1.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19601期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000114 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.55% |
报告期末理财产品份额 |
436,560,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0053 |
期末净值 |
1.0303 |
资产净值 |
44,978.12万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.05 |
债券市场类 |
间接投资 |
94.61 |
非标债权类 |
直接投资 |
5.34 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
57,953,886.98 |
12.84 |
2 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
52,271,409.24 |
11.58 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
51,743,796.11 |
11.47 |
4 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
47,232,314.85 |
10.47 |
5 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
43,904,285.00 |
9.73 |
6 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
40,343,828.47 |
8.94 |
7 |
中金安颐固收增强1号集合资产管理计划 |
36,182,925.43 |
8.02 |
8 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
30,886,474.12 |
6.84 |
9 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
30,372,960.38 |
6.73 |
10 |
长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托 |
24,000,000.00 |
5.32 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19602期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000117 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.55% |
报告期末理财产品份额 |
356,942,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0063 |
期末净值 |
1.0332 |
资产净值 |
36,878.14万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.12 |
债券市场类 |
间接投资 |
94.41 |
非标债权类 |
直接投资 |
5.47 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
83,644,183.58 |
22.61 |
2 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
64,451,511.32 |
17.42 |
3 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
54,592,771.74 |
14.76 |
4 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
51,803,357.32 |
14.00 |
5 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
40,758,881.04 |
11.02 |
6 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
35,171,153.89 |
9.51 |
7 |
沣西新城2021年第一期债权融资 |
20,000,000.00 |
5.41 |
8 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
10,277,394.05 |
2.78 |
9 |
创金合信金长安3号资产管理计划 |
5,859,263.05 |
1.58 |
10 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
2,710,036.19 |
0.73 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19603期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000119 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.55% |
报告期末理财产品份额 |
297,858,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0024 |
期末净值 |
1.0231 |
资产净值 |
30,474.8万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.05 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.95 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
76,311,641.17 |
24.97 |
2 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
52,271,409.24 |
17.10 |
3 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
50,680,684.86 |
16.58 |
4 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
39,279,147.29 |
12.85 |
5 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
38,903,181.00 |
12.73 |
6 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
31,783,564.03 |
10.40 |
7 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
8,558,780.52 |
2.80 |
8 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
4,108,661.68 |
1.34 |
9 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
3,596,218.51 |
1.18 |
|
银行存款 |
108,280.42 |
0.04 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19605期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000123 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.6% |
报告期末理财产品份额 |
325,251,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0003 |
期末净值 |
1.0291 |
资产净值 |
33,471.8万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.24 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.76 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
137,529,125.10 |
40.98 |
2 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
79,730,697.31 |
23.76 |
3 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
34,167,659.10 |
10.18 |
4 |
中金安颐固收增强1号集合资产管理计划 |
30,233,859.68 |
9.01 |
5 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
27,807,778.87 |
8.29 |
6 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
19,890,152.24 |
5.93 |
7 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
5,418,648.61 |
1.61 |
8 |
银行存款 |
813,308.05 |
0.24 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20601期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000001 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.6% |
报告期末理财产品份额 |
306,466,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0399 |
期末单位净值 |
1.0202 |
期末累计净值 |
1.0635 |
资产净值 |
31,264.49万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.22 |
债券市场类 |
间接投资 |
91.41 |
非标债权类 |
直接投资 |
8.37 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
64,743,688.59 |
20.66 |
2 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
62,725,691.09 |
20.01 |
3 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
55,113,856.27 |
17.59 |
4 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
41,933,417.45 |
13.38 |
5 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
32209,741.55 |
10.28 |
6 |
沣西新城2021年第一期债权融资 |
26,000,000.00 |
8.30 |
7 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
20,116,420.99 |
6.42 |
8 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
7,201,610.66 |
2.30 |
9 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
2,422,744.30 |
0.77 |
10 |
银行存款 |
689,770.29 |
0.22 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年1月14日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
6.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20602期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000005 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.6% |
报告期末理财产品份额 |
371,142,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0414 |
期末单位净值 |
1.0211 |
期末累计净值 |
1.0666 |
资产净值 |
37,898.03万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.18 |
债券市场类 |
间接投资 |
92.37 |
非标债权类 |
直接投资 |
7.45 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
76,159,539.07 |
20.05 |
2 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
71,113,853.70 |
18.72 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
41,661,057.75 |
10.97 |
4 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
34,989,115.36 |
9.21 |
5 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
31,152,865.65 |
8.20 |
6 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
30,424,222.27 |
8.01 |
7 |
沣西新城2021年第一期债权融资 |
28,000,000.00 |
7.37 |
8 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
25,310,800.31 |
6.66 |
9 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
15,414,710.49 |
4.06 |
10 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
9,291,213.10 |
2.45 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年1月28日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
7.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20603期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000004 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
170,611,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0275 |
期末单位净值 |
1.0249 |
期末累计净值 |
1.0618 |
资产净值 |
17,486.49万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.44 |
债券市场类 |
间接投资 |
77.3 |
非标债权类 |
直接投资 |
22.26 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
68,450,749.77 |
39.07 |
2 |
21浐灞发展第一期债权融资 |
38,000,000.00 |
21.69 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
32,485,797.56 |
18.54 |
4 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
15,418,825.56 |
8.80 |
5 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
10,120,611.88 |
5.78 |
6 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
4,789,909.19 |
2.73 |
7 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
3,715,942.44 |
2.12 |
8 |
银行存款 |
773,619.41 |
0.44 |
9 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
454,199.51 |
0.26 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年2月18日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
8.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20604期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000008 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.6% |
报告期末理财产品份额 |
234,172,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0260 |
期末单位净值 |
1.0212 |
期末累计净值 |
1.0572 |
资产净值 |
23,914.48万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.27 |
债券市场类 |
间接投资 |
90.74 |
非标债权类 |
直接投资 |
8.99 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
53,160,493.83 |
22.19 |
2 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
46,385,440.30 |
19.36 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
42,948,114.59 |
17.93 |
4 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
32,105,434.28 |
13.40 |
5 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
30,447,593.13 |
12.71 |
6 |
沣西新城2021年第一期债权融资 |
21,000,000.00 |
8.77 |
7 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
11,109,939.26 |
4.64 |
8 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
1,000,614.95 |
0.42 |
9 |
银行存款 |
652,288.47 |
0.27 |
10 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
569,801.69 |
0.24 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年2月25日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
9.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20605期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000009 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
221,684,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0246 |
期末单位净值 |
1.0189 |
期末累计净值 |
1.0550 |
资产净值 |
22,588.32万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.25 |
债券市场类 |
间接投资 |
85.03 |
非标债权类 |
直接投资 |
14.72 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
95,228,032.24 |
42.09 |
2 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
52,623,187.38 |
23.26 |
3 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
33,651,913.52 |
14.87 |
4 |
沣西新城2021年第一期债权融资 |
33,000,000.00 |
14.58 |
5 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
9,179,307.40 |
4.06 |
6 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
1,478,058.38 |
0.65 |
7 |
银行存款 |
556,645.47 |
0.25 |
8 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
223,681.73 |
0.10 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年3月11日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
10.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20606期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000012 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
231,709,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0234 |
期末单位净值 |
1.0162 |
期末累计净值 |
1.0527 |
资产净值 |
23,545.13万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.15 |
债券市场类 |
间接投资 |
80.25 |
非标债权类 |
直接投资 |
19.60 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
51,695,159.43 |
21.92 |
2 |
21浐灞发展第一期债权融资 |
45,000,000.00 |
19.08 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
41,204,448.39 |
17.47 |
4 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
40,096,679.22 |
17.00 |
5 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
27,759,213.05 |
11.77 |
6 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
23,116,809.24 |
9.80 |
7 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
5,400,500.00 |
2.29 |
8 |
银行存款 |
343,801.32 |
0.15 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年3月25日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
11.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20607期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000013 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
213,029,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0206 |
期末单位净值 |
1.0137 |
期末累计净值 |
1.0504 |
资产净值 |
21,595.57万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.26 |
债券市场类 |
间接投资 |
81.22 |
非标债权类 |
直接投资 |
18.52 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
53,698,916.17 |
24.83 |
2 |
21浐灞发展第一期债权融资 |
39,000,000.00 |
18.04 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
36,186,297.75 |
16.73 |
4 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
31,411,781.70 |
14.53 |
5 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
22,901,304.82 |
10.59 |
6 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
20,044,668.86 |
9.27 |
7 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
10,406,022.34 |
4.81 |
8 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
1,000,614.95 |
0.46 |
9 |
银行存款 |
554,934.96 |
0.26 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年4月8日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
12.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20608期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000017 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
165,625,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0192 |
期末单位净值 |
1.0084 |
期末累计净值 |
1.0461 |
资产净值 |
16,700.98万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.05 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.95 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
52,728,252.35 |
31.54 |
2 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
50,104,864.18 |
29.97 |
3 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
42,954,861.80 |
25.69 |
4 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
10,214,038.91 |
6.11 |
5 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
6,088,903.75 |
3.64 |
6 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
3,266,205.63 |
1.95 |
7 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
1,735,876.45 |
1.04 |
8 |
银行存款 |
85,644.78 |
0.05 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年4月22日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
13.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20609期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000018 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
118,472,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0156 |
期末单位净值 |
1.0116 |
期末累计净值 |
1.0483 |
资产净值 |
11,985.19万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.39 |
债券市场类 |
间接投资 |
74.80 |
非标债权类 |
直接投资 |
24.81 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
64,432,292.70 |
53.71 |
2 |
21浐灞发展第一期债权融资 |
29,000,000.00 |
24.17 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
18,831,229.09 |
15.70 |
4 |
中金安颐固收增强1号集合资产管理计划 |
5,042,000.00 |
4.20 |
5 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
848,278.79 |
0.71 |
6 |
银行存款 |
469,110.80 |
0.39 |
7 |
国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划 |
314,910.00 |
0.26 |
8 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
202,469.32 |
0.17 |
9 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
56,519.46 |
0.05 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年5月6日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
14.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20610期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000020 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
131,703,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0158 |
期末单位净值 |
1.0062 |
期末累计净值 |
1.0436 |
资产净值 |
13,252.02万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.26 |
债券市场类 |
间接投资 |
65.29 |
非标债权类 |
直接投资 |
34.45 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
42,397,689.72 |
31.97 |
2 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
25,377,261.39 |
19.14 |
3 |
21浐灞发展第一期债权融资 |
25,000,000.00 |
18.85 |
4 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
20,000,000.00 |
15.08 |
5 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
11,253,401.05 |
8.49 |
6 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
6,020,447.47 |
4.54 |
7 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
1,141,236.19 |
0.86 |
8 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
379,796.54 |
0.29 |
9 |
银行存款 |
342,518.18 |
0.26 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年5月20日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
15.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20611期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000021 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
136,017,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0155 |
期末单位净值 |
1.0027 |
期末累计净值 |
1.0420 |
资产净值 |
13,638.85万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.54 |
债券市场类 |
间接投资 |
44.36 |
非标债权类 |
直接投资 |
55.10 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
75,000,000.00 |
54.96 |
2 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
24,633,575.19 |
18.05 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
20,638,196.24 |
15.12 |
4 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
10,270,461.58 |
7.53 |
5 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
2,196,825.03 |
1.61 |
6 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
2,093,473.39 |
1.53 |
7 |
银行存款 |
741,476.94 |
0.54 |
8 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
712,218.78 |
0.52 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年6月3日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
16.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20612期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000024 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
134,349,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0146 |
期末单位净值 |
1.0024 |
期末累计净值 |
1.0392 |
资产净值 |
13,467.80万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.26 |
债券市场类 |
间接投资 |
51.59 |
非标债权类 |
直接投资 |
48.15 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托 |
36,000,000.00 |
26.72 |
2 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
30,683,777.63 |
22.77 |
3 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
28,000,000.00 |
20.78 |
4 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
26,465,498.86 |
19.64 |
5 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
7,189,243.61 |
5.34 |
6 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
1,855,806.57 |
1.38 |
7 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
1,244,651.28 |
0.92 |
8 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
1,186,809.47 |
0.88 |
9 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
882,692.95 |
0.66 |
10 |
银行存款 |
344,433.57 |
0.26 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年6月17日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
17.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20613期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000027 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.35% |
报告期末理财产品份额 |
140,577,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0249 |
期末净值 |
1.0491 |
资产净值 |
14,747.57万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
61.16 |
债券市场类 |
间接投资 |
18.15 |
非标债权类 |
直接投资 |
20.69 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
银行存款 |
90,660,364.65 |
61.15 |
2 |
长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托 |
30,000,000.00 |
20.24 |
3 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
16,664,926.87 |
11.24 |
4 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
6,030,559.43 |
4.07 |
5 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
4,216,157.89 |
2.84 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
18.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20614期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000028 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.35% |
报告期末理财产品份额 |
209,988,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0186 |
期末净值 |
1.0278 |
资产净值 |
21,582.08万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.49 |
债券市场类 |
间接投资 |
83.32 |
非标债权类 |
直接投资 |
16.19 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
76,122,691.13 |
35.14 |
2 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
41,407,363.72 |
19.11 |
3 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
39,387,872.95 |
18.18 |
4 |
长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托 |
35,000,000.00 |
16.16 |
5 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
20,158,897.18 |
9.31 |
6 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
1,748,894.09 |
0.81 |
7 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
1,666,356.24 |
0.77 |
8 |
银行存款 |
1,059,355.92 |
0.49 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
19.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20615期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000030 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.35% |
报告期末理财产品份额 |
199,377,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0167 |
期末净值 |
1.0413 |
资产净值 |
20,760.27万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.55 |
债券市场类 |
间接投资 |
92.25 |
非标债权类 |
直接投资 |
7.20 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
42,565,517.25 |
20.40 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
35,875,635.96 |
17.20 |
3 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
30,571,682.46 |
14.65 |
4 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
30,020,519.43 |
14.39 |
5 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
20,376,604.85 |
9.77 |
6 |
西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划 |
15,000,000.00 |
7.19 |
7 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
10,593,343.13 |
5.08 |
8 |
创金合信长安创盈10号单一资产管理计划 |
10,302,000.00 |
4.94 |
9 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
10,228,039.65 |
4.90 |
10 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
1,911,341.34 |
0.92 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
20.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20616期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000031 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.35% |
报告期末理财产品份额 |
171,787,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0141 |
期末净值 |
1.0393 |
资产净值 |
17,854.07万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.45 |
债券市场类 |
间接投资 |
90.58 |
非标债权类 |
直接投资 |
8.97 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
53,187,369.67 |
29.65 |
2 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
45,648,541.77 |
25.45 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
20,385,014.63 |
11.36 |
4 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
19,867,179.98 |
11.08 |
5 |
西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划 |
16,000,000.00 |
8.92 |
6 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
11,328,209.76 |
6.32 |
7 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
6,430,857.58 |
3.59 |
8 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
5,622,525.04 |
3.13 |
9 |
银行存款 |
876,363.18 |
0.49 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
21.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20617期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000034 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.35% |
报告期末理财产品份额 |
164,771,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0100 |
期末净值 |
1.0392 |
资产净值 |
17,123.65万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.25 |
债券市场类 |
间接投资 |
88.68 |
|
|
11.07 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
41,625,177.09 |
24.20 |
2 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
31,786,173.47 |
18.48 |
3 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
28,298,680.64 |
16.45 |
4 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
25,747,041.42 |
14.97 |
5 |
西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划 |
19,000,000.00 |
11.05 |
6 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
11,196,724.11 |
6.51 |
7 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
7,711,129.07 |
4.48 |
8 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
6,173,441.73 |
3.59 |
9 |
银行存款 |
429,895.32 |
0.25 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
22.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20618期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000036 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.35% |
报告期末理财产品份额 |
168,823,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0140 |
期末净值 |
1.0381 |
资产净值 |
17,525.32万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.28 |
债券市场类 |
间接投资 |
54.62 |
非标债权类 |
直接投资 |
45.10 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
40,277,956.46 |
22.88 |
2 |
陕国投.优债37号西咸空港集合资金信托计划 |
40,000,000.00 |
22.73 |
3 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
39,000,000.00 |
22.16 |
4 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
35,579,461.98 |
20.21 |
5 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
10,193,834.38 |
5.79 |
6 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
7716,603.92 |
4.38 |
7 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
2,386,191.33 |
1.36 |
8 |
银行存款 |
689,489.08 |
0.39 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
23.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20619期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000038 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.4% |
报告期末理财产品份额 |
241,120,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0071 |
期末净值 |
1.0291 |
资产净值 |
24,812.51万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.43 |
债券市场类 |
间接投资 |
66.82 |
非标债权类 |
直接投资 |
32.75 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
51,506,914.64 |
20.67 |
2 |
陕国投.优债37号西咸空港集合资金信托计划 |
40,000,000.00 |
16.05 |
3 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
30,281,074.32 |
12.15 |
4 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
30,257,988.86 |
12.14 |
5 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
27,000,000.00 |
10.84 |
6 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
24,239,019.34 |
9.73 |
7 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
15,087,315.75 |
6.06 |
8 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
14,000,000.00 |
5.62 |
9 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
9,873,622.74 |
3.96 |
10 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
5,259,975.51 |
2.11 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
24.“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20620期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000040 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.45% |
报告期末理财产品份额 |
252,773,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0014 |
期末净值 |
1.0363 |
资产净值 |
26,194.15万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.41 |
债券市场类 |
间接投资 |
73.42 |
非标债权类 |
直接投资 |
26.17 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
62,997,958.59 |
23.96 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
51,853,096.50 |
19.72 |
3 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
40,000,000.00 |
15.21 |
4 |
21浐灞发展第一期债权融资 |
28,000,000.00 |
10.65 |
5 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
26,460,246.08 |
10.06 |
6 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
25,145,526.24 |
9.56 |
7 |
创金合信创盈平安2号单一资产管理计划 |
18,154,201.86 |
6.90 |
8 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
5,336,611.67 |
2.03 |
9 |
创金合信永宁1号集合资产管理计划 |
3,128,962.08 |
1.19 |
10 |
银行存款 |
1,070,548.75 |
0.41 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
25.长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20621期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000042 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.45% |
报告期末理财产品份额 |
243,196,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0090 |
期末净值 |
1.0337 |
资产净值 |
25,138.23万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.11 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.89 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
52,164,563.97 |
20.67 |
2 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
50,202,359.30 |
19.90 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
32,536,450.50 |
12.90 |
4 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
31,450,063.09 |
12.46 |
5 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
30,516,317.13 |
12.09 |
6 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
24,179,663.40 |
9.58 |
7 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
15,596,830.40 |
6.18 |
8 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
15,418,825.56 |
6.11 |
9 |
银行存款 |
245,849.56 |
0.10 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
26.长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20622期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000043 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
165,478,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
0.9980 |
期末净值 |
1.0351 |
资产净值 |
17,127.86万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.40 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.6 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
55,220,579.40 |
32.13 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划 |
41,115,340.69 |
23.92 |
3 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
30,500,000.00 |
17.74 |
4 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
25,066,019.56 |
14.58 |
5 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
11,500,000.00 |
6.69 |
6 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
7798,259.40 |
4.54 |
7 |
银行存款 |
690,561.37 |
0.40 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2021年8月26日