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长安银行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划2021年上半年报告

2021年08月26日 17:50  点击:[]

1.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019054期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091019000110

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.1%

报告期末理财产品份额

100,449,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0875

期末净值

1.1166

资产净值

11,215.87万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.92

债券市场类

间接投资

99.08

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

创金合信金长安一号资产管理计划

112,088,568.67

99.08

2

银行存款及券商保证金

1,040,570.23

0.92

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

 

2.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019058期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091019000122

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

150,000,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0764

期末净值

1.1143

资产净值

16,714.45万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.68

债券市场类

间接投资

30.29

非标债权类

直接投资

69.03

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划

90,000,000.00

53.43

2

创金合信金长安一号资产管理计划

51,016,254.95

30.29

3

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

16,000,000.00

9.5

4

陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划

10,000,000.00

5.94

5

银行存款及券商保证金

1,147,209.60

0.68

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

3.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2020001期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020A000001

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

649,999,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0401

期末净值

1.0723

资产净值

69,698.55万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

间接投资

24.32

非标债权类

直接投资

75.53

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

陕国投.高新控股专项债权投资集合资金信托计划

403,000,000.00

57.47

2

创金合信金长安一号资产管理计划

66,745,222.35

9.52

3

创金合信金长安三号资产管理计划

63,450,630.37

9.05

4

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

60,000,000.00

8.56

5

创金合信金长安6号资产管理计划

40,342,921.67

5.75

6

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

40,000,000.00

5.7

7

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

25,000,000.00

3.57

8

银行存款

1,072,056.62

0.15

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

4.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2020002期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000047

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

315,923,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0004

期末净值

1.0315

资产净值

32,588.31万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.49

债券市场类

间接投资

21.60

非标债权类

直接投资

77.91

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

100,000,000.00

30.6

2

创金合信金长安一号资产管理计划

66,300,916.46

20.29

3

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

60,000,000.00

18.36

4

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

54,000,000.00

16.53

5

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

40,000,000.00

12.24

6

创金合信金长安6号资产管理计划

3,719,227.71

1.14

7

银行存款

1,605,251.87

0.49

8

创金合信金长安三号资产管理计划

554,175.67

0.17

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

                                                长安银行股份有限公司

2021825

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