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其他公告

长安银行“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划2021年上半年报告

2021年08月26日 17:42  点击:[]

1.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19801期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091019000115

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

572,932,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

0.9997

期末净值

1.0226

资产净值

58,590.65万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.22

债券市场类

间接投资

73.95

非标债权类

直接投资

25.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

175,367,417.82

29.83

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

100,000,000.00

17.01

3

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,069,633.29

9.03

4

国君资管2708单一资产管理计划

52,043,767.48

8.85

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

51,246,404.60

8.72

6

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

50,000,000.00

8.51

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

30,751,637.09

5.23

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

26,451,033.96

4.50

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,718,808.03

3.18

10

创金合信金长安三号资产管理计划

14,027,047.45

2.39

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

2.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19802期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091019000116

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.65%

报告期末理财产品份额

616,409,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0068

期末净值

1.0290

资产净值

63,429.87万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

间接投资

93.72

非标债权类

直接投资

6.13

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

80,744,989.93

12.69

2

国君资管2708单一资产管理计划

64,059,352.16

10.07

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

60,311,710.15

9.48

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

57,253,596.50

9.00

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,099,344.72

8.19

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

50,940,047.97

8.01

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

45,734,054.40

7.19

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

45,144,366.74

7.09

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

41,321,872.02

6.49

10

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

39,000,000.00

6.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

3.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19803期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091019000118

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.65%

报告期末理财产品份额

696,309,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0043

期末净值

1.0260

资产净值

71,439.45万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

间接投资

82.67

非标债权类

直接投资

17.07

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

国君资管2708单一资产管理计划

104,548,326.38

14.59

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

95,453,172.58

13.32

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

95,398,898.74

13.31

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

82,080,722.74

11.46

5

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

71,000,000.00

9.91

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

66,843,578.14

9.33

7

陕国投.高新控股专项债权投资集合资金信托计划

30,000,000.00

4.19

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

26,723,707.84

3.73

9

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

26,202,678.39

3.66

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

26,153,273.81

3.65

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

4.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19804期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091019000120

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.8%

报告期末理财产品份额

666,548,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.002

期末净值

1.0247

资产净值

68,299.83万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.03

债券市场类

间接投资

79.26

非标债权类

直接投资

20.71

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

126,770,467.48

18.51

2

西咸新区2019年第一期债券融资计划

100,000,000.00

14.6

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

77,401,047.77

11.30

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

59,653,214.82

8.71

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,069,633.29

7.75

6

国君资管2708单一资产管理计划

32,677,828.08

4.77

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

30,345,570.33

4.43

8

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

30,000,000.00

4.38

9

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

29,850,140.50

4.36

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

29,291,666.67

4.28

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

5.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19805期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091019000121

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

528,750,000

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0484

期末单位净值

1.0244

期末累计净值

1.0744

资产净值

54,165.04万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.04

债券市场类

间接投资

82.97

非标债权类

直接投资

16.99

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

72,897,210.70

13.42

2

国君资管2708单一资产管理计划

67,735,002.71

12.47

3

陕国投.高新控股专项债权投资集合资金信托计划

57,000,000.00

10.5

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,060,888.19

9.77

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

48,017,779.70

8.84

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

462,907,38.49

8.52

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

41,723,089.50

7.68

8

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

35,000,000.00

6.45

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

31,383,928.57

5.78

10

交银施罗德平衡优享集合资产管理计划

29,550,144.99

5.44

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年1月7日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

6.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20801期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000002

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

621,679,000

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0427

期末单位净值

1.0209

期末累计净值

1.0684

资产净值

63,467.42万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

84.85

非标债权类

直接投资

15.08

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

86,919,146.66

13.66

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

69,405,350.87

10.91

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

68,560,177.24

10.78

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

64,702,396.40

10.17

5

国君资管2708单一资产管理计划

56,719,510.03

8.92

6

西咸新区2019年第一期债券融资计划

50,000,000.00

7.86

7

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

45,000,000.00

7.07

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

43,121,651.58

6.78

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

40,460,760.44

6.36

10

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

30,209,622.68

4.75

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年1月21日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

7.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20802期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000003

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

508,071,000

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0374

期末单位净值

1.0159

期末累计净值

1.0569

资产净值

51,612.62万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.20

债券市场类

间接投资

75.71

非标债权类

直接投资

24.09

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

94,910,854.23

18.35

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

90,000,000.00

17.40

3

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,060,888.19

10.26

4

国君资管2708单一资产管理计划

52,342,730.96

10.12

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

50,711,574.95

9.81

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

33,364,762.28

6.45

7

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

33,000,000.00

6.38

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,049,241.44

6.20

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

26,687,772.29

5.16

10

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,501,091.39

3.96

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年2月18日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

8.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20803期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000006

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

321,614,000

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0362

期末单位净值

1.0159

期末累计净值

1.0574

资产净值

32,672.4万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.10

债券市场类

间接投资

88.6

非标债权类

直接投资

11.3

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

58,920,826.57

18.00

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

52,904,462.35

16.16

3

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,635,880.67

16.08

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

51,673,640.17

15.78

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

36,691,740.27

11.21

6

21陕浐灞发展ZR001

36,000,000.00

11.00

7

国君资管2708单一资产管理计划

14,648,444.16

4.47

8

创金合信金长安一号资产管理计划

11,328,252.43

3.46

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

10,153,817.12

3.10

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

1,113,908.45

0.34

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年2月18日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

9.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20804期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000007

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

654,827,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0304

期末单位净值

1.0178

期末累计净值

1.0592

资产净值

66,649.51万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

间接投资

79.23

非标债权类

直接投资

20.65

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

63,220,321.73

9.47

2

国君资管2708单一资产管理计划

61,242,200.80

9.17

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

58,903,828.85

8.82

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

58,330,667.74

8.74

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,821,522.31

7.91

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

51,233,215.88

7.67

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

51,122,068.31

7.66

8

西咸新区2019年第一期债权融资计划

50,000,000.00

7.49

9

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

45,000,000.00

6.74

10

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

41,000,000.00

6.14

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年3月4日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

 

10.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20805期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000010

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

713,088,000

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0282

期末单位净值

1.0154

期末累计净值

1.0556

资产净值

72,409.42万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.13

债券市场类

间接投资

82.66

非标债权类

直接投资

17.21

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

100,000,000.00

13.79

2

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

92,796,693.02

12.80

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

69,720,022.20

9.61

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

63,273,902.82

8.72

5

创金合信聚金6号集合资产管理计划

57,576,807.23

7.94

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

56,102,947.79

7.74

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

54,005,000.00

7.45

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

50,966,336.58

7.03

9

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

42,050,875.98

5.80

10

中信证券星云2号集合资产管理计划

41,700,240.97

5.75

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年3月18日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

11.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20806期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000011

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

772,743,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0331

期末单位净值

1.0128

期末累计净值

1.0548

资产净值

78,261.59万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.06

债券市场类

间接投资

77.44

非标债权类

直接投资

22.50

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

110,404,972.41

14.09

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

99,000,000.00

12.63

3

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

82,987,811.64

10.59

4

国君资管2708单一资产管理计划

71,209,328.98

9.09

5

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

57,693,305.98

7.36

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

51,265,838.17

6.54

7

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

45,000,000.00

5.74

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

42,182,601.88

5.38

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

35,172,590.25

4.49

10

西安泰力松2020年度第一期债权融资计划

30,000,000.00

3.83

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年4月1日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

12.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20807期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000014

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

675,310,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.022

期末单位净值

1.0148

期末累计净值

1.0545

资产净值

68,529.91万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.20

债券市场类

间接投资

70.48

非标债权类

直接投资

29.32

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

92,861,645.66

13.53

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

73,659,777.24

10.74

3

西咸新区2019年第一期债权融资计划

70,000,000.00

10.20

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

64,258,722.39

9.37

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

57,996,192.52

8.45

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,821,522.31

7.70

7

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

49,000,000.00

7.14

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

45,481,871.13

6.63

9

国君资管2708单一资产管理计划

41,135,346.22

6.00

10

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

30,564,028.78

4.45

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年4月15日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

13.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20808期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000015

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

357,948,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.022

期末单位净值

1.0112

期末累计净值

1.0527

资产净值

36,196.46万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

间接投资

76.34

非标债权类

直接投资

23.43

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

53,498,500.40

14.77

2

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

48,000,000.00

13.25

3

国君资管2708单一资产管理计划

46,911,005.81

12.95

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

46,070,601.87

12.72

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

41,894,158.10

11.56

6

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

30,209,622.68

8.34

7

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

29,981,378.02

8.28

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

21,323,015.95

5.89

9

陕国投.创元22号沣西发展专项债权集合资金信托计划

21,000,000.00

5.80

10

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

15,000,000.00

4.14

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年4月29日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

14.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20809期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000016

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

310,488,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0341

期末单位净值

1.0081

期末累计净值

1.0557

资产净值

31,299.65万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.09

债券市场类

间接投资

60.14

非标债权类

直接投资

39.77

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

110,000,000.00

35.12

2

创金合信金长安一号资产管理计划

56,737,437.41

18.11

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

50,807,966.93

16.22

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

49,667,949.95

15.86

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

20,129,717.91

6.43

6

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

14,000,000.00

4.47

7

国君资管2708单一资产管理计划

11,040,903.59

3.52

8

银行存款

271,026.48

0.09

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年5月13日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

15.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20810期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000022

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

329,837,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.014

期末单位净值

1.0047

期末累计净值

1.0464

资产净值

33,137.95万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.06

债券市场类

间接投资

34.73

非标债权类

直接投资

65.21

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

西咸新区2019年第一期债权融资计划

56,000,000.00

16.89

2

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

50,258,336.87

15.16

3

西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

50,000,000.00

15.08

4

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

45,000,000.00

13.57

5

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

35,000,000.00

10.55

6

21陕沣西集团ZR001

27,000,000.00

8.14

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

15,882,263.13

4.79

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

14,569,150.80

4.39

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

11,248,000.00

3.39

10

中信证券星云11号集合资产管理计划

10,641,379.31

3.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年5月27日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

16.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20811期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000023

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

344,527,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0145

期末单位净值

1.0034

期末累计净值

1.0431

资产净值

34,570.15万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.06

债券市场类

间接投资

35.94

非标债权类

直接投资

64.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

60,000,000.00

17.35

2

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

50,000,000.00

14.46

3

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

47,000,000.00

13.59

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

40,259,435.81

11.64

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,011,877.44

9.26

6

陕国投.创元22号沣西发展专项债权集合资金信托计划

30,000,000.00

8.67

7

21陕浐灞发展ZR001

30,000,000.00

8.67

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

29,413,796

8.50

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

9,333,455.05

2.70

10

创金合信金长安6号资产管理计划

5,481,907.55

1.59

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年6月10日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

17.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20812期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000025

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

330,726,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.021

期末单位净值

1.0013

期末累计净值

1.0444

资产净值

33,115.8万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.01

债券市场类

间接投资

64.54

非标债权类

直接投资

35.45

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

陕西黄河矿业2021第一期债权融资计划

100,000,000.00

30.19

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

41,758,028.53

12.61

3

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

30,131,004.37

9.10

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

29,978,984.28

9.05

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

20,361,904.76

6.15

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,236,502.86

6.11

7

国君资管2708单一资产管理计划

17,828,244.77

5.38

8

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

17,000,000.00

5.13

9

创金合信金长安一号资产管理计划

15,098,785.74

4.56

10

创金合信聚金7号集合资产管理计划

14,930,601.66

4.51

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年6月24日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。

 

18.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20813期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000026

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

253,777,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0240

期末净值

1.0445

资产净值

26,508.12万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.30

债券市场类

间接投资

99.7

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

国君资管2708单一资产管理计划

80,872,365.93

30.35

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

45,893,774.70

17.22

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

41,700,240.97

15.65

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

41,669,087.04

15.64

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

37,401,995.01

14.04

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

18,109,202.77

6.80

7

银行存款

804,858.32

0.30

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

19.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20814期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000029

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

290,084,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0177

期末净值

1.0423

资产净值

30,235.88万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.03

债券市场类

间接投资

99.97

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

83,666,602.20

27.53

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

83,225,416.47

27.39

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

53,452,749.23

17.59

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

31,273,891.83

10.29

5

国君资管2708单一资产管理计划

21,268,590.57

7.00

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

20,129,717.91

6.62

7

创金合信金长安三号资产管理计划

6,481,655.55

2.13

8

创金合信金长安6号资产管理计划

4,276,241.67

1.41

9

银行存款

87,220.66

0.03

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

20.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20815期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000032

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

295,650,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0095

期末净值

1.0329

资产净值

30,538.98万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.31

债券市场类

间接投资

65.82

非标债权类

直接投资

33.87

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

55,000,000.00

17.92

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

53,202,693.66

17.34

3

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

48,000,000.00

15.64

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

31,681,644.36

10.32

5

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

30,564,028.78

9.96

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

30,145,108.44

9.82

7

创金合信金长安三号资产管理计划

23,030,893.22

7.50

8

国君资管2708单一资产管理计划

19,201,755.21

6.26

9

创金合信金长安一号资产管理计划

14,178,110.74

4.62

10

银行存款

941,197.70

0.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

21.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20816期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000033

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

254,533,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0156

期末净值

1.0441

资产净值

26,574.74万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.06

债券市场类

间接投资

99.94

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

71,651,912.33

26.84

2

国君资管2708单一资产管理计划

53,046,526.30

19.87

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

31,167,954.61

11.68

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

25,162,147.38

9.43

5

创金合信金长安6号资产管理计划

22,773,642.94

8.53

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

20,694,297.53

7.75

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

20,284,629.98

7.60

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

11,248,000.00

4.21

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,439,000.00

3.91

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

317,948.77

0.12

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

22.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20817期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000035

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

205,791,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0060

期末净值

1.0274

资产净值

21,142.72万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.46

债券市场类

间接投资

63.40

非标债权类

直接投资

36.14

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

36,000,000.00

16.95

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

29,000,000.00

13.65

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

28,809,237.21

13.56

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

26,040,107.10

12.26

5

创金合信金长安三号资产管理计划

22,441,753.34

10.57

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

20,110,859.55

9.47

7

交银施罗德平衡优享集合资产管理计划

19,032,296.77

8.96

8

创金合信金长安6号资产管理计划

16,132,631.04

7.60

9

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

11,000,000.00

5.18

10

创金合信金长安一号资产管理计划

2,076,964.18

0.98

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

23.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20818期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000037

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

239,542,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0128

期末净值

1.0400

资产净值

24,911.63万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.45

债券市场类

间接投资

85.53

非标债权类

直接投资

14.02

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

国君资管2708单一资产管理计划

53,051,297.17

21.21

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

51,184,473.41

20.46

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

35,522,191.99

14.20

4

陕国投.优债37号西咸空港集合资金信托计划

35,000,000.00

13.99

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

31,279,464.64

12.51

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

29,800,769.97

11.91

7

创金合信金长安一号资产管理计划

7,197,817.96

2.88

8

创金合信永宁1号集合资产管理计划

3,128,962.08

1.25

9

创金合信金长安6号资产管理计划

2,799,887.13

1.12

10

银行存款

1,114,476.71

0.45

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

24.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20819期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000039

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

253,170,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0062

期末净值

1.0291

资产净值

26,053.42万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

间接投资

79.52

非标债权类

直接投资

20.22

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

创金合信金长安一号资产管理计划

58,104,378.68

22.21

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

52,000,000.00

19.88

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

51,404,548.06

19.65

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

43,771,703.19

16.73

5

国君资管2708单一资产管理计划

42,357,787.37

16.19

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,984,056.45

4.21

7

创金合信金长安三号资产管理计划

1,417,851.78

0.54

8

银行存款

688,997.53

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

25.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20820期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000041

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

116126,,000

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0072

期末净值

1.0374

资产净值

12,046.64万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.65

债券市场类

间接投资

99.35

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

52,416,771.82

43.35

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

31,023,546.37

25.66

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

19,867,179.98

16.43

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

10,297,751.07

8.52

5

创金合信金长安三号资产管理计划

6,520,718.07

5.39

6

银行存款

790,820.82

0.65

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

26.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20821期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000044

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

306,588,000

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0067

期末净值

1.0363

资产净值

31,770.63万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.24

债券市场类

间接投资

92.79

非标债权类

直接投资

6.97

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

国君资管2708单一资产管理计划

52,519,700.36

16.47

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

52,482,993.20

16.46

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

51,900,899.14

16.28

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

41,819,069

13.12

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

41,364,728.49

12.97

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

30,718,390.80

9.63

7

21陕沣西集团ZR001

22,000,000.00

6.91

8

创金合信金长安6号资产管理计划

15,021,734.69

4.71

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,035,002.43

3.15

10

银行存款

777,148.55

0.24

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

27.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20822期)

理财产品概况

产品登记编码

C1091020000045

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

359,757,000

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0038

期末净值

1.0279

资产净值

36,981.18万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.55

债券市场类

间接投资

72.96

非标债权类

直接投资

26.49

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

62,728,603.49

16.90

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

51,661,225.28

13.92

3

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

50,000,000.00

13.47

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

40,996,872.93

11.05

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

40,311,486.94

10.86

6

陕国投.优债37号西咸空港集合资金信托计划

35,000,000.00

9.43

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

30,426,944.97

8.20

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20,650,329.52

5.56

9

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

13,000,000.00

3.50

10

创金合信金长安6号资产管理计划

9,591,822.38

2.58

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

                                                       长安银行

  2021825

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