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长安银行“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财计划2021年上半年报告

2021年08月26日 17:44  点击:[]

一、理财产品概况

产品名称

“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财计划

产品登记编码

C1091018000183

产品代码

CYRZ0002

产品类别

固定收益类,非保本公募理财产品

运作模式

开放式净值型

风险评级

二级

本金及收益币种

人民币

产品成立日

2018年12月27日

产品开放日

本理财计划封闭期结束后,存续期内每个工作日

产品终止日

无固定期限

销售起点(元)

1万

产品托管人

招商银行股份有限公司

报告期末理财产品份额

14,385,846,000

 

二、报告期理财产品净值及收益表现

近1月年化收益率

3.29%

3月年化收益率

3.41%

半年年化收益率

3.31%

近1年年化收益率

3.38%

期末理财产品资产净值

1,443,250.9万元

 

三、报告期末理财产品资产组合情况

序号

资产种类

投资比例(%)

1

债权类资产

100

2

权益类资产以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产

0

备注:报告期末,产品杠杆率为121.56%

 

四、报告期末前十项资产明细

序号

资产名称

金额(元)

占理财产品资产净值比例(%)

1

银行存款

832,879,042.42

4.76

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

788,269,792.62

4.51

3

国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划

582,159,740.18

3.33

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

330,376,410.35

1.89

5

20陕金02(总价)

300,000,000.00

1.72

6

20农业银行CD115(总价)

299,727,511.53

1.71

7

R007

230,000,665.00

1.32

8

创金合信永宁3号集合资产管理计划

205,044,472.02

1.17

9

19天地F1(总价)

200,295,680.34

1.15

10

19龙江银行二级01(总价)

200,036,423.27

1.14

 

五、投资组合的流动性风险分析

本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券,所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易,变现能力强。截至报告期末,存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为53.57%,产品整体流动性风险可控。

特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

                                                       长安银行

2021826

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