1.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19801期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000115 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.6% |
报告期末理财产品份额 |
572,932,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
0.9997 |
期末净值 |
1.0226 |
资产净值 |
58,590.65万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.22 |
债券市场类 |
间接投资 |
73.95 |
非标债权类 |
直接投资 |
25.83 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
175,367,417.82 |
29.83 |
2 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
100,000,000.00 |
17.01 |
3 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
53,069,633.29 |
9.03 |
4 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
52,043,767.48 |
8.85 |
5 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
51,246,404.60 |
8.72 |
6 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
50,000,000.00 |
8.51 |
7 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
30,751,637.09 |
5.23 |
8 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
26,451,033.96 |
4.50 |
9 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
18,718,808.03 |
3.18 |
10 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
14,027,047.45 |
2.39 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19802期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000116 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.65% |
报告期末理财产品份额 |
616,409,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0068 |
期末净值 |
1.0290 |
资产净值 |
63,429.87万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.15 |
债券市场类 |
间接投资 |
93.72 |
非标债权类 |
直接投资 |
6.13 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
80,744,989.93 |
12.69 |
2 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
64,059,352.16 |
10.07 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
60,311,710.15 |
9.48 |
4 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
57,253,596.50 |
9.00 |
5 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
52,099,344.72 |
8.19 |
6 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
50,940,047.97 |
8.01 |
7 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
45,734,054.40 |
7.19 |
8 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
45,144,366.74 |
7.09 |
9 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
41,321,872.02 |
6.49 |
10 |
长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托 |
39,000,000.00 |
6.13 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19803期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000118 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.65% |
报告期末理财产品份额 |
696,309,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0043 |
期末净值 |
1.0260 |
资产净值 |
71,439.45万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.26 |
债券市场类 |
间接投资 |
82.67 |
非标债权类 |
直接投资 |
17.07 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
104,548,326.38 |
14.59 |
2 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
95,453,172.58 |
13.32 |
3 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
95,398,898.74 |
13.31 |
4 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
82,080,722.74 |
11.46 |
5 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
71,000,000.00 |
9.91 |
6 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
66,843,578.14 |
9.33 |
7 |
陕国投.高新控股专项债权投资集合资金信托计划 |
30,000,000.00 |
4.19 |
8 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
26,723,707.84 |
3.73 |
9 |
中金安颐固收增强1号集合资产管理计划 |
26,202,678.39 |
3.66 |
10 |
平安基金金元2号单一资产管理计划 |
26,153,273.81 |
3.65 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19804期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000120 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.8% |
报告期末理财产品份额 |
666,548,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.002 |
期末净值 |
1.0247 |
资产净值 |
68,299.83万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.03 |
债券市场类 |
间接投资 |
79.26 |
非标债权类 |
直接投资 |
20.71 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
126,770,467.48 |
18.51 |
2 |
西咸新区2019年第一期债券融资计划 |
100,000,000.00 |
14.6 |
3 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
77,401,047.77 |
11.30 |
4 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
59,653,214.82 |
8.71 |
5 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
53,069,633.29 |
7.75 |
6 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
32,677,828.08 |
4.77 |
7 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
30,345,570.33 |
4.43 |
8 |
长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托 |
30,000,000.00 |
4.38 |
9 |
创金合信长安创盈8号单一资产管理计划 |
29,850,140.50 |
4.36 |
10 |
平安基金金元2号单一资产管理计划 |
29,291,666.67 |
4.28 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19805期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000121 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
528,750,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0484 |
期末单位净值 |
1.0244 |
期末累计净值 |
1.0744 |
资产净值 |
54,165.04万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.04 |
债券市场类 |
间接投资 |
82.97 |
非标债权类 |
直接投资 |
16.99 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
72,897,210.70 |
13.42 |
2 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
67,735,002.71 |
12.47 |
3 |
陕国投.高新控股专项债权投资集合资金信托计划 |
57,000,000.00 |
10.5 |
4 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
53,060,888.19 |
9.77 |
5 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
48,017,779.70 |
8.84 |
6 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
462,907,38.49 |
8.52 |
7 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
41,723,089.50 |
7.68 |
8 |
长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托 |
35,000,000.00 |
6.45 |
9 |
平安基金金元2号单一资产管理计划 |
31,383,928.57 |
5.78 |
10 |
交银施罗德平衡优享集合资产管理计划 |
29,550,144.99 |
5.44 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年1月7日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
6.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20801期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000002 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
621,679,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0427 |
期末单位净值 |
1.0209 |
期末累计净值 |
1.0684 |
资产净值 |
63,467.42万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.07 |
债券市场类 |
间接投资 |
84.85 |
非标债权类 |
直接投资 |
15.08 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
86,919,146.66 |
13.66 |
2 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
69,405,350.87 |
10.91 |
3 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
68,560,177.24 |
10.78 |
4 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
64,702,396.40 |
10.17 |
5 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
56,719,510.03 |
8.92 |
6 |
西咸新区2019年第一期债券融资计划 |
50,000,000.00 |
7.86 |
7 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
45,000,000.00 |
7.07 |
8 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
43,121,651.58 |
6.78 |
9 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
40,460,760.44 |
6.36 |
10 |
创金合信长安创盈12号单一资产管理计划 |
30,209,622.68 |
4.75 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年1月21日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
7.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20802期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000003 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.9% |
报告期末理财产品份额 |
508,071,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0374 |
期末单位净值 |
1.0159 |
期末累计净值 |
1.0569 |
资产净值 |
51,612.62万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.20 |
债券市场类 |
间接投资 |
75.71 |
非标债权类 |
直接投资 |
24.09 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
94,910,854.23 |
18.35 |
2 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
90,000,000.00 |
17.40 |
3 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
53,060,888.19 |
10.26 |
4 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
52,342,730.96 |
10.12 |
5 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
50,711,574.95 |
9.81 |
6 |
创金合信长安创盈7号单一资产管理计划 |
33,364,762.28 |
6.45 |
7 |
长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托 |
33,000,000.00 |
6.38 |
8 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
32,049,241.44 |
6.20 |
9 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
26,687,772.29 |
5.16 |
10 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
20,501,091.39 |
3.96 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年2月18日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
8.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20803期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000006 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.9% |
报告期末理财产品份额 |
321,614,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0362 |
期末单位净值 |
1.0159 |
期末累计净值 |
1.0574 |
资产净值 |
32,672.4万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.10 |
债券市场类 |
间接投资 |
88.6 |
非标债权类 |
直接投资 |
11.3 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
58,920,826.57 |
18.00 |
2 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
52,904,462.35 |
16.16 |
3 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
52,635,880.67 |
16.08 |
4 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
51,673,640.17 |
15.78 |
5 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
36,691,740.27 |
11.21 |
6 |
21陕浐灞发展ZR001 |
36,000,000.00 |
11.00 |
7 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
14,648,444.16 |
4.47 |
8 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
11,328,252.43 |
3.46 |
9 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
10,153,817.12 |
3.10 |
10 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
1,113,908.45 |
0.34 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年2月18日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
9.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20804期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000007 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
654,827,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0304 |
期末单位净值 |
1.0178 |
期末累计净值 |
1.0592 |
资产净值 |
66,649.51万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.12 |
债券市场类 |
间接投资 |
79.23 |
非标债权类 |
直接投资 |
20.65 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
63,220,321.73 |
9.47 |
2 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
61,242,200.80 |
9.17 |
3 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
58,903,828.85 |
8.82 |
4 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
58,330,667.74 |
8.74 |
5 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
52,821,522.31 |
7.91 |
6 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
51,233,215.88 |
7.67 |
7 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
51,122,068.31 |
7.66 |
8 |
西咸新区2019年第一期债权融资计划 |
50,000,000.00 |
7.49 |
9 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
45,000,000.00 |
6.74 |
10 |
长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托 |
41,000,000.00 |
6.14 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年3月4日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
10.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20805期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000010 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
713,088,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0282 |
期末单位净值 |
1.0154 |
期末累计净值 |
1.0556 |
资产净值 |
72,409.42万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.13 |
债券市场类 |
间接投资 |
82.66 |
非标债权类 |
直接投资 |
17.21 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划 |
100,000,000.00 |
13.79 |
2 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
92,796,693.02 |
12.80 |
3 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
69,720,022.20 |
9.61 |
4 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
63,273,902.82 |
8.72 |
5 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
57,576,807.23 |
7.94 |
6 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
56,102,947.79 |
7.74 |
7 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
54,005,000.00 |
7.45 |
8 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
50,966,336.58 |
7.03 |
9 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
42,050,875.98 |
5.80 |
10 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
41,700,240.97 |
5.75 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年3月18日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
11.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20806期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000011 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
772,743,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0331 |
期末单位净值 |
1.0128 |
期末累计净值 |
1.0548 |
资产净值 |
78,261.59万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.06 |
债券市场类 |
间接投资 |
77.44 |
非标债权类 |
直接投资 |
22.50 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
110,404,972.41 |
14.09 |
2 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
99,000,000.00 |
12.63 |
3 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
82,987,811.64 |
10.59 |
4 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
71,209,328.98 |
9.09 |
5 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
57,693,305.98 |
7.36 |
6 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
51,265,838.17 |
6.54 |
7 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
45,000,000.00 |
5.74 |
8 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
42,182,601.88 |
5.38 |
9 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
35,172,590.25 |
4.49 |
10 |
西安泰力松2020年度第一期债权融资计划 |
30,000,000.00 |
3.83 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年4月1日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
12.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20807期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000014 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
675,310,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.022 |
期末单位净值 |
1.0148 |
期末累计净值 |
1.0545 |
资产净值 |
68,529.91万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.20 |
债券市场类 |
间接投资 |
70.48 |
非标债权类 |
直接投资 |
29.32 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
92,861,645.66 |
13.53 |
2 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
73,659,777.24 |
10.74 |
3 |
西咸新区2019年第一期债权融资计划 |
70,000,000.00 |
10.20 |
4 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
64,258,722.39 |
9.37 |
5 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
57,996,192.52 |
8.45 |
6 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
52,821,522.31 |
7.70 |
7 |
长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托 |
49,000,000.00 |
7.14 |
8 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
45,481,871.13 |
6.63 |
9 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
41,135,346.22 |
6.00 |
10 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
30,564,028.78 |
4.45 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年4月15日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
13.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20808期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000015 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
357,948,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.022 |
期末单位净值 |
1.0112 |
期末累计净值 |
1.0527 |
资产净值 |
36,196.46万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.23 |
债券市场类 |
间接投资 |
76.34 |
非标债权类 |
直接投资 |
23.43 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
53,498,500.40 |
14.77 |
2 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
48,000,000.00 |
13.25 |
3 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
46,911,005.81 |
12.95 |
4 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
46,070,601.87 |
12.72 |
5 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
41,894,158.10 |
11.56 |
6 |
创金合信长安创盈12号单一资产管理计划 |
30,209,622.68 |
8.34 |
7 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
29,981,378.02 |
8.28 |
8 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
21,323,015.95 |
5.89 |
9 |
陕国投.创元22号沣西发展专项债权集合资金信托计划 |
21,000,000.00 |
5.80 |
10 |
长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划 |
15,000,000.00 |
4.14 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年4月29日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
14.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20809期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000016 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
310,488,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0341 |
期末单位净值 |
1.0081 |
期末累计净值 |
1.0557 |
资产净值 |
31,299.65万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.09 |
债券市场类 |
间接投资 |
60.14 |
非标债权类 |
直接投资 |
39.77 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
110,000,000.00 |
35.12 |
2 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
56,737,437.41 |
18.11 |
3 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
50,807,966.93 |
16.22 |
4 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
49,667,949.95 |
15.86 |
5 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
20,129,717.91 |
6.43 |
6 |
长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托 |
14,000,000.00 |
4.47 |
7 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
11,040,903.59 |
3.52 |
8 |
银行存款 |
271,026.48 |
0.09 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年5月13日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
15.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20810期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000022 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
329,837,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.014 |
期末单位净值 |
1.0047 |
期末累计净值 |
1.0464 |
资产净值 |
33,137.95万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.06 |
债券市场类 |
间接投资 |
34.73 |
非标债权类 |
直接投资 |
65.21 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
西咸新区2019年第一期债权融资计划 |
56,000,000.00 |
16.89 |
2 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
50,258,336.87 |
15.16 |
3 |
西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划 |
50,000,000.00 |
15.08 |
4 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
45,000,000.00 |
13.57 |
5 |
长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划 |
35,000,000.00 |
10.55 |
6 |
21陕沣西集团ZR001 |
27,000,000.00 |
8.14 |
7 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
15,882,263.13 |
4.79 |
8 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
14,569,150.80 |
4.39 |
9 |
平安基金金元2号单一资产管理计划 |
11,248,000.00 |
3.39 |
10 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
10,641,379.31 |
3.21 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年5月27日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
16.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20811期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000023 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
344,527,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0145 |
期末单位净值 |
1.0034 |
期末累计净值 |
1.0431 |
资产净值 |
34,570.15万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.06 |
债券市场类 |
间接投资 |
35.94 |
非标债权类 |
直接投资 |
64.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
60,000,000.00 |
17.35 |
2 |
长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划 |
50,000,000.00 |
14.46 |
3 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
47,000,000.00 |
13.59 |
4 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
40,259,435.81 |
11.64 |
5 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
32,011,877.44 |
9.26 |
6 |
陕国投.创元22号沣西发展专项债权集合资金信托计划 |
30,000,000.00 |
8.67 |
7 |
21陕浐灞发展ZR001 |
30,000,000.00 |
8.67 |
8 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
29,413,796 |
8.50 |
9 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
9,333,455.05 |
2.70 |
10 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
5,481,907.55 |
1.59 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年6月10日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
17.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20812期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000025 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
330,726,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.021 |
期末单位净值 |
1.0013 |
期末累计净值 |
1.0444 |
资产净值 |
33,115.8万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.01 |
债券市场类 |
间接投资 |
64.54 |
非标债权类 |
直接投资 |
35.45 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
陕西黄河矿业2021第一期债权融资计划 |
100,000,000.00 |
30.19 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
41,758,028.53 |
12.61 |
3 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
30,131,004.37 |
9.10 |
4 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
29,978,984.28 |
9.05 |
5 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
20,361,904.76 |
6.15 |
6 |
创金合信长安创盈7号单一资产管理计划 |
20,236,502.86 |
6.11 |
7 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
17,828,244.77 |
5.38 |
8 |
长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托 |
17,000,000.00 |
5.13 |
9 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
15,098,785.74 |
4.56 |
10 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
14,930,601.66 |
4.51 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
该理财计划于2021年6月24日进行收益分配,分配后产品单位份额净值为1。 |
18.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20813期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000026 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.45% |
报告期末理财产品份额 |
253,777,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0240 |
期末净值 |
1.0445 |
资产净值 |
26,508.12万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.30 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.7 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
80,872,365.93 |
30.35 |
2 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
45,893,774.70 |
17.22 |
3 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
41,700,240.97 |
15.65 |
4 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
41,669,087.04 |
15.64 |
5 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
37,401,995.01 |
14.04 |
6 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
18,109,202.77 |
6.80 |
7 |
银行存款 |
804,858.32 |
0.30 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
19.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20814期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000029 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
290,084,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0177 |
期末净值 |
1.0423 |
资产净值 |
30,235.88万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.03 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.97 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
83,666,602.20 |
27.53 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
83,225,416.47 |
27.39 |
3 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
53,452,749.23 |
17.59 |
4 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
31,273,891.83 |
10.29 |
5 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
21,268,590.57 |
7.00 |
6 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
20,129,717.91 |
6.62 |
7 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
6,481,655.55 |
2.13 |
8 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
4,276,241.67 |
1.41 |
9 |
银行存款 |
87,220.66 |
0.03 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
20.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20815期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000032 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
295,650,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0095 |
期末净值 |
1.0329 |
资产净值 |
30,538.98万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.31 |
债券市场类 |
间接投资 |
65.82 |
非标债权类 |
直接投资 |
33.87 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
55,000,000.00 |
17.92 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
53,202,693.66 |
17.34 |
3 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
48,000,000.00 |
15.64 |
4 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
31,681,644.36 |
10.32 |
5 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
30,564,028.78 |
9.96 |
6 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
30,145,108.44 |
9.82 |
7 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
23,030,893.22 |
7.50 |
8 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
19,201,755.21 |
6.26 |
9 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
14,178,110.74 |
4.62 |
10 |
银行存款 |
941,197.70 |
0.31 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
21.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20816期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000033 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
254,533,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0156 |
期末净值 |
1.0441 |
资产净值 |
26,574.74万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.06 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.94 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
71,651,912.33 |
26.84 |
2 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
53,046,526.30 |
19.87 |
3 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
31,167,954.61 |
11.68 |
4 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
25,162,147.38 |
9.43 |
5 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
22,773,642.94 |
8.53 |
6 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
20,694,297.53 |
7.75 |
7 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
20,284,629.98 |
7.60 |
8 |
平安基金金元2号单一资产管理计划 |
11,248,000.00 |
4.21 |
9 |
创金合信长安创盈7号单一资产管理计划 |
10,439,000.00 |
3.91 |
10 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
317,948.77 |
0.12 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
22.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20817期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000035 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
205,791,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0060 |
期末净值 |
1.0274 |
资产净值 |
21,142.72万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.46 |
债券市场类 |
间接投资 |
63.40 |
非标债权类 |
直接投资 |
36.14 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
36,000,000.00 |
16.95 |
2 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
29,000,000.00 |
13.65 |
3 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
28,809,237.21 |
13.56 |
4 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
26,040,107.10 |
12.26 |
5 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
22,441,753.34 |
10.57 |
6 |
中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 |
20,110,859.55 |
9.47 |
7 |
交银施罗德平衡优享集合资产管理计划 |
19,032,296.77 |
8.96 |
8 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
16,132,631.04 |
7.60 |
9 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
11,000,000.00 |
5.18 |
10 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
2,076,964.18 |
0.98 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
23.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20818期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000037 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
239,542,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0128 |
期末净值 |
1.0400 |
资产净值 |
24,911.63万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.45 |
债券市场类 |
间接投资 |
85.53 |
非标债权类 |
直接投资 |
14.02 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
53,051,297.17 |
21.21 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
51,184,473.41 |
20.46 |
3 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
35,522,191.99 |
14.20 |
4 |
陕国投.优债37号西咸空港集合资金信托计划 |
35,000,000.00 |
13.99 |
5 |
创金合信长安创盈7号单一资产管理计划 |
31,279,464.64 |
12.51 |
6 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
29,800,769.97 |
11.91 |
7 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
7,197,817.96 |
2.88 |
8 |
创金合信永宁1号集合资产管理计划 |
3,128,962.08 |
1.25 |
9 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
2,799,887.13 |
1.12 |
10 |
银行存款 |
1,114,476.71 |
0.45 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
24.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20819期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000039 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.5% |
报告期末理财产品份额 |
253,170,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0062 |
期末净值 |
1.0291 |
资产净值 |
26,053.42万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.26 |
债券市场类 |
间接投资 |
79.52 |
非标债权类 |
直接投资 |
20.22 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
58,104,378.68 |
22.21 |
2 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
52,000,000.00 |
19.88 |
3 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
51,404,548.06 |
19.65 |
4 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
43,771,703.19 |
16.73 |
5 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
42,357,787.37 |
16.19 |
6 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
10,984,056.45 |
4.21 |
7 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
1,417,851.78 |
0.54 |
8 |
银行存款 |
688,997.53 |
0.26 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
25.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20820期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000041 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.55% |
报告期末理财产品份额 |
116126,,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0072 |
期末净值 |
1.0374 |
资产净值 |
12,046.64万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.65 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.35 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
52,416,771.82 |
43.35 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
31,023,546.37 |
25.66 |
3 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
19,867,179.98 |
16.43 |
4 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
10,297,751.07 |
8.52 |
5 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
6,520,718.07 |
5.39 |
6 |
银行存款 |
790,820.82 |
0.65 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
26.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20821期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000044 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.6% |
报告期末理财产品份额 |
306,588,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0067 |
期末净值 |
1.0363 |
资产净值 |
31,770.63万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.24 |
债券市场类 |
间接投资 |
92.79 |
非标债权类 |
直接投资 |
6.97 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
国君资管2708单一资产管理计划 |
52,519,700.36 |
16.47 |
2 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
52,482,993.20 |
16.46 |
3 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
51,900,899.14 |
16.28 |
4 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
41,819,069 |
13.12 |
5 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
41,364,728.49 |
12.97 |
6 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
30,718,390.80 |
9.63 |
7 |
21陕沣西集团ZR001 |
22,000,000.00 |
6.91 |
8 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
15,021,734.69 |
4.71 |
9 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
10,035,002.43 |
3.15 |
10 |
银行存款 |
777,148.55 |
0.24 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
27.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20822期)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000045 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.6% |
报告期末理财产品份额 |
359,757,000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0038 |
期末净值 |
1.0279 |
资产净值 |
36,981.18万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
0.55 |
债券市场类 |
间接投资 |
72.96 |
非标债权类 |
直接投资 |
26.49 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
62,728,603.49 |
16.90 |
2 |
广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
51,661,225.28 |
13.92 |
3 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
50,000,000.00 |
13.47 |
4 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
40,996,872.93 |
11.05 |
5 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
40,311,486.94 |
10.86 |
6 |
陕国投.优债37号西咸空港集合资金信托计划 |
35,000,000.00 |
9.43 |
7 |
招商资管安赢2019001号单一资产管理计划 |
30,426,944.97 |
8.20 |
8 |
创金合信聚金8号集合资产管理计划 |
20,650,329.52 |
5.56 |
9 |
长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托 |
13,000,000.00 |
3.50 |
10 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
9,591,822.38 |
2.58 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2021年8月25日