1.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019054期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000110 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.1% |
报告期末理财产品份额 |
100,449,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0875 |
期末净值 |
1.1166 |
资产净值 |
11,215.87万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.92 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.08 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
112,088,568.67 |
99.08 |
2 |
银行存款及券商保证金 |
1,040,570.23 |
0.92 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019058期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000122 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
150,000,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0764 |
期末净值 |
1.1143 |
资产净值 |
16,714.45万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.68 |
债券市场类 |
间接投资 |
30.29 |
非标债权类 |
直接投资 |
69.03 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划 |
90,000,000.00 |
53.43 |
2 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
51,016,254.95 |
30.29 |
3 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
16,000,000.00 |
9.5 |
4 |
陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划 |
10,000,000.00 |
5.94 |
5 |
银行存款及券商保证金 |
1,147,209.60 |
0.68 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2020001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000019 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
649,999,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0401 |
期末净值 |
1.0723 |
资产净值 |
69,698.55万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.15 |
债券市场类 |
间接投资 |
24.32 |
非标债权类 |
直接投资 |
75.53 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投.高新控股专项债权投资集合资金信托计划 |
403,000,000.00 |
57.47 |
2 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
66,745,222.35 |
9.52 |
3 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
63,450,630.37 |
9.05 |
4 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
60,000,000.00 |
8.56 |
5 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
40,342,921.67 |
5.75 |
6 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
40,000,000.00 |
5.7 |
7 |
长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托 |
25,000,000.00 |
3.57 |
8 |
银行存款 |
1,072,056.62 |
0.15 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2020002期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000047 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
315,923,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0004 |
期末净值 |
1.0315 |
资产净值 |
32,588.31万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.49 |
债券市场类 |
间接投资 |
21.60 |
非标债权类 |
直接投资 |
77.91 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
100,000,000.00 |
30.6 |
2 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
66,300,916.46 |
20.29 |
3 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
60,000,000.00 |
18.36 |
4 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
54,000,000.00 |
16.53 |
5 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
40,000,000.00 |
12.24 |
6 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
3,719,227.71 |
1.14 |
7 |
银行存款 |
1,605,251.87 |
0.49 |
8 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
554,175.67 |
0.17 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2021年8月25日
