42

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

54,592,771.74

14.76

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

51,803,357.32

14.00

5

创金合信聚金6号集合资产管理计划

40,758,881.04

11.02

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

35,171,153.89

9.51

7

沣西新城2021年第一期债权融资

20,000,000.00

5.41

8

创金合信金长安一号资产管理计划

10,277,394.05

2.78

9

创金合信金长安3号资产管理计划

5,859,263.05

1.58

10

创金合信金长安6号资产管理计划

2,710,036.19

0.73

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

3.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19603期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091019000119

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

297,858,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0024

期末净值

1.0231

资产净值

30,474.8万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

间接投资

99.95

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

76,311,641.17

24.97

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

52,271,409.24

17.10

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

50,680,684.86

16.58

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

39,279,147.29

12.85

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

38,903,181.00

12.73

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

31,783,564.03

10.40

7

创金合信金长安6号资产管理计划

8,558,780.52

2.80

8

创金合信金长安一号资产管理计划

4,108,661.68

1.34

9

创金合信金长安三号资产管理计划

3,596,218.51

1.18

银行存款

108,280.42

0.04

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

4.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19605期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091019000123

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

325,251,000

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0003

期末净值

1.0291

资产净值

33,471.8万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.24

债券市场类

间接投资

99.76

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

137,529,125.10

40.98

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

79,730,697.31

23.76

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

34,167,659.10

10.18

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

30,233,859.68

9.01

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

27,807,778.87

8.29

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

19,890,152.24

5.93

7

创金合信金长安一号资产管理计划

5,418,648.61

1.61

8

银行存款

813,308.05

0.24

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

5.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20601期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000001

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

306,466,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0399

期末单位净值

1.0202

期末累计净值

1.0635

资产净值

31,264.49万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.22

债券市场类

间接投资

91.41

非标债权类

直接投资

8.37

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

64,743,688.59

20.66

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

62,725,691.09

20.01

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

55,113,856.27

17.59

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

41,933,417.45

13.38

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

32209,741.55

10.28

6

沣西新城2021年第一期债权融资

26,000,000.00

8.30

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

20,116,420.99

6.42

8

创金合信金长安一号资产管理计划

7,201,610.66

2.30

9

创金合信金长安6号资产管理计划

2,422,744.30

0.77

10

银行存款

689,770.29

0.22

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年1月14日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

6.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20602期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000005

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

371,142,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0414

期末单位净值

1.0211

期末累计净值

1.0666

资产净值

37,898.03万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

间接投资

92.37

非标债权类

直接投资

7.45

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

76,159,539.07

20.05

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

71,113,853.70

18.72

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

41,661,057.75

10.97

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

34,989,115.36

9.21

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

31,152,865.65

8.20

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30,424,222.27

8.01

7

沣西新城2021年第一期债权融资

28,000,000.00

7.37

8

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

25,310,800.31

6.66

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

15,414,710.49

4.06

10

创金合信金长安三号资产管理计划

9,291,213.10

2.45

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年1月28日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

7.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20603期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000004

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

170,611,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0275

期末单位净值

1.0249

期末累计净值

1.0618

资产净值

17,486.49万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.44

债券市场类

间接投资

77.3

非标债权类

直接投资

22.26

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

68,450,749.77

39.07

2

21浐灞发展第一期债权融资

38,000,000.00

21.69

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

32,485,797.56

18.54

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

15,418,825.56

8.80

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,120,611.88

5.78

6

创金合信金长安一号资产管理计划

4,789,909.19

2.73

7

创金合信金长安三号资产管理计划

3,715,942.44

2.12

8

银行存款

773,619.41

0.44

9

创金合信金长安6号资产管理计划

454,199.51

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年2月18日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

8.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20604期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000008

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

234,172,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0260

期末单位净值

1.0212

期末累计净值

1.0572

资产净值

23,914.48万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.27

债券市场类

间接投资

90.74

非标债权类

直接投资

8.99

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

53,160,493.83

22.19

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

46,385,440.30

19.36

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

42,948,114.59

17.93

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

32,105,434.28

13.40

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

30,447,593.13

12.71

6

沣西新城2021年第一期债权融资

21,000,000.00

8.77

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

11,109,939.26

4.64

8

创金合信金长安一号资产管理计划

1,000,614.95

0.42

9

银行存款

652,288.47

0.27

10

创金合信金长安三号资产管理计划

569,801.69

0.24

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年2月25日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

 

9.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20605期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000009

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

221,684,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0246

期末单位净值

1.0189

期末累计净值

1.0550

资产净值

22,588.32万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.25

债券市场类

间接投资

85.03

非标债权类

直接投资

14.72

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

95,228,032.24

42.09

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

52,623,187.38

23.26

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

33,651,913.52

14.87

4

沣西新城2021年第一期债权融资

33,000,000.00

14.58

5

创金合信金长安三号资产管理计划

9,179,307.40

4.06

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

1,478,058.38

0.65

7

银行存款

556,645.47

0.25

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

223,681.73

0.10

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年3月11日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

10.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20606期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000012

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

231,709,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0234

期末单位净值

1.0162

期末累计净值

1.0527

资产净值

23,545.13万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

间接投资

80.25

非标债权类

直接投资

19.60

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

51,695,159.43

21.92

2

21浐灞发展第一期债权融资

45,000,000.00

19.08

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

41,204,448.39

17.47

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

40,096,679.22

17.00

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

27,759,213.05

11.77

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

23,116,809.24

9.80

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

5,400,500.00

2.29

8

银行存款

343,801.32

0.15

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年3月25日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

 

11.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20607期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000013

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

213,029,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0206

期末单位净值

1.0137

期末累计净值

1.0504

资产净值

21,595.57万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

间接投资

81.22

非标债权类

直接投资

18.52

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

53,698,916.17

24.83

2

21浐灞发展第一期债权融资

39,000,000.00

18.04

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

36,186,297.75

16.73

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

31,411,781.70

14.53

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

22,901,304.82

10.59

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,044,668.86

9.27

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

10,406,022.34

4.81

8

创金合信金长安一号资产管理计划

1,000,614.95

0.46

9

银行存款

554,934.96

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年4月8日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

 

12.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20608期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000017

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

165,625,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0192

期末单位净值

1.0084

期末累计净值

1.0461

资产净值

16,700.98万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

间接投资

99.95

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

52,728,252.35

31.54

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

50,104,864.18

29.97

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

42,954,861.80

25.69

4

创金合信金长安一号资产管理计划

10,214,038.91

6.11

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,088,903.75

3.64

6

创金合信金长安三号资产管理计划

3,266,205.63

1.95

7

创金合信金长安6号资产管理计划

1,735,876.45

1.04

8

银行存款

85,644.78

0.05

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年4月22日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

 

13.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20609期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000018

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

118,472,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0156

期末单位净值

1.0116

期末累计净值

1.0483

资产净值

11,985.19万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.39

债券市场类

间接投资

74.80

非标债权类

直接投资

24.81

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

64,432,292.70

53.71

2

21浐灞发展第一期债权融资

29,000,000.00

24.17

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

18,831,229.09

15.70

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

5,042,000.00

4.20

5

创金合信金长安6号资产管理计划

848,278.79

0.71

6

银行存款

469,110.80

0.39

7

国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划

314,910.00

0.26

8

创金合信金长安一号资产管理计划

202,469.32

0.17

9

创金合信金长安三号资产管理计划

56,519.46

0.05

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年5月6日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

14.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20610期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000020

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

131,703,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0158

期末单位净值

1.0062

期末累计净值

1.0436

资产净值

13,252.02万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

间接投资

65.29

非标债权类

直接投资

34.45

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

42,397,689.72

31.97

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

25,377,261.39

19.14

3

21浐灞发展第一期债权融资

25,000,000.00

18.85

4

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

20,000,000.00

15.08

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

11,253,401.05

8.49

6

创金合信金长安一号资产管理计划

6,020,447.47

4.54

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

1,141,236.19

0.86

8

创金合信金长安三号资产管理计划

379,796.54

0.29

9

银行存款

342,518.18

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年5月20日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

 

15.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20611期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000021

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

136,017,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0155

期末单位净值

1.0027

期末累计净值

1.0420

资产净值

13,638.85万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.54

债券市场类

间接投资

44.36

非标债权类

直接投资

55.10

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

75,000,000.00

54.96

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

24,633,575.19

18.05

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

20,638,196.24

15.12

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,270,461.58

7.53

5

创金合信金长安一号资产管理计划

2,196,825.03

1.61

6

创金合信金长安三号资产管理计划

2,093,473.39

1.53

7

银行存款

741,476.94

0.54

8

创金合信金长安6号资产管理计划

712,218.78

0.52

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年6月3日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

 

16.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20612期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000024

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

134,349,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0146

期末单位净值

1.0024

期末累计净值

1.0392

资产净值

13,467.80万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

间接投资

51.59

非标债权类

直接投资

48.15

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

36,000,000.00

26.72

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,683,777.63

22.77

3

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

28,000,000.00

20.78

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

26,465,498.86

19.64

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

7,189,243.61

5.34

6

创金合信金长安三号资产管理计划

1,855,806.57

1.38

7

创金合信金长安一号资产管理计划

1,244,651.28

0.92

8

创金合信金长安6号资产管理计划

1,186,809.47

0.88

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

882,692.95

0.66

10

银行存款

344,433.57

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年6月17日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

 

17.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20613期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000027

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

140,577,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0249

期末净值

1.0491

资产净值

14,747.57万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

61.16

债券市场类

间接投资

18.15

非标债权类

直接投资

20.69

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

银行存款

90,660,364.65

61.15

2

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

30,000,000.00

20.24

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

16,664,926.87

11.24

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,030,559.43

4.07

5

创金合信金长安一号资产管理计划

4,216,157.89

2.84

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

 

18.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20614期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000028

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

209,988,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0186

期末净值

1.0278

资产净值

21,582.08万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.49

债券市场类

间接投资

83.32

非标债权类

直接投资

16.19

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

76,122,691.13

35.14

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

41,407,363.72

19.11

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

39,387,872.95

18.18

4

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

35,000,000.00

16.16

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20,158,897.18

9.31

6

创金合信金长安三号资产管理计划

1,748,894.09

0.81

7

创金合信金长安6号资产管理计划

1,666,356.24

0.77

8

银行存款

1,059,355.92

0.49

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

19.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20615期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000030

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

199,377,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0167

期末净值

1.0413

资产净值

20,760.27万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.55

债券市场类

间接投资

92.25

非标债权类

直接投资

7.20

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

42,565,517.25

20.40

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

35,875,635.96

17.20

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,571,682.46

14.65

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30,020,519.43

14.39

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

20,376,604.85

9.77

6

西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

15,000,000.00

7.19

7

创金合信金长安三号资产管理计划

10,593,343.13

5.08

8

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,302,000.00

4.94

9

创金合信金长安一号资产管理计划

10,228,039.65

4.90

10

创金合信金长安6号资产管理计划

1,911,341.34

0.92

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

20.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20616期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000031

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

171,787,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0141

期末净值

1.0393

资产净值

17,854.07万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.45

债券市场类

间接投资

90.58

非标债权类

直接投资

8.97

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

53,187,369.67

29.65

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

45,648,541.77

25.45

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

20,385,014.63

11.36

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

19,867,179.98

11.08

5

西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

16,000,000.00

8.92

6

创金合信金长安一号资产管理计划

11,328,209.76

6.32

7

创金合信金长安6号资产管理计划

6,430,857.58

3.59

8

创金合信金长安三号资产管理计划

5,622,525.04

3.13

9

银行存款

876,363.18

0.49

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

21.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20617期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000034

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

164,771,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0100

期末净值

1.0392

资产净值

17,123.65万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.25

债券市场类

间接投资

88.68

11.07

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

41,625,177.09

24.20

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

31,786,173.47

18.48

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

28,298,680.64

16.45

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

25,747,041.42

14.97

5

西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

19,000,000.00

11.05

6

创金合信金长安6号资产管理计划

11,196,724.11

6.51

7

创金合信金长安三号资产管理计划

7,711,129.07

4.48

8

创金合信金长安一号资产管理计划

6,173,441.73

3.59

9

银行存款

429,895.32

0.25

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

22.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20618期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000036

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

168,823,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0140

期末净值

1.0381

资产净值

17,525.32万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.28

债券市场类

间接投资

54.62

非标债权类

直接投资

45.10

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

40,277,956.46

22.88

2

陕国投.优债37号西咸空港集合资金信托计划

40,000,000.00

22.73

3

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

39,000,000.00

22.16

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

35,579,461.98

20.21

5

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

10,193,834.38

5.79

6

创金合信金长安一号资产管理计划

7716,603.92

4.38

7

创金合信金长安三号资产管理计划

2,386,191.33

1.36

8

银行存款

689,489.08

0.39

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

23.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20619期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000038

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.4%

报告期末理财产品份额

241,120,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0071

期末净值

1.0291

资产净值

24,812.51万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.43

债券市场类

间接投资

66.82

非标债权类

直接投资

32.75

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

51,506,914.64

20.67

2

陕国投.优债37号西咸空港集合资金信托计划

40,000,000.00

16.05

3

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30,281,074.32

12.15

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,257,988.86

12.14

5

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

27,000,000.00

10.84

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

24,239,019.34

9.73

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

15,087,315.75

6.06

8

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

14,000,000.00

5.62

9

创金合信金长安一号资产管理计划

9,873,622.74

3.96

10

创金合信金长安6号资产管理计划

5,259,975.51

2.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

24.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20620期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000040

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

252,773,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0014

期末净值

1.0363

资产净值

26,194.15万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.41

债券市场类

间接投资

73.42

非标债权类

直接投资

26.17

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

62,997,958.59

23.96

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

51,853,096.50

19.72

3

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

40,000,000.00

15.21

4

21浐灞发展第一期债权融资

28,000,000.00

10.65

5

创金合信金长安三号资产管理计划

26,460,246.08

10.06

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

25,145,526.24

9.56

7

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

18,154,201.86

6.90

8

创金合信金长安6号资产管理计划

5,336,611.67

2.03

9

创金合信永宁1号集合资产管理计划

3,128,962.08

1.19

10

银行存款

1,070,548.75

0.41

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

25.长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20621期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000042

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

243,196,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0090

期末净值

1.0337

资产净值

25,138.23万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

52,164,563.97

20.67

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

50,202,359.30

19.90

3

创金合信金长安6号资产管理计划

32,536,450.50

12.90

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

31,450,063.09

12.46

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

30,516,317.13

12.09

6

创金合信金长安一号资产管理计划

24,179,663.40

9.58

7

创金合信金长安三号资产管理计划

15,596,830.40

6.18

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

15,418,825.56

6.11

9

银行存款

245,849.56

0.10

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

26.长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20622期)

理财产品概况

产品登记编码

C10920000043

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

165,478,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

0.9980

期末净值

1.0351

资产净值

17,127.86万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.40

债券市场类

间接投资

99.6

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

55,220,579.40

32.13

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

41,115,340.69

23.92

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

30,500,000.00

17.74

4

创金合信金长安三号资产管理计划

25,066,019.56

14.58

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

11,500,000.00

6.69

6

创金合信金长安6号资产管理计划

7798,259.40

4.54

7

银行存款

690,561.37

0.40

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

 

                                                       长安银行

                                                      2021826

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